Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходятся счета 62.2 и 76АВ в 1С 8.3

25 марта 2016 в 10:31
Добрый день!  Подскажите пожалуйста.  Я работаю в программе 1 с 8.3. Когда я сверяю оборотку по сч.62.2и76ав то по одному из контагентов получается следующая ситуация: получен аванс от покупателя 100 тыс., отгружено товара на  70 тыс. Все в один день и в одно время. Программа выписывает счет-фактуру на аванс  на 30 тыс. И по оборотке тоже не идет на 70 тыс. В учетной политике стоит регистрировать с-ф на аванс всегда при получении аванса. Что делать? Руками выписать счет фактуру на аванс на недостающие 70 тыс.или ее не должно быть?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
25 марта 2016 в 11:16
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Ольга Рогова  245 522 балла, г. Ростов-на-Дону
8 апреля 2016 в 15:47
Доброго дня.
Цитата (Любовь1985):Добрый день!  Подскажите пожалуйста.  Я работаю в программе 1 с 8.3. Когда я сверяю оборотку по сч.62.2и76ав то по одному из контагентов получается следующая ситуация: получен аванс от покупателя 100 тыс., отгружено товара на  70 тыс. Все в один день и в одно время. Программа выписывает счет-фактуру на аванс  на 30 тыс. И по оборотке тоже не идет на 70 тыс. В учетной политике стоит регистрировать с-ф на аванс всегда при получении аванса. Что делать? Руками выписать счет фактуру на аванс на недостающие 70 тыс.или ее не должно быть?
Должна быть с/ф на аванс на  30 тыс..- это правильно.
Попробуйте, изменить время документа. Чтобы было наглядно, через "Журнал операции" отгрузку сделайте раньше, чем  поступление денежных средств на р/с. Затем перепроведите (восстановите последовательность). 70тыс. по оборотке должны уйти.
Kamushek  131 768 баллов
8 апреля 2016 в 21:39
60 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Любовь1985):получен аванс от покупателя 100 тыс., отгружено товара на  70 тыс. Все в один день и в одно время
Просто перепроведите документы, время не надо трогать.
У вас должно быть так.
Если документ Оплаты первый, то делается проводка
Дт 51  Кт 62.02 100000
Документ реализации делает проводки
Дт 62.01 Кт 90.01.1 70000
Дт 62.02 Кт 62.01   70000

Если документ реализации первый , то
Дт 62.01 Кт 90.01.1 70000

Документ оплаты
Дт 51 Кт 62.02 30000
Дт 51 Кт 62.01 70000
И в том и в другом случае  счет-фактура выписывается на 30000 и ситуация исправляется групповой обработкой Перепроведение документов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер