Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

На рабочем столе появилась сумма задолженности покупателей, но по счетам ее нет

3 апреля 2016 в 15:08
Добрый день!
Используем 1С: Предприятие 8.3 (8.3.7.2008), ред. 3.0 (3.0.43.162). Применяем УСН доходы-минус расходы.
В этом году после очередного обновления заметили, что на рабочем столе появилась сумма задолженности покупателей. Развернули эту сноску, оказалось, что "выявилась" задолженность за двумя покупателями за 2013 год. Сформировали ОСВ по сч. 62 с флажком по субсчетам, никакой задолженности не обнаружено, дебет-кредит совпадают в том числе по тем покупателям, по которым на раб.столе висит задолженность.
Оплата от покупателей принимается через кассу, оформлена авансами по сч. 62.02, затем "закрывается" через документ "оказание услуг": счет расчетов 62.01, счет авансов 62.02.
Подскажите, что сделать, где может быть ошибка и как ее устранить?
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
3 апреля 2016 в 15:41
55 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (НКО-03):Сформировали ОСВ по сч. 62 с флажком по субсчетам, никакой задолженности не обнаружено, дебет-кредит совпадают в том числе по тем покупателям, по которым на раб.столе висит задолженность.

Попробуйте исправить документом "корректировка долга". Если у Вас в ОСВ по субсчетам сч. 62 один и тот же контрагент с остатками из месяца в месяц нужно исправить, может именно поэтому и показывать не оплату. Так бывает когда не совпадают по времени первичные документы, одним перепроведением в 1С не исправишь, нужно именно время документов менять, а потом восстановить последовательность.
3 апреля 2016 в 15:54
Цитата (Оля Н):Если у Вас в ОСВ по субсчетам сч. 62 один и тот же контрагент с остатками из месяца в месяц
Оля Н, спасибо за отклик и совет. Но в том-то все и дело, что по ОСВ по субсчетам все в порядке, нет никаких остатков ни по какому из контрагентов ни за какой период.
Цитата (Оля Н):Так бывает когда не совпадают по времени первичные документы, одним перепроведением в 1С не исправишь, нужно именно время документов менять, а потом восстановить последовательность.
У нас оформлено так.
Поступление в кассу:
- 29.11.13 от покупателя М. 7000руб., вид операции "Прочий приход", счет кредита 62.02.
- 03.12.13 от покупателя М. 6500руб., вид операции "Прочий приход", счет кредита 62.02.
- 30.12.13 оформляем документ "оказание услуг", по покупателю М. ставим сумму 13500руб., сч.расчтов 62.01, сч.аванса 62.02.
На рабочем столе по покупателю М. задолженность на сумму 7000руб.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
3 апреля 2016 в 16:00
Цитата (НКО-03):- 29.11.13 от покупателя М. 7000руб., вид операции "Прочий приход", счет кредита 62.02.
- 03.12.13 от покупателя М. 6500руб., вид операции "Прочий приход", счет кредита 62.02.
А почему "прочий приход"? Должно быть "оплата от покупателя". Скорее всего в этом и дело.
3 апреля 2016 в 16:23
Цитата (Оля Н):А почему "прочий приход"? Должно быть "оплата от покупателя". Скорее всего в этом и дело.
Не думаю, потому что по другим покупателям оформлено также, но задолженностей не "вылезло". Прочий приход для того, чтобы аванс в КУДиР не попадал, а становился доходом только после фактического оказания услуг.
Сейчас сделала развернутую ОСВ по сч. 62, поставив все флажки и кое-что, кажется, выявилось, только что это и что с этим делать? Скрин прикладываю.
Прикреплен 1 файл:
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
3 апреля 2016 в 16:30
5 баллов Добавить баллы
Теперь все понятно! У Вас по разным договорам... Тогда попробуйте исправить документом "взаимозачет", "перенос задолженности", "корректировка долга" по этому контрагенту.
3 апреля 2016 в 16:44
Цитата (Оля Н):Теперь все понятно! У Вас по разным договорам... Тогда попробуйте исправить документом "взаимозачет", "перенос задолженности", "корректировка долга" по этому контрагенту.
Оля Н, еще раз большущее спасибо! То есть, когда оформляли приход в кассу, по каждому платежу завели отдельный договор? Исправить этот момент нельзя? У этого контрагента только 2 этих платежа, больше нет, может можно один удалить?
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
3 апреля 2016 в 16:49
Я думаю что лучший вариант в этом случае зачесть задолженность между договорами.
Цитата (Оля Н):Тогда попробуйте исправить документом "взаимозачет", "перенос задолженности", "корректировка долга" по этому контрагенту.
Ничего удалять не нужно, если удалите то придется пере проводить с 2013 года все документы что бы все по местам встало.
3 апреля 2016 в 16:59
Цитата (Оля Н):Я думаю что лучший вариант в этом случае зачесть задолженность между договорами.
А не подскажете как пошагово это делается, никогда не сталкивалась. Выбираю "Корректировка долга", а далее?
Прикреплен 1 файл:
Оля Н  910 баллов, г. Заринск
4 апреля 2016 в 05:18
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Корректировка долга - прочие корректировки ( в графе вид операции) - Дебитор и Кредитор у Вас один и тот же. В закладках Дебиторская и Кредиторская задолженность выбираете по договорам и все.
4 апреля 2016 в 13:25
Оля Н, все получилось, спасибо вам!!! Цветы ЦветыЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер