Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отрицательный остаток по 84-му счету в 1С

5 апреля 2016 в 12:14
Здравствуйте! ИП на УСН.При списании с расчетного счета личных средств предпринимателя программа 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.162) формирует проводку: Д84.01К51. При закрытии года появляются отрицательные остатки по К84.01  и отрицательное сальдо по Д91.02. Как их убрать?
Агент 001  5 баллов
5 апреля 2016 в 12:24
Добрый день, проводки зависят от того на какие цели идут эти личные средства предпринимателя?

сч. 84.01 это прибыль подлежащая распределению, возможно у вас просто не правильно настроены счета к документам списание с расчетного счета?
5 апреля 2016 в 12:40
Сверху в окне 1С при списании с расчетного счета выбираю: Личные средства предпринимателя.Автоматом формируется проводка Д84.01К51.Она правильная, такая операция на сайте 1С указана. УСН доходы.Личные средства, эти средства идут ему на личную карту.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
5 апреля 2016 в 12:51
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
НКК Консультант
9 апреля 2016 в 17:46
Цитата (KaterinaKaterina777):Здравствуйте! ИП на УСН.При списании с расчетного счета личных средств предпринимателя программа 1С (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.162) формирует проводку: Д84.01К51. При закрытии года появляются отрицательные остатки по К84.01  и отрицательное сальдо по Д91.02. Как их убрать?
Добрый вечер!

Отрицательное сальдо по счету 84 в данном случае вполне может быть в случае, если ИП "вывел" из бизнеса на личные нужды больше средств (дебет 84), чем заработал его бизнес в виде чистой прибыли (кредит 84).
Т.е. такое сальдо показывает финрезультат после "вывода" средств из бизнеса в виде убытка.

Что касается отрицательного сальдо по счету 91.02, то нужны пояснения - какие операции формируют такой результат.
11 апреля 2016 в 17:39
Здравствуйте!В оборотке висит сальдо по 91.02 по Д в сумме -1 800 000  и сальдо по 84.01 по К -1 800 000. Я так понимаю эти перечисления на личную карту должны были автоматически закрыться регламентной операцией? Может проводку вручную надо сделать, но насколько она будет правильная?
НКК Консультант
11 апреля 2016 в 18:13
Цитата (KaterinaKaterina777):Здравствуйте!В оборотке висит сальдо по 91.02 по Д в сумме -1 800 000  и сальдо по 84.01 по К -1 800 000. Я так понимаю эти перечисления на личную карту должны были автоматически закрыться регламентной операцией? Может проводку вручную надо сделать, но насколько она будет правильная?
Добрый вечер!

Да, сальдо по счету 91 должно обнуляться регламентной операцией "Закрытие месяца", а верное сальдо по счету 84 должно появиться после проведения последней операции отчетного года - "Реформация баланса".
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер