Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Перенос убытка в 1С 8.3 при применении ПБУ 18

19 февраля 2016 в 12:17
Добрый день,
У нас ООО, применяем ПБУ 18, по итогу года у нас убыток 82 215,87  руб., программа требовала сделать операцию в ручную по 09 сч, я перенесла убыток на 2016 г., сделав бухгалтерскую справку (она в приложении), но в итоге 09 счет у меня закрылся без сальдо, я приложила оборотную ведомость. Помогите пожалуйста, разобраться, в чем моя ошибка.

У нас
1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.116).
Kamushek  144 046 баллов
19 февраля 2016 в 13:56
62 балла Добавить баллы
Добрый день!
Вы выполняли строго по инструкции?

1. Делается Закрытие декабря 2014
2. Отменяется операция реформация баланса
3. Делаются документы Операция введенная вручную

Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода

4. Делается только Реформация баланса

Если нет, то исправлять надо так.

1. сначала удаляются документы связанные с 09 и 97
2. Делается Закрытие декабря 2014
3. Отменяется операция реформация баланса
4. Делаются документы Операция введенная вручную

Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода

5. Делается только Реформация баланса

Цитата (Виктория87):Помогите пожалуйста, разобраться, в чем моя ошибка.
Это можно будет сделать, если будет вся информация, а именно ОСВ за декабрь по субсчетам, с показателями БУ НУ ПР ВР и отмененной операцией Реформация баланса
24 февраля 2016 в 09:44
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Вы выполняли строго по инструкции?

1. Делается Закрытие декабря 2014
2. Отменяется операция реформация баланса
3. Делаются документы Операция введенная вручную

Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода

4. Делается только Реформация баланса

Если нет, то исправлять надо так.

1. сначала удаляются документы связанные с 09 и 97
2. Делается Закрытие декабря 2014
3. Отменяется операция реформация баланса
4. Делаются документы Операция введенная вручную

Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода

5. Делается только Реформация баланса
Я сделала  Д 97.21 РБП Убытки прошлых лет К 99.01.1  НУ  Д 410 778   К 410 778
                                                                                               ВР  Д -410 778 К -410 778    
 
Д 09 Расходы буд. периодов К 09 Убыток текущ. периода  сумма 82 155,81     (я приложила во вложении принскрин, ОСВ без реформации баланса,  и осв по 09сч за декабрь)

В итоге у меня 09 счет закрылся
Прикреплено 3 файла:
Doc1.docx оборотка.xls 09cч.xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  144 046 баллов
25 февраля 2016 в 00:06
Цитата (Виктория87):В итоге у меня 09 счет закрылся
Так он не должен закрыться... А убыток с одного субконто просто переносится на другое.
Пометьте на удаление эти операции, закройте год, отмените реформацию баланса и выложите ОСВ.
25 февраля 2016 в 15:30
Цитата (Kamushek):Так он не должен закрыться... А убыток с одного субконто просто переносится на другое.
Пометьте на удаление эти операции, закройте год, отмените реформацию баланса и выложите ОСВ.
Оборотная ОСВ, до ручной операции. Подскажите, пожалуйста, какие должны быть проводки при закрытие месяца декабря расчета налога на прибыль? Приложила ОСВ поле реформации баланса. Должно ли быть сальдо по сч 68.02.1 и 68.02.2
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер