Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Суммы по счету 70 при формировании баланса

23 марта 2016 в 11:48
Добрый день, подскажите как правильно сделать. При формировании баланса (1С 8,2 УСН-доходы)  и расшифровки строк 1230, 1520 в актив и пассив баланса попадает одинаковая сумма по 70 счету, в оборотно-сальдовой ведомости за период счет закрыт, при формировании оборотов  счета по кредиту 70, красным со знаком минус высвечивается эта сумма. Может возможно как-то ручной проводкой исправить ? Спасибо
Важный бух  95 317 баллов, г. Астрахань
23 марта 2016 в 11:51
Цитата (светлана504):красным со знаком минус
Светлана здравствуйте. У вас имеется задолженность персонала перед организацией ?
23 марта 2016 в 13:55
Сумма 728 590 попадает в баланс, как исправить??? Задолженности перед персоналом нет
Прикреплен 1 файл:
сч. 70 .xls
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 317 баллов, г. Астрахань
23 марта 2016 в 14:17
Цитата (светлана504):Задолженности перед персоналом нет
Но судя по вашим цифрам вам персонал должен. Это так ?
23 марта 2016 в 14:37
Нет не должен, возможно при заполнении выписок о перечислении з\пл., не была  вся аналитика заполнена, такое началось когда зарплату стали переводить на карты, при выплате з\пл. налом такого не было.
Прикреплен 1 файл:
Анализ счета 70.xls
Важный бух  95 317 баллов, г. Астрахань
23 марта 2016 в 14:40
Цитата (светлана504):Нет не должен
Ничего не понимаю. Почему у вас в анализе счета нет сальдо, а в  ОСВ есть. Пришлите нормальную ОСВ, уберите фамилии , остальное оставьте.
23 марта 2016 в 14:49
наверное из-за
Прикреплен 1 файл:
Оборот 70 .xls
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
23 марта 2016 в 14:55
37 баллов Добавить баллы
Ваша проблема заключается в следующем: синтетический учет заработной платы у Вас идет, а вот аналитический нет, т.к. начисление заработной платы у Вас осуществляется по каждому сотруднику, а выплата общей суммой без разбивки по сотрудникам. При формировании баланса сальдо по сч.79 попадает в развернутом виде: в дебиторскую задолженность отрицательное кредитовое сальдо по сч.70, а в кредиторскую задолженность - положительное кредитовое сальдо по сч.70.
Важный бух  95 317 баллов, г. Астрахань
23 марта 2016 в 15:01
Цитата (светлана504):наверное из-за
Да Оля вам ответила. именно по причине аналитики. Ведь у вас нет начисления по сотрудникам, отсюда и краснота. Если дебиторской задолженности по счету нет, в баланс должен попасть фактический кредитовый остаток по 70 счету.
23 марта 2016 в 15:11
Спасибо большое, понятно, можно ли в балансе оставить все как получилось т. е  сумма 728 590  в активе баланса и эта же сумма в пассиве баланса (автоматически формируется только так)
Важный бух  95 317 баллов, г. Астрахань
23 марта 2016 в 15:13
Цитата (светлана504):можно ли в балансе оставить все как получилось т. е  сумма 728 590  в активе баланса и эта же сумма в пассиве баланса (автоматически формируется только так)
Нельзя конечно. Такая отчетность будет недостоверной ( 402-фз) У вас же по факту нет задолженности перед персоналом, и у персонала перед вами ее нет.
nicol011160  45 853 балла, г. Москва
23 марта 2016 в 15:15
Цитата (светлана504):можно ли в балансе оставить все как получилось т. е  сумма 728 590  в активе баланса и эта же сумма в пассиве баланса
таким образом Вы завысите такой показатель, как валюта баланса.
23 марта 2016 в 15:23
это еще с 2013 года, обнаружила только сейчас (недавно работаю), нужно ли править 2013,2014 год или достаточно 2015?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер