Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Закрытие счетов 20 и 26 в 1С 8.3

Счастливая1981 (автор вопроса)  0 баллов, г. Ангарск
9 марта 2016 в 15:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане! я работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.136), УСНО 15%, вид деятельности - оказание услуг. неправильно закрываются счета 20,26. у меня все настройки верные, т.к. с этими же настройками 2014 год закрывался отлично. проблема в том, что если формирую ОСВ по всем счетам, то там видно красное кредитовое сальдо по счетам 20 и 26, но как только я формирую анализ счета или ОСВ по этим счетам, то там сальдо нет... как так? настройки ОСВ крутила и так и эдак, не понимаю... при "закрытии месяца" выдает ошибку по поводу закрытия 20 и 26 счетов. 26 счет закрываться должен по принципу "директ-костинг" (согласно учетной политике), т.е. на 90.08, а 20 счет закрывается на 90.02 (т.к. у нас услуги). по анализу этих счетов видно, что все так и происходит, и все как бы правильно, и сальдо никакого на конец месяца нет... а в ОСВ по всем счетам - оно есть. т.е. списывается что-то 2 раза, а что и где - не могу понять.
помогите пожалуйста, уже реально все варианты перебрала.
Прикреплен 1 файл:
скрины.docx
БухОнлайн Редакция
10 марта 2016 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Не закрываются счета 20 и 26 в 1С 8.3 29 января 2015
Закрытие затратных счетов 20, 25, 26 в 1С 1 апреля 2015
Ошибка при закрытии счетов 20, 23, 25, 26 в 1С Предприятие 8.3 1 июля 2015
В 1С не закрываются счета 20 и 26 в конце месяца 21 июля 2015
Счастливая1981 (автор вопроса)  0 баллов, г. Ангарск
13 марта 2016 в 05:10
я не понимаю, откуда берется сальдо, посмотрите пожалуйста. мне уже приходят в голову мысли, что это просто технический глюк программы...
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 26 счет за февраль 15.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 259 баллов
13 марта 2016 в 22:21
Добрый день!
А другие карточки счетов  остатки правильно показывают? А отчеты по 26 за другие месяцы?
Счастливая1981 (автор вопроса)  0 баллов, г. Ангарск
14 марта 2016 в 04:19
Kamushek, доброго дня! неправильно показывает сальдо по счетам 20 и 26, все остальное верно. за другие месяцы я честно говоря не пробовала смотреть, т.к. делаю сейчас закрытие месяцев 2015 года, январь 2015 закрылся нормально (там счета 26 не было), февраль 2015 вроде закрывается, но по итогам получается вот такая ОСВ непонятная с красным сальдо, а уже при закрытии марта 2015 программа выдает ошибку (закрытие 20,23,25,26 красным показывается) - "есть сальдо на начало периода по счету 26".
Kamushek  143 259 баллов
14 марта 2016 в 13:51
Цитата (Счастливая1981):а уже при закрытии марта 2015 программа выдает ошибку (закрытие 20,23,25,26 красным показывается) - "есть сальдо на начало периода по счету 26".
А если в феврале сформировать отчет Экспресс-проверка ведения учета.
Счастливая1981 (автор вопроса)  0 баллов, г. Ангарск
14 марта 2016 в 16:41
сделала экспресс-проверку учета за февраль 2015 и увидела что у меня не только с 20, 26 проблемы. у меня еще и 90,91 не закрывается... и главное, все упирается в сумму 2074,27 (документы ростелеком за услуги связи за февраль 2015). выкладываю скрины 90 счета и непосредственно проводка 90.08/26. такое ощущение, что эта сумма 2 раза списалась на 90.08.1 и из-за этого все пошло кувырком. и еще странно то, что в ОСВ по всем счетам сальдо показывает одно, захожу в ОСВ по конкретному счету - сальдо другое...
Прикреплен 1 файл:
ОСВ февраль.docx
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер