Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Списание расходов с 26-го счета в 1С Предприятие 8.3

23 марта 2016 в 08:51
Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2299) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.31)
На 01.01.15. в эту программу вводились начальные остатки так как фирму нам продали прошлые владельцы.
По 26 счету введен остаток 1000 руб. по видимости из-за отсутствия реализации в 2014 году у старых владельцев.
В 2015 году все текущие расходы списались на 90 счет, а остаток 2014 года 1000 руб. так и не списывается.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы эти 1000 руб. наконец-то списались  на 90 счет. Может быть как-то неправильно введен был остаток?
Арина Николаевна  147 баллов
19 мая 2016 в 10:53
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте. На 26 счете отражаются расходы и при ежемесячном закрытии месяца остатков не бывает, т.к. с 26 счета списание идет на 90-е счета. Если не хватает реализации , то это отразится на счетах поставщика/покупателя - остатка не может быть по 26 счету... Я считаю это не правильное отражение в учете. 
Нужно смотреть карточку счета и выявить проводку. Отразить правильно и убрать из ввода начальных остатков по 26 счету.
Янина С  4 047 баллов, г. Новосибирск
19 мая 2016 в 18:11
0 баллов Добавить баллы
Добрый день.
1. Проверьте УП и параметры учета за 2014 г.
2. Перепроведите закрытие месяца.
20 мая 2016 в 06:44
Добрый день! Спасибо за ответы, но к сожалению, узнать параметры учета за 2014 год невозможно. Фирма куплена на бумаге. Максимум есть только ОСВ за 2014 год. Больше никаких документов нет, даже первички, и тем более программного учета. Где и как велся учет неизвестно. По ОСВ за 2014 год есть такой же остаток на 71 счете 1000 руб. возможно это и есть расходы, которые попали на 26 счет. Но почему они не закрылись в конце года неизвестно. ОСВ за 2014 год вообще странная: в ней есть КТ остаток по вспомог. счету 000. И она совсем не стыкуется с балансом за 2014 год. Возможно баланс подгонялся вручную.Ох!То есть учет явно проводился с ошибками, неправильно. Выяснить где и в чем ошибки, не представляется возможным.
Но я самостоятельно нашла выход , если кому-то будет интересно.
Ручной операцией 01.01.15 списала данную сумму с 26 счета на РБП (в разделе РБП указала  период списания тот,  когда появилась реализация в 2015 году) и затем программа автоматически при закрытии месяца списывала с РБП опять на 26 счет и также автоматом закрывала на 90 счет. Если вручную списывать с 26 счета на 90 счет, то всё равно сумма оставалась висеть на 90 счете и в конце года не списывалась, поэтому провела вот такую процедуру, описанную выше. Немного помучилась, но всё получилось, обязательно проверить нужно совпадение всех субконто.  1С к сожалению не любит ручных проводок.
Тем не менее, большое спасибо всем, кто откликнулся, за советы.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер