Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Зачисление денежных средств с лицевого счета другой организации

22 марта 2016 в 20:59
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! очень нужна Ваша помощь...
Фирма ЗАО пользовалась услугами интернета, по договору с фирмой ТИС... в 2015 году мы открыли новую фирму ООО и решили расходы интернета перевести на нее, путем расторжения договора ЗАО с ТИС и заключения нового ООО с ТИС...Поставщик интернета вместо того чтобы вернуть остаток средств (неиспользованный) на расчетный счет ЗАО, перевел эти деньги на ООО....Так сказать с баланса на баланс....И теперь я не знаю какими проводками оприходовать эту сумму и какие документы надо создать в программе...во вложении акт сверки, для наглядности....сумма поступления =3909,99
ООО и ЗАО находятся на 6% УСН, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Заранее спасибо!
Прикреплен 1 файл:
Ирина Ротнова Модератор
22 марта 2016 в 21:02
Цитата (auditik O_o):какими проводками оприходовать эту сумму и какие документы надо создать в программе
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
Kamushek  132 330 баллов
22 марта 2016 в 22:16
43 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (auditik O_o):Поставщик интернета вместо того чтобы вернуть остаток средств (неиспользованный) на расчетный счет ЗАО, перевел эти деньги на ООО...
Я правильно поняла? ТИС должен был ЗАО(аванс).
ТИС перенес задолженность на ООО?
Если это так, то же самое вы должны сделать в учете ЗАО. Перенести задолженность с ТИС  на ООО.
В компании ООО наоборот с ЗАО перенести долг на ТИС.
Перенос задолженности делается документом Корректировка долга.
В результате должно получиться ООО должен ЗАО у обеих компаний.
23 марта 2016 в 21:18
Спасибо большое! Попробую проработать этот вариант...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер