Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР в 1С Бухгалтерия 3.0

Оксана Ермакова (автор вопроса)  444 балла, г. Воронеж
18 февраля 2016 в 00:04
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
В Анализе по учету налога на прибыль не выполняется правило БУ=НУ+ПР+ВР. Разница 108 руб.
В ОСВ по сч. 68.04.1 оборот по Кт 156 143 руб.
В декларации по прибыли заполняется 156 251 руб.
А в Анализе по налог по НУ 156252, а по БУ 156144 руб.
Где искать разницу?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.103)
Kamushek  143 334 балла
18 февраля 2016 в 07:35
23 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Оксана Ермакова):Где искать разницу?
Отчет формируете за месяц? Если нет, то найдите месяц где это правило не выполняется.
В отчете кликайте по окнам с разницей и найдите документ, который это делает.
Сформируйте справку-расчет Налог на прибыль по данным БУ с ПР и ВР, что там?
Сформируйте ОСВ за этот месяц с флажками БУ НУ ПР ВР и Контроль. Есть поля контроля с "красными" суммами?
Оксана Ермакова (автор вопроса)  444 балла, г. Воронеж
18 февраля 2016 в 11:42
Цитата (Kamushek):найдите месяц где это правило не выполняется.
Нашла:  в декабре РАЗНИЦА 108 руб.
Цитата (Kamushek):В отчете кликайте по окнам с разницей и найдите документ, который это делает.
В ноябре было 61,11 расходы не учитываемые по 91 счету (пеня по налогу на прибыль). Эта сумма  закрывается на 99 счет и за ноябрь по анализу равенство выполняется, а за декабрь нет.
Цитата (Kamushek):Сформируйте ОСВ за этот месяц с флажками БУ НУ ПР ВР и Контроль. Есть поля контроля с "красными" суммами?
С красными суммами контроля нет.
В ноябре в ОСВ По 99 счету остаток 61,11 по ПР.
Но БУ по 99 не равен НУ+ПР разница 12,79 руб. , а в Анализе за ноябрь идет корректировка (ПНО, ПНА, ОНО, ОНА) НА 12 руб. и на столько же расходится БУ С НУ+ПР в осв, но по Анализу равенство выполняется в ноябре.
А в декабре в ОСВ БУ с НУ по 76 счету на сумму по cчету 76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным (в НУ не отражается), но контроль не высвечивается.
и по 99 счету выходит контроль по ДТ и по Кт - конечного сальдо нет.
Цитата (Kamushek):Сформируйте справку-расчет Налог на прибыль по данным БУ с ПР и ВР, что там?
Вроде бы там всё нормально (см. вложение). Откуда берется разница 108 руб. в декабре - не понимаю...
Цитата (Kamushek):Сформируйте справку-расчет Налог на прибыль по данным БУ с ПР и ВР, что там?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 334 балла
18 февраля 2016 в 15:00
ОСВ за декабрь по субсчетам, так ничего не видно.
Есть операции  введенные вручную в декабре?
Какие?
Оксана Ермакова (автор вопроса)  444 балла, г. Воронеж
20 февраля 2016 в 11:57
Цитата (Kamushek):Есть операции  введенные вручную в декабре?
Только одна списание задолженности с истекшим сроком
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
24 февраля 2016 в 08:09
31 балл Добавить баллы
Добрый день, 108р это 20% от списанной суммы 540,28
Вы пробовали списать долг через "Корректировку долга"?
Прикреплен 1 файл:
Оксана Ермакова (автор вопроса)  444 балла, г. Воронеж
24 февраля 2016 в 09:36
Цитата (Екатерина Клепча):Вы пробовали списать долг через "Корректировку долга"?
Нет, не пробовала. Не знала что так можно. Спасибо за подсказку. Сделала так  и сошлось. Только В ОСВ и в Анализе налог совпадает, а в Декларации заполняется на 1 руб. меньше почему-то.
Екатерина Клепча  332 балла, г. Новосибирск
24 февраля 2016 в 09:57
11 баллов Добавить баллы
Цитата (Оксана Ермакова):на 1 руб. меньше почему-то.
А почему изначально Вы пишите с разницей в 1 рубль :
В ОСВ по сч. 68.04.1 оборот по Кт 156 143 руб.
В декларации по прибыли заполняется 156 251 руб.
А в Анализе по налог по НУ 156252, а по БУ 156144 руб.

?

108 руб нашли, теперь поищите 1 руб

Забыла сказать: мое мнение, это из-за округления
Прикреплен 1 файл:
Оксана Ермакова (автор вопроса)  444 балла, г. Воронеж
24 февраля 2016 в 14:15
Цитата (Екатерина Клепча):Забыла сказать: мое мнение, это из-за округления
Я тоже думаю, что это из-за округления. Поэтому решила оставить так. Большое Вам спасибо за помощь!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер