Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Кредиторская задолженность после закрытия года

23 марта 2016 в 13:24
Добрый день!
Мы ООО на УСН
 за прошлый год, до меня, как до бухгалтера, дошли не все документы по первичке. И соответственно в 1С зависла сумма по кредиту 60, не закрытая документами. Как быть с этой суммой после закрытия года? Например, есть фирма, которая нам услугу оказала по продвижению сайта и через месяц исчезла. Ни они, ни мы им ничего не должны по факту, а по программе висит долг......  как быть?
Спасибо большое!
БухОнлайн Редакция
24 марта 2016 в 14:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Обзор арбитражной практики за ноябрь-декабрь 2011 года 17 февраля 2012
Покупка и продажа основных средств при УСН: спорные вопросы и практические решения 24 декабря 2015
Спорные вопросы по УСН: комментарии чиновников и выводы судей 29 марта 2012
Реорганизация в форме слияния: как действовать бухгалтеру 3 ноября 2011

Вопросы на форуме
Кредиторская задолженность в конце года 19 марта 2013
Расходы в УСН по просроченной кредиторской задолженности 21 марта 2016
Счет 76.09 при закрытии года 23 марта 2015
Нужно ли кредиторскую задолженность в виде предоплаты и оплаты за обучение включать в доходы при УСН? 20 марта 2015

Ответы чиновников
Налог на прибыль 13 сентября 2010
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Александр Байсаров  35 648 баллов, г. Усть-Кут
24 марта 2016 в 14:32
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Вы не ошиблись что по счету 60-сальдо кредитовое? Кредиторская задолженность говорит о том,что Вы кому-то должны.Т.е в данной ситуации документы поставщиков оприходованы и проведены.Отсутствуют документы подтверждающие Вашу оплату им.Следует их восстановить, если была оплата наличными,то спросить тех, кто платил от имени Вашей организации поставщикам.Если оплата была с Вашего р\счета,то сверить оплату по выпискам банка с тем, что отражено в БУ. 
Те работники которые оплатили поставщикам наличными и утратили подтверждающие документы, должны написать докладные записки о факте оплаты поставщикам.Руководитель должен их утвердить.Докладная записка работника в данном случае будет первичным учетным документом для составления авансового отчета.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
25 марта 2016 в 19:26
да,извините,помешательство у меня! Дебетовое по 60. Т.е. мы точно оплатили,а документы не получили и уже скорее всего не получим! Куда потом списываются эти суммы? И допустим нам прошлогодние документы пришли только в этом году,и если мы хотим их зачесть,то тут без корректировки годовой отчетности не обойтись! Я правильно понимаю?
Спасибо большое!!!
Александр Байсаров  35 648 баллов, г. Усть-Кут
26 марта 2016 в 07:50
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Ekaterina_1987):И допустим нам прошлогодние документы пришли только в этом году,и если мы хотим их зачесть,то тут без корректировки годовой отчетности не обойтись!
Здравствуйте! Прошлогодние документы проведите в отчетном периоде по дате фактического получения. Но проводка будет Дт91.02-убытки прошлых лет,выявленные в отчетном году Кт60.01. Т.е Вы относите не на счета затрат,а на счет прочих расходов в отчетном году,по статье-убытки прошлых лет. Таким образом,корректировку годовой отчетности за прошлогодний период делать не нужно.Суммы учтутся в отчете о фин.результатах отчетного года.
Цитата (Ekaterina_1987):Т.е. мы точно оплатили,а документы не получили и уже скорее всего не получим! Куда потом списываются эти суммы?
Следует догнать документы.Сумма дебиторской задолженности по прошествии трех лет(по истечении срока исковой давности) списывается на прочие расходы по результатам инвентаризации приказом руководителя.
26 марта 2016 в 17:25
спасибо большое! Все поняла! ))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер