Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сальдо по субсчетам 84.01 и 84.02

23 марта 2016 в 15:20
Добрый день!Уважаемые форумчане,помогите неопытному бухгалтеру разобраться со счетом 84.После закрытия года и реформации баланса по счету 84 образовалось дебетовое сальдо - причем по 84.01 и по 84.02.Вроде бы убыток,но почему на 2 субсчета поделился,никак не разберусь.Расшифруйте,пожалуйста,что это значит?может быть ошибка где то?Заранее спасибо
Александр Байсаров  39 207 баллов, г. Усть-Кут
23 марта 2016 в 15:26
26 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! У Вас какая организационно-правовая форма? В организациях(юридических лицах). Сальдо по счету 84.01 может быть только по Кт. Так как это прибыль подлежащая распределению.По счету 84.02 только по Дт-так как это убыток подлежащий покрытию.
Что касается ИП,то только у них может быть такая ситуация при учете в программе 1С. Поясните ситуацию более подробно,а главное у кого ведёте учет.
23 марта 2016 в 15:49
У нас ООО на ОСНО.учет ведется в 1С 8.2.никак не пойму,где ошибка.должен быть убыток по дебету 84.02.Сейчас выяснила,что дебет 84.01  =сч. 26.
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Важный бух  95 356 баллов, г. Астрахань
23 марта 2016 в 15:51
Цитата (Татьяна Пискунова):Сейчас выяснила,что дебет 84.01  =сч. 26.
Вы реформацию баланса правильно сделали  ?
23 марта 2016 в 15:56
ох,прикрепила скрин,да не тот.теперь не знаю,как удалить..хотела выложить скрин проводок по реформации баланса.сейчас еще попробую.видимо реформация неправильно провелась
Прикреплен 1 файл:
Важный бух  95 356 баллов, г. Астрахань
23 марта 2016 в 16:02
Цитата (Татьяна Пискунова):видимо реформация неправильно провелась
Неправильно Татьяна. Проводки Д 84.1 К 26 быть не должно.
23 марта 2016 в 16:16
Спасибо!Теперь и я это поняла! только теперь не пойму,она выскакивает.
Важный бух  95 356 баллов, г. Астрахань
23 марта 2016 в 16:17
26 баллов Добавить баллы
Цитата (Татьяна Пискунова):она выскакивает.
Эта сумма не закрыта на 90 счет. Проверьте. Поэтому прога и закрывает ее на 26 при реформации.
25 марта 2016 в 16:15
Добрый день!Хотелось бы продолжить свою тему,бьюсь второй день - не закрывается 26 счет на 90 при проведении операции "закрытие месяца".Подскажите,в чем дело.Перепроводила документы несколько раз,не помогает. на 26 только зп и страховые взносы.может в настройках УП что то не так.Бухгалтерия 8.3. редакция 2.0
Важный бух  95 356 баллов, г. Астрахань
25 марта 2016 в 16:29
Цитата (Татьяна Пискунова):Подскажите,в чем дело.
Татьяна давайте ОСВ
26 марта 2016 в 14:19
Цитата (Важный бух):Татьяна давайте ОСВ
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xls
Kamushek  143 630 баллов
26 марта 2016 в 21:10
Добрый день!
Цитата (Татьяна Пискунова):не закрывается 26 счет на 90 при проведении операции "закрытие месяца".
Как у вас настроена учетная политика? Указано в учетной политике за 2015 год на закладке Производство - директ-костинг?
29 марта 2016 в 11:52
Добрый день!Хочу сказать спасибо всем,кто откликнулся на мою просьбу. Путем проб и ошибок, выяснила, в чем была проблема.Действительно, в учетной политике не было настройки "директ-костинг",поэтому при закрытии месяца операции по закрытию счетов 20,26... не было вообще. Нашла,установила,все закрылось.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер