Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Бухгалтерский баланс не совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью

9 марта 2016 в 22:06
Здравствуйте! ООО ю.л. на ОСНО. Баланс уже сдала, но не дает покоя расхождение между активом и пассивом баланса с остатками на конец 2015 г. по ОСВ, не могу понять за счет какой суммы разница. период закрыт корректо, реформация баланса проведена. Программа 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.136). Прикрепляю файлы с балансом и ОСВ. Пожалуйста, помогите разобраться, благодарна за любые разъяснения.
Прикреплено 2 файла:
ОСВ 2015.xls
Юлия Радская Модератор
9 марта 2016 в 22:11
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
ABell  158 баллов, г. Королев
9 марта 2016 в 22:28
Посмотрите расшифровку статей баланса и будет Вам счастье...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
10 марта 2016 в 01:29
Цитата (ABell):Посмотрите расшифровку
Спасибо за совет, посмотрела, кое-что исправила. Что получилось: как я понимаю, ОСВ не идет с балансом на сумму сч. 02 амортизация, если баланс + сумма амортизации= сумму по ОСВ, НО у меня есть еще в расшифровке Строка "Финансовые и другие оборотные активы" сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА со знаком минус. Действительно есть авансы выданные в декабре, это счета фактуры полученные от поставщика , вот тогда баланс+Амортизация+ 76.ВА=точно ОСВ , но я тут не понимаю логики и не знаю может так быть, правильно ли это?
Наталия-главбух  27 769 баллов, г. Сургут
10 марта 2016 в 02:35
30 баллов Добавить баллы
Цитата (kollega10110):Баланс уже сдала, но не дает покоя расхождение между активом и пассивом баланса с остатками на конец 2015 г. по ОСВ, не могу понять за счет какой суммы разница. период закрыт корректо, реформация баланса проведена. Программа 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.136). Прикрепляю файлы с балансом и ОСВ.
Здравствуйте. Если собрать строки баланса: 1220 "Финансовые и другие оборотные активы" (8638 т.р.) и 1520 "Кредиторская задолженность" (1418 т.р.) по вашей ОСВ, то выходит, что и строка 1220 должна быть на 146 т.р. меньше, и строка 1520 на 146 т.р. меньше. По ОСВ получается в строке 1220 - 8 492 т.р., в строке 1520 - 1 272 т.р. Причину (146 т.р.) нужно искать на 19, 60, 76 счетах.
10 марта 2016 в 10:09
Здравствуйте! У меня уже изменилась ситуация с балансом, теперь А=П=52085 и, как я уже писала выше, разница на сумму счета 76.ВА -6991,49 руб. Вот я и хочу понять правильно ли у меня сложился баланс: ОСВ  52 109 310,11 "-" амортизация  17 011,68 "-" 76.ВА 6991,49 = баланс 52085306,94?
Важный бух  85 447 баллов, г. Астрахань
10 марта 2016 в 10:32
Цитата (kollega10110):Баланс уже сдала, но не дает покоя расхождение между активом и пассивом баланса с остатками на конец 2015 г. по ОСВ
Здравствуйте. Они и не должны быть равны. В отчетности сальдо по счетам КЗ, ДЗ отражается развернуто, то есть  дебетовое сальдо по субсчетам этих счетов отражают в активе, а кредитовое сальдо – в пассиве. ( пункт 34 ПБУ 4/99 )
Наталия-главбух  27 769 баллов, г. Сургут
10 марта 2016 в 10:34
Цитата (kollega10110):У меня уже изменилась ситуация с балансом, теперь А=П=52085 и, как я уже писала выше, разница на сумму счета 76.ВА -6991,49 руб. Вот я и хочу понять правильно ли у меня сложился баланс: ОСВ  52 109 310,11 "-" амортизация  17 011,68 "-" 76.ВА 6991,49 = баланс 52085306,94?
Так правильно.
10 марта 2016 в 11:06
Цитата (Наталия-главбух):Так правильно.
Огромное спасибо всем за помощь!!!!!!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер