Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Минусовое сальдо счета 60.02

Анна1408 (автор вопроса)  1 балл, г. Серпухов
21 марта 2016 в 15:29
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой при переходе с УСН на ОСНО?? (скрин прилагаю)
И такая проблема со всеми оплатами, которые были произведены на УСН, но оприходованы и реализованы уже на ОСНО.
Я понимаю, что нужны остатки по НУ, но как это правильно сделать....перечитала множество инструкций, но так ничего не получилось..
Огромная просьба помочь!!
Прикреплен 1 файл:
ТаЛиНи  4 051 балл, г. Кемерово
21 марта 2016 в 16:02
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Анна1408):И такая проблема со всеми оплатами, которые были произведены на УСН, но оприходованы и реализованы уже на ОСНО.
Я понимаю, что нужны остатки по НУ, но как это правильно сделать....перечитала множество инструкций, но так ничего не получилось..
Добрый день!
Использование счетов 60.01 и 60.02 никак не завязано с  системой налогообложения УСН или ОСНО.
Это бухгалтерский план счетов.
60.02  предоплата за товар; услуги. Если предоплаты не было то и проводки такой быть не должно.
Одна из причин такого может быть (если вы на 1 С 8.3.)  не совпадение времени проведения операций. Например  за один день  было проведено сначала оприходование, потом оплата или наоборот.
Вам надо просто сделать перепроведение документов. Тогда программа сама расставит последовательно в
хронологическом порядке все документы.
Если все же краснота останется, значит у вас где то изначально было что то сделано не корректно.
Тогда Вы просто сами скорректируйте проводки. Если данная автоматически созданная проводка не верна
просто удалите ее.
Программа тоже может ошибаться.
Вы  бухгалтер Вам виднее как должно быть.
Анна1408 (автор вопроса)  1 балл, г. Серпухов
21 марта 2016 в 16:16
Цитата (ТаЛиНи):Добрый день!
Использование счетов 60.01 и 60.02 никак не завязано с  системой налогообложения УСН или ОСНО.
Это бухгалтерский план счетов.
60.02  предоплата за товар; услуги. Если предоплаты не было то и проводки такой быть не должно.
Одна из причин такого может быть (если вы на 1 С 8.3.)  не совпадение времени проведения операций. Например  за один день  было проведено сначала оприходование, потом оплата или наоборот.
Вам надо просто сделать перепроведение документов. Тогда программа сама расставит последовательно в
хронологическом порядке все документы.
Если все же краснота останется, значит у вас где то изначально было что то сделано не корректно.
Тогда Вы просто сами скорректируйте проводки. Если данная автоматически созданная проводка не верна
просто удалите ее.
Программа тоже может ошибаться.
Вы  бухгалтер Вам виднее как должно быть.
С хронологией все в порядке, проверяла и перепроводила. И ведь авансы получены (это видно из скрина), тогда я не понимаю в чем проблема...
С проводками вроде тоже все правильно, просмотрела что было на УСН, там тоже не никаких проблем и с хронологией я тоже все проверила, но минус все равно висит и висит именно на строке НУ..(еще раз скрин прилагаю, но уже общей ОСВ)
ТаЛиНи  4 051 балл, г. Кемерово
21 марта 2016 в 16:29
Попробуйте посмотреть движение документа.
Т.е. когда вы проводите документ посмотрите какие проводки он дает не только в БУ, но и в НУ .
Еще проверьте  учетную политику  в программе, там все правильно сделали.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер