Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходится оборотно-сальдовая ведомость

10 апреля 2016 в 14:37
Здравствуйте.  Все делала как объяснял преподаватель, но  оборотно-сальдовая ведомость не сходится. Две недели уже мучаюсь, а результата нет.  Помогите пожалуйста найти ошибки. Заранее спасибо.
Прикреплен 1 файл:
Контрольная по БФУ.xlsx
Линок  993 балла, г. Чебоксары
10 апреля 2016 в 18:54
Здравствуйте.
Прикрепила файл с Оборотно-сальдовой ведомостью. Желтым отметила ошибки. Невнимательно подсчитали суммы в самолетиках. 
Но, в журнале хоз. операций увидела ошибки:
По 30, 73, 104 операциям, там где вы выделяете НДС с реализации (Дт 90.3 Кт 68.2), сумму определили неверно. Вы рассчитываете НДС как сумму реализации *0,18, а надо сумму реализации /118*18, так как сумма реализации включает в себя НДС. Соответственно и финансовые результаты поменяются.
По 109 операции неправильно определили налог на прибыль. Вы почему-то реализацию за март *20%, а надо полученную прибыль(.т.е кредитовый Оборот по 99 счету - дебетовый оборот по 99 счету) *20%.
Если будете исправлять журнал хоз. операции, то и ОСВ поменяется.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
10 апреля 2016 в 21:16
Ой, я оказывается такая не внимательная! Спасибо вам большое за помощь=d> Вот только не пойму почему у вас по счету 68-3 ничего нет, тогда какую проводку вы используете в 109 операции?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Линок  993 балла, г. Чебоксары
11 апреля 2016 в 08:24
Проводка по 109 операции у вас правильная, только сумма неправильно рассчитана.
Я когда проверяла ОСВ вашу сумму удалила, поэтому в ОСВ она не попала. Отметила ее красным.
Прикреплен 1 файл:
ОСВ.xlsx
11 апреля 2016 в 08:54
Спасибо вам огромное, очень выручилиЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер