Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Перенос аванса поставщику в 1С 8.3

Ирина Балерина (автор вопроса)  122 балла, г. Челябинск
17 марта 2016 в 19:49
Добрый день всем!

Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1873)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.88).

Хотела перенести остаток по Д 76.05 в начале года на 60.02 (скорректировать, чтобы учет был дальше на 60 счете).

При заполнении документа "корректировка долга" нужно выбрать "документ расчетов".

В приложенном файле карточка счета.

Думала, что документ будет "операция" - но такого документа нет, видимо, взаимозачет проводить надо было другим документом, а не "операцией".
Хотела выровнять серединой года как-то, но сальдо нулевого нигде не остается в течение года.

Сейчас уже 2014 год трогать не буду, как можно поправить остатки на начало 2015 года в такой ситуации, как в карточке, чтобы дальше учет шел правильно?

Спасибо.
Прикреплен 1 файл:
21.doc
Kamushek  132 635 баллов
17 марта 2016 в 23:45
Добрый день!
Цитата (Ирина Балерина):При заполнении документа "корректировка долга" нужно выбрать "документ расчетов".
А кнопка заполнить не помогает?
Выложите скрин документа Корректировка долга. Какую операцию вы выбрали?
Ирина Балерина (автор вопроса)  122 балла, г. Челябинск
19 марта 2016 в 08:13
Добрый день, Татьяна!

Когда заполняю автоматически, выходит вся задолженность с начала взаимоотношений с этой компанией.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ирина Балерина (автор вопроса)  122 балла, г. Челябинск
19 марта 2016 в 08:19
Добрый день, Татьяна!

Когда заполняю автоматически, выходит сумма всех оборотов Д 76.05 К 62.01 с начала взаимоотношений с этой компанией.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 635 баллов
19 марта 2016 в 09:19
Цитата (Ирина Балерина):Когда заполняю автоматически, выходит вся задолженность с начала взаимоотношений с этой компанией.
Это означает, что есть только оплата. Если взаиморасчеты закрыты, то по кнопке подобрать подбираются только не закрытые сделки.
Как вы оформляли операции по 76 счету? Что указывали во взаиморасчетах?
Ирина Балерина (автор вопроса)  122 балла, г. Челябинск
19 марта 2016 в 10:11
Поступление (акт, накладная) - приходовала услуги ежемесячно (фирма А) Д20.01 К 76.05.

Потом покупатели наших услуг (фирма Б) частично гасили этой организации за нас задолженность, делала "операция" Д 76.05 фирма А   К 62.01 фирма Б на сумму погашения, и так с самого начала.

В итоге сейчас на 1.01.15 осталось эти 33 коп., которые, получается, фирма Б переплатила лишних за нас.
Kamushek  132 635 баллов
19 марта 2016 в 10:18
Цитата (Ирина Балерина):Потом покупатели наших услуг (фирма Б) частично гасили этой организации за нас задолженность, делала "операция" Д 76.05 фирма А   К 62.01
Не документ корректировка долга?
Ирина Балерина (автор вопроса)  122 балла, г. Челябинск
19 марта 2016 в 10:47
Нет, операцией, а теперь эта операция не подцепляется к корректировке,где документ расчетов, там нет даже такого.

Может, можно как- то безболезненно перенести эти копейки, бух. справкой или еще чем- то? Просто перепроводить с 2013 года все переделывать боюсь, вдруг полетит что- то, или оставить уже на 76 теперь навечно.
Kamushek  132 635 баллов
19 марта 2016 в 11:55
59 баллов Добавить баллы
Цитата (Ирина Балерина):Нет, операцией, а теперь эта операция не подцепляется к корректировке,где документ расчетов, там нет даже такого.
Сформируйте ОСВ по 76 счету и поставьте все флажки на закладке Группировки. Сделки по этому контрагенту закрылись?
Ирина Балерина (автор вопроса)  122 балла, г. Челябинск
19 марта 2016 в 12:23
Нет, все так и болтаются на остатках на начало года и те, что были за 2015 , остались незакрытыми.
Kamushek  132 635 баллов
19 марта 2016 в 15:02
Цитата (Ирина Балерина):Нет, все так и болтаются на остатках на начало года и те, что были за 2015 , остались незакрытыми.
Это результат использования Операции, есть же специальный документ - он всю аналитику и подбирает. А в балансе правильно отражаются? Вам надо их все закрыть, выложите ОСВ по 76 счету.
Ирина Балерина (автор вопроса)  122 балла, г. Челябинск
19 марта 2016 в 15:27
К сожалению, училась "восьмерке" методом тыка, не знала вообще, как она устроена, вот теперь разгребаю...

Развернув оборотку, как Вы сказали, нашла еще контрагентов с незакрытыми таким же образом остатками (но там по одной строчке), их исправила корректировкой, научилась, спасибо Вам).

В балансе все нормально отражается.
Прикреплен 1 файл:
Счет.docx
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер