Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как составить баланс?

28 марта 2016 в 10:24
Здравствуйте ! Подскажите п-та как сделать правильно баланс.  Деятельность небольшая была в 2014, а в 2015 нет , в балансе оставляю за 2014 те же цифры, а 2015 пустой? Спасибо
Важный бух  85 220 баллов, г. Астрахань
28 марта 2016 в 10:26
Цитата (АлевтинаР):а 2015 пустой?
День добрый . Почему пустой ? А УК куда вы денете ? А накопленный финрез ?
28 марта 2016 в 10:29
т.е. то же самое перевести на 2015
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  85 220 баллов, г. Астрахань
28 марта 2016 в 10:30
Цитата (АлевтинаР):т.е. то же самое перевести на 2015
Обязательно. А потом если были остатки по счетам на 01.15. , они у вас все закрылись ?
28 марта 2016 в 10:46
а можно прикрепить здесь посмотрите
Прикреплен 1 файл:
баланс.pdf
Важный бух  85 220 баллов, г. Астрахань
28 марта 2016 в 10:56
Цитата (АлевтинаР):а можно прикрепить здесь посмотрите
А вы так и сдавали баланс за 2014 год, в активе 0, а в пассиве 52?
28 марта 2016 в 10:59
да так и приняли
Важный бух  85 220 баллов, г. Астрахань
28 марта 2016 в 11:08
Цитата (АлевтинаР):да так и приняли
Обалдеть. Не знаю чем вам помочь. В принципе на ваш вопрос я ответила. Переносите остатки если не хотите ошибки исправлять.
28 марта 2016 в 11:09
исправлять как таки и хочу, в долгу не останусь помогите п-та
Важный бух  85 220 баллов, г. Астрахань
28 марта 2016 в 11:10
Цитата (АлевтинаР):исправлять как таки и хочу, в долгу не останусь помогите п-та
Так нет никаких данных. ОСВ есть за 2014 год? Вы малое предприятие ?
28 марта 2016 в 11:14
основных средств нет . предприятие малое
Прикреплен 1 файл:
Оборотно-сальдовая.xls
Важный бух  85 220 баллов, г. Астрахань
28 марта 2016 в 11:25
Цитата (АлевтинаР):основных средств нет . предприятие малое
26 счет не закрыт по итогам года. Это неправильно.  Учет не бухгалтер ведет  ? Странная сумма налога на прибыль. При закрытии 26 счета нужно будет налог пересчитать.
28 марта 2016 в 11:31
а помимо 26 счета?
Важный бух  85 220 баллов, г. Астрахань
28 марта 2016 в 11:38
Цитата (АлевтинаР):а помимо 26 счета?
Неправильный финрез от продаж, вообще не понимаю как на сумму по счету 90.9 вышли. Следовательно неправильная прибыль и с нее неверный налог, так же неверный условный расход. Тут все править надо. Все по цепочке. Ну и чистая прибыль, естественно будет другая.

Опять же непонятное происхождение КЗ в форме 1.
Glory_ek  480 баллов, г. Екатеринбург
29 марта 2016 в 08:39
1 балл Добавить баллы
Цитата (АлевтинаР):Подскажите п-та как сделать правильно баланс
Добрый день!
похоже предыдущий бухгалтер не хотела показывать убытки  и поэтому не учла 26 счет в расходах. Это не очень хорошо. Если исправить 15 годом,то нужно будет подавать уточненку по налогу на прибыль и показывать убытки --> ожидаемая камеральная проверка . Если документы все в наличии и в порядке,тогда бояться не надо и можно сделать корректировку в 2015 году. Если проблема с документами,то лучше закрыть 26 счет в БУ,не принимая расходы в НУ. Непонятно еще какие затраты учтены на 26 счете.  Ясное дело,что это будет некорректно,но по крайней мере 2016 год начнете с чистого листа. Иначе это будет тянуться годами и все равно нужно будет как-то исправлять.
Затем,на 71 счете висит 15 тр. Я так понимаю целый год. Непорядок. Не может быть сумма на подотчете целый год. Либо нужно,чтобы подотчетное лицо предьявило документы на эту сумму,либо подотчетное лицо должно вернуть эти деньги. Сделайте распоряжение по предприятию об отмене лимита кассы скажем с 01.01.15 года(на основании абзаца 10 п.2 указания банка РФ от 11.03.4г №310-У)и пусть подотчетник хотя бы вернет ДС в кассу.
Я надеюсь Вы ведете учет в 1с?
когда сделаете все изменения,описанные выше:
1. операция введенная вручную Д.91.02 непринимаемые в НУ К.26
2. ПКО-возврат неиспользованных ДС в кассу

закройте периоды ежемесячно и тогда уже в регламентированной отчетности можно будет сформировать БО.
Желательно упрощенную.Я так понимаю,что вы микропредприятие,значит имеетее право на упрощенную БО.

Удачи!

ps  заглянула в баланс...ээээ...странные расхождения с ОСВ. Ну если вам просто сдать отчетность не заморачиваясь,тогда данные 2015 года в балансе просто повторите по состоянию на 01.01.2016 года. А отчет по налогу на прибыль -первая колонка слева(где д.б. цифры) будет пустой
29 марта 2016 в 10:11
Помогите п-та составить баланс некоммерческой организации, в долгу не останусь, спасибо
Glory_ek  480 баллов, г. Екатеринбург
29 марта 2016 в 11:02
Цитата (АлевтинаР):Помогите п-та составить баланс некоммерческой организации
вы имеете ввиду этот баланс,который выложили?
так я вам уже все расписала что сделать.
Движения не было.
не грузите себя,сделайте сейчас как я написала,а потом будете разбираться
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер