Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сальдо по счету 60 в 1С 8.3

17 марта 2016 в 13:54
Добрый день! подскажите, счет 60 отображает на конец периода дебетовое и кредитовое сальдо, я думаю так не должно быть, почему так встает, каких настроек не хватает?
Прикреплен 1 файл:
баланс.docx
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
17 марта 2016 в 13:56
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
В ОСВ по сч.60 по одному и тому же контрагенту сальдо и по ДТ и КТ? Из скрина видно что у Вас есть оплаченные авансы и задолженность перед поставщиками. Если по одному и томуже контрагенту по субсчетам есть ДТ и КТ сальдо попробуйте провести корректировку взаиморасчетов. Очень часто так случается что после восстановления последовательности документов проблема исчезает сама собой. Попробуйте сначала восстановить последовательность. А если не поможет корректировку.
17 марта 2016 в 13:59
Цитата (Оля Н):В ОСВ по сч.60 по одному и тому же контрагенту сальдо и по ДТ и КТ?
это является ошибкой? значит, что то где-то не так встало?
ведь так не только по счету 60, а по всем счетам
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
17 марта 2016 в 14:01
По счету 62 тоже нужно проверить. Вижу что и там такая же ситуация.
17 марта 2016 в 14:04
Цитата (Оля Н):По счету 62 тоже нужно проверить. Вижу что и там такая же ситуация.
ясно, попробую
но ведь по счету 68, 69, 76 точно также!!!!!!!!!
Олеся Селезнева Модератор
17 марта 2016 в 14:08
Цитата (DaIrina):Добрый день! подскажите, счет 60 отображает на конец периода дебетовое и кредитовое сальдо, я думаю так не должно быть, почему так встает, каких настроек не хватает?
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
17 марта 2016 в 14:12
программа  1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2100)
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
17 марта 2016 в 14:15
0 баллов Добавить баллы
счет 76 из скрина не видно, но думаю там та же проблема. А по 68, 69 вполне возможно, Только вот по сч 68.04.2 сальдо быть не должно он используется для расчета налога на прибыль и должен закрываться, еще вижу что взносы в ПФР на сч 69.02.1 (страховая часть), 69.02.2 (накопительная часть) к уплате, вообще сейчас только взносы на ОПС отражаются на счете 69.02.7. Но возможно у Вас просто задолженность перед фондом числится, здесь нужно свериться с ПФР. Может у Вас просто в программе не выполнена операция "закрытие месяца"?
17 марта 2016 в 14:17
окей, спасибо
17 марта 2016 в 15:04
Цитата (Оля Н):В ОСВ по сч.60 по одному и тому же контрагенту сальдо и по ДТ и КТ?
не получается ничего не встает.
Прикреплен 1 файл:
счет 60.docx
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
17 марта 2016 в 15:37
В данном скрине, я не вижу ничего страшного кроме явной ошибки по контрагенту НПЦ Недра СПб ООО, вот его Вам нужно проверить (почему с минусом сумма по 60.01,если аванс нужно исправить на 60.02) и исправить. А все остальное сверить с контрагентами и если сальдо сойдется то ничего страшного.
17 марта 2016 в 17:01
Цитата (Оля Н):В данном скрине, я не вижу ничего страшного кроме явной ошибки по контрагенту НПЦ Недра СПб ООО, вот его Вам нужно проверить (почему с минусом сумма по 60.01,если аванс нужно исправить на 60.02) и исправить. А все остальное сверить с контрагентами и если сальдо сойдется то ничего страшного.
а вот у меня в учетной политике не стоит галочка формировать с/ф на аванс, может из за этого не встает? или это не влияет
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
17 марта 2016 в 18:26
То что Вы выставите счет фактуру на аванс ситуации не изменит, только в части 76 АВ для расчета НДС, если у Вас в конце отчетного периода есть авансы, Вы соответственно должны их учесть и выставить счет фактуру на аванс. Но на ОСВ 60 это никак не повлияет ведь авансы Вам оплатили а реализацию Вы не выставили.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер