Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сальдо на счете 000 в 1С

18 марта 2016 в 09:26
Здравствуйте. Помогите разобраться. Есть сальдо по К000 на 8000 руб. Какая сумма и почему сказать не могу. Вроде отражена сумма по расчету с каким то контрагентом. Что с ней делать? и нужно ли ее включать в баланс?
Катерина_2008  3 743 балла, г. Серпухов
18 марта 2016 в 09:31
10 баллов Добавить баллы
сч 000 используется как вспомогательный. Например, когда переносят остатки из одной базы в другую. Именно он в баланс не попадает, а отражаются те счета, которые переносили в базу с помощью него.
18 марта 2016 в 10:03
Спасибо. А как теперь понять что за сумма или ее не трогать. пусть так и висит?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Катерина_2008  3 743 балла, г. Серпухов
18 марта 2016 в 16:40
вообще он должен быть закрыт. сальдо не должно висеть. Это же баланс и он должен быть закрыт.
Ann-Nancy  71 786 баллов, г. Благовещенск
18 марта 2016 в 17:00
13 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Александра Устинова):А как теперь понять что за сумма или ее не трогать. пусть так и висит?
Сначало нужно разобраться сальдо по счету 00 дебетовое или кредитовое.
Если дебетовое, то у вас не разнесен остаток по кредиту. Если кредитовое, то отсутствует остаток по дебету.
Оставлять остаток по счету 00 ни в коем случае нельзя - у вас актив с пассивом не сойдется.
ТаЛиНи  5 715 баллов, г. Кемерово
18 марта 2016 в 17:38
23 балла Добавить баллы
Добрый день!
Вам надо проверить предшествующий период, когда появился остаток по счету 000.
Это скорее всего перенос остатков по счетам в новую базу, так как другого варианта проводок  со счетом 000 в БУ нет.
Надо посмотреть ОСВ старой базы и сверить ОСВ текущей базы.
Так Вы выявите по какому счету не разнесен остаток.
22 марта 2016 в 08:21
Cпасибо. Посмотрела оборотки за 2013 и 2014г. Сальдо на конец 2013 по 76.АВ по К 3573.00. А в оборотке за 2014 сальдо начальное по Д 76.АВ 5033.90. И появляется сч.000 пол К на 8606.90. Что нужно сделать? помогите пожайлуста.
Ann-Nancy  71 786 баллов, г. Благовещенск
22 марта 2016 в 08:25
Добрый день!
Цитата (Александра Устинова):Что нужно сделать?
Работаете в 1С? В какой - 7.7, 8.3?
22 марта 2016 в 08:39
Да, 8.2.19.116, редакция 2.0.64.36. Раньше была 7, в 2014 перенесли базу с 01.01.2014 в 8.2
Ирина Ротнова Модератор
22 марта 2016 в 08:45
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
Ann-Nancy  71 786 баллов, г. Благовещенск
22 марта 2016 в 08:46
2 балла Добавить баллы
Тогда сделайте так (может помочь):
1 - зайдите в программу в режиме Конфигуратор;
2 - меню Администрирование - Выгрузить информационную базу. Этим вы создадите страховую копию.
3 - меню Администрирование - Тестирование и исправление. В появившемся окне поставьте все галочки, а так же переключатели возле: "Тестирование и исправление", "Очищать ссылки", "Удалять объект". Нажать кнопку "Выполнить".

После войти в программу в пользовательском режиме и снова проверить оборотку.
ТаЛиНи  5 715 баллов, г. Кемерово
22 марта 2016 в 09:12
2 балла Добавить баллы
Цитата (Александра Устинова):Сальдо на конец 2013 по 76.АВ по К 3573.00. А в оборотке за 2014 сальдо начальное по Д 76.АВ 5033.90. И появляется сч.000 пол К на 8606.90. Что нужно сделать?
- Создайте копию базы;
- В копии  базы откройте дату запрета изменения данных на 31.12.2013 года;
- Внесите правильно остатки по счетам.

У вас наверняка по этим контрагентам аванс уже был зачтен в 2014 году, скорее всего
теперь в ОСВ  по ним остаток и по Д и по К.
Можно в 2015 году привести в соответствие проводками:
76 АВ   / 000   (5 033,90)
 000    / 76 АВ  3 573,00
22 марта 2016 в 11:12
Спасибо.
Цитата (ТаЛиНи):Можно в 2015 году привести в соответствие проводками:
76 АВ   / 000   (5 033,90)
 000    / 76 АВ  3 573,00
Провела 31.12.2015. получила на 76 по Д 74046.49 (было 72585-59) и по 000 стало по К 10067.80?     ???
22 марта 2016 в 11:49
Цитата (Ann-Nancy):- меню Администрирование - Тестирование и исправление. В появившемся окне поставьте все галочки, а так же переключатели возле: "Тестирование и исправление", "Очищать ссылки", "Удалять объект". Нажать кнопку "Выполнить".

После войти в программу в пользовательском режиме и снова проверить оборотку.
Подскажите, а зачем это делать? Посмотрела 31.12.2013 вводили остатки. Раздел учета 76АВ. И ввели контрагента, сумму аванса с ндс 33000 и 5033,90 соответственно само ндс.
Ann-Nancy  71 786 баллов, г. Благовещенск
22 марта 2016 в 12:00
Цитата (Александра Устинова):Сальдо на конец 2013 по 76.АВ по К 3573.00. А в оборотке за 2014 сальдо начальное по Д 76.АВ 5033.90
У вас не идут остатки внутри. 
Очень часто это следствии "поломки" базы.
ТаЛиНи  5 715 баллов, г. Кемерово
22 марта 2016 в 12:02
Цитата (Александра Устинова):Провела 31.12.2015. получила на 76 по Д 74046.49 (было 72585-59) и по 000 стало по К 10067.80?     ???
Значит Вы сделали не сторно.

Вам надо сторнировать неверную проводку и дать правильную.
Если я правильно поняла у вас была проводка 76 / 000  5 033,90
Вы ее должны стронировать, а вы добавили поэтому стало 10067,80
22 марта 2016 в 12:45
Спасибо.
Цитата (ТаЛиНи):Вам надо сторнировать неверную проводку и дать правильную.
Если я правильно поняла у вас была проводка 76 / 000  5 033,90
Вы ее должны стронировать, а вы добавили поэтому стало 10067,80
Подскажите пожайлуста как правильно это сделать. Первый раз с этим столкнулась. Я должна провести 31.12.2015? была проводка 31.12.2013- Д76.авК000 5033.90.
Я 31.12.2015 делаю Д76ав К000 (- 5033.90).? а надо еще проводку делать Д000 К76АВ 3573?Если так верно. Надо ли баланс 2014 переделывать?
ТаЛиНи  5 715 баллов, г. Кемерово
22 марта 2016 в 13:04
Цитата (Александра Устинова):Первый раз с этим столкнулась. Я должна провести 31.12.2015? была проводка 31.12.2013- Д76.авК000 5033.90.
Я 31.12.2015 делаю Д76ав К000 (- 5033.90).? а надо еще проводку делать Д000 К76АВ 3573?Если так верно. Надо ли баланс 2014 переделывать?
В бухгалтерскую отчетность исправления не вносятся.
По бухгалтерской справке, внесите изменения 2015 годом, если еще не сдали баланс.
Да, надо сторнировать неправильную проводку (поставить с минусом), и дать правильную.
У вас должен  счет 000 уйти и нормализоваться сальдо по счету 76АВ.
22 марта 2016 в 13:18
Спасибо Вам Огромное.ЦветыЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер