Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Настройка строк баланса в 1С 8.3

14 марта 2016 в 16:12
Добрый день, у меня 1С:Предприятие 8.3(8.3.6.2152), 1С:Бухгалтерия предприятия Ред.3.0(3.0.41.49) , как настроить строки баланса, т.к. задолженности берутся в развернутом  по субконто  "Контрагентам" и "Договорам", из- за этого задолженность намного увеличилась, как 2015 г., так и прошедшие,можно ли где-то убрать субконто "Договора"  в балансе?
БухОнлайн Редакция
15 марта 2016 в 17:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Ручное редактирование баланса в 1С 8.3 12 февраля 2014
Учет операций с валютой в 1С 8.3 10 февраля 2016
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
18 мая 2016 в 14:54
17 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Скорее всего вы смотрите ОСВ по счетам 60 и 62 НЕ в разрезе СУБСЧЕТОВ, а баланс формируется именно исходя из данных на субсчетах (60.01 и 60.02) - и это правильно.
Если объяснять на пальцах, то: вы перечислили поставщику предоплату - получилась проводка Дт 60.02 Кт 51. Поставщик вам должен за товар. Это дебиторская задолженность. И попадет она в актив баланса.
Случилась отгрузка от поставщика - получилась проводка Дт 10 (41) Кт 60.01. Если все эти операции проходят в рамках одного договора, то в документе реализации будет еще дополнительная проводка по зачету аванса Дт 60.01 Кт 60.02.
А вот если договора выбраны разные (иногда бывает, что по ошибке задваивают договора в программе) - зачет аванса не пройдет. И сальдо со счета 60.01 попадет в пассив баланса, как долг за отгруженные нам товары, а 60.02 - в актив баланса как дебиторка за планируемое поступление товара.
Такие "косяки" бывают когда документы бьете задним числом, договора задваиваете... Вас спасет документ "Корректировка долга" с зачетами авансов (как покупателей, так и поставщиков). И тогда суммы кредиторки/дебиторки снизятся на зачтенные авансы. И ОСВ по счетам расчетов с контрагентами лучше смотреть в разрезе субсчетов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер