Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задолженность из-за курсовой разницы

12 апреля 2016 в 13:46
Добрый день ! Подскажите , пожалуйста , как поступить с такой ситуации. Поставщик выставляет счета в валюте и получает оплату на дату списания со счета . образовалась курсовая разница в рублях , но по валютной составляющей у них претензий нет
15/04/2015 мы получили Товар .  стоимость 257,77 usd , накладная в рублях на 13 397,57
17/04/2015 мы оплатили Товар  в валюте    257,77  , но по курсу на дату списания получилось 12 803,43 
Соответственно по 62 счету в кредите весит долг на сумму 594,14

Подскажите, пожалуйста, как его правильно скорректировать , но уже в текущем 2016году 

Спасибо за помощь
Qya  59 баллов
12 апреля 2016 в 13:50
Курсовую разницу на 91 сч. не принимаемые.
Катерина_2008  2 920 баллов, г. Серпухов
12 апреля 2016 в 13:54
д 60-к 91,01 (если вы покупатель и не ну)

 вы таки поставщик или покупатель? просто не понятно пишете что остаток по сч 62
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Катерина_2008  2 920 баллов, г. Серпухов
12 апреля 2016 в 13:58
д 60-к 91,01 

 если бы был расход можно поставить не НУ и забыть про него просто скорректировать взаиморасчеты по БУ.
с доходами в таких ситуациях сложнее. т.к все доходы мы обязаны облагать налогом. Сумма у вас не большая. может и повезет.
12 апреля 2016 в 14:21
Цитата (Катерина_2008):просто не понятно пишете что остаток по сч 62
Мы в роли покупателя выступаем . не правильно написало , остаток по 60 счету 
Все таки какую проводку рекомендуете сделать на  этот остаток , а то он болтается , просто их за этой курсовой разницы на 2000набежало
Спасибо
Любовь slfs  9 329 баллов, г. Ростов-на-Дону
12 апреля 2016 в 15:01
55 баллов Добавить баллы
Цитата (Виктория начинающий бухгалтер):Все таки какую проводку рекомендуете сделать на  этот остаток , а то он болтается , просто их за этой курсовой разницы на 2000набежало
Добрый день. Проверьте правильность проведения в программе валютных операций, курсовые разницы это деньги их нужно либо оплатить либо вернуть. У вас расчеты проходили в рублях, по курсу валюты или в валюте?
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=337981
12 апреля 2016 в 15:26
У меня не 1С а Контур бухгалтерия.
В ней не предусмотрены валютные операции . Те на данный момент получилось, что мы заплатили меньше . вот можно ли эту разницу как то как то проводкой через бух.справку убрать?
Любовь slfs  9 329 баллов, г. Ростов-на-Дону
12 апреля 2016 в 15:53
GalKo  1 003 балла, г. Москва
12 апреля 2016 в 15:54
Добрый день!
Цитата (Виктория начинающий бухгалтер):просто их за этой курсовой разницы на 2000набежало
 Откуда у Вас могла набежать эта сумма? Ведь валюта вся закрылась.
Цитата (Виктория начинающий бухгалтер):15/04/2015 мы получили Товар .  стоимость 257,77 usd
Цитата (Виктория начинающий бухгалтер):17/04/2015 мы оплатили Товар  в валюте    257,77  
Qya  59 баллов
12 апреля 2016 в 16:15
Цитата (GalKo):Добрый день!
 Откуда у Вас могла набежать эта сумма? Ведь валюта вся закрылась.
Добрый день

Счета в валюте выставляют, курс на день оплаты. Отгрузка по курсу на дату отгрузки. Вот вам и курсовые разницы. Это не импорт.
12 апреля 2016 в 16:18
Да валютная составляющая закрылась ,а вот в рублевой разница дело в том что оплата была позже отгрузки и соответственно оплачивали мы им уже по курсу на 17 число , а отгрузка была 15. поэтому и пошел такой перекос .
Есть ли возможность это скорректировать в ручном варианте
Qya  59 баллов
12 апреля 2016 в 16:19
Цитата (Qya):Курсовую разницу на 91 сч. не принимаемые.
Не принимаемые, если только расход.
Катерина_2008  2 920 баллов, г. Серпухов
12 апреля 2016 в 16:39
Цитата (Виктория начинающий бухгалтер):Да валютная составляющая закрылась ,а вот в рублевой разница дело в том что оплата была позже отгрузки и соответственно оплачивали мы им уже по курсу на 17 число , а отгрузка была 15. поэтому и пошел такой перекос .
Есть ли возможность это скорректировать в ручном варианте
как в вашей программе и каким документом не подскажу. но  в 1с это операция введенная в ручную.
12 апреля 2016 в 16:47
А хотябы какие проводки не подскажите и есди в расход то как  списать задолженность именно перед этим поставщиком чтобы ушел перекос с 62 счета
Спасибо
13 апреля 2016 в 13:45
Цитата (Qya):Счета в валюте выставляют, курс на день оплаты. Отгрузка по курсу на дату отгрузки. Вот вам и курсовые разницы. Это не импорт.
Вы все правильно понимаете ,  те у поставщиков у нам по оплатам претензий нет , а вот у нас получается "долг " перед ними  по документам .
можно ли его  скорректировать по бух учету следующим образом 
На 31/12/2015 у меня в Конечном сальдо в Кредите 60 счета весит 2160 руб из из этих курсовых разниц весит 
Можно ли сделать Проводку  04/01/2016 
Дебет 60 - Кредит 91,02 (прочие расходы ) -2160руб

и тогда на начало года у меня не висит этого не существующего долга 
Буду очень признательна за совет
Qya  59 баллов
13 апреля 2016 в 15:02
Цитата (Виктория начинающий бухгалтер):Вы все правильно понимаете ,  те у поставщиков у нам по оплатам претензий нет , а вот у нас получается "долг " перед ними  по документам .
можно ли его  скорректировать по бух учету следующим образом 
На 31/12/2015 у меня в Конечном сальдо в Кредите 60 счета весит 2160 руб из из этих курсовых разниц весит 
Можно ли сделать Проводку  04/01/2016 
Дебет 60 - Кредит 91,02 (прочие расходы ) -2160руб
и тогда на начало года у меня не висит этого не существующего долга 
Буду очень признательна за совет
Дт 60 Кт 91.1 прочие доходы.
Проводка январем текущего года.

Я бы, кстати, не одной суммой списывала разницу, а по каждому счету.
13 апреля 2016 в 16:19
Те  если у меня получается задолженность перед поставщиком то я это списываю в Доходы?
Qya  59 баллов
13 апреля 2016 в 16:26
Цитата (Виктория начинающий бухгалтер):Те  если у меня получается задолженность перед поставщиком то я это списываю в Доходы?
Ну да, наш доход.
13 апреля 2016 в 16:44
Спасибо большое за помощь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер