Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет беспроцентного займа

Катена_Видное (автор вопроса)  159 баллов, г. Видное
19 мая 2016 в 13:31
добрый день,у нас такая ситуация помогите разобраться.
Наш заказчик орг-ция (А) в 2014 году заключила с нашим сотрудником договор купли-продажи на продажу недвижимого имущества,стоимость договора 3,5 мл. руб. В 2015 году наша орг-ция (Б) заключает договор с нашим сотрудником на выдачу займа на сумму долга нашего сотрудника перед организацией (А),но данный займ так и не выдавался нашему сотруднику. Так как орг-ция (А) является для нашей орг-ции (Б) заказчиком был составлен договор о взаимозачете между орг-цией (А) и орг-цией (Б),на момент составления данного договора задолжность орц.(А) перед орг.(Б) составляло 6 млн.руб. после подписания задолженность уменьшилась перед орг-цией (Б) на сумму задолженности нашего сотрудника перед орг-цией(А) то есть на 3,5 млн.руб. и орг.(А) теперь должна орг.(б) 2,5 млн.руб. и теперь возникает задолженность нашего сотрудника перед нашей организации (Б).
Как правильно теперь отразить это в бух.учете?и в 1с?
у нас получились такие проводки:
дт 62 кт 60-проведен взаимозачет
дт 73 кт 76-корректировка долга,теперь должник наш сотрудник должен нашей организации(Б) а не орг.(А)
заранее спасибо
юлия79  227 008 баллов, г. Омск
19 мая 2016 в 17:42
Добрый день

Я думаю

Дт 73 договор займа с ФЛ Кт 62.1 заказчик А.
Цитата (Катена_Видное):Так как орг-ция (А) является для нашей орг-ции (Б) заказчиком
Т.е. долг заказчика числился по Дт 62.1
Цитата (Катена_Видное):дт 62 кт 60-проведен взаимозачет
А что вы отразили этой проводкой?Поясните.
Цитата (Катена_Видное):дт 73 кт 76-корректировка долга,теперь должник наш сотрудник должен нашей организации(Б) а не орг.(А)
И здесь тоже ,где какой контрагент?
Катена_Видное (автор вопроса)  159 баллов, г. Видное
20 мая 2016 в 09:17
Цитата (юлия79):Т.е. долг заказчика числился по Дт 62.1
Цитата (Катена_Видное):дт 62 кт 60-проведен взаимозачет
уже не числиться мы сделали проводку Дт 62(орг.А) Кт 60(мы орг.Б) 3,5 млн.руб. 
Цитата (юлия79):А что вы отразили этой проводкой?Поясните.
Цитата (Катена_Видное):дт 73 кт 76-корректировка долга,теперь должник наш сотрудник должен нашей организации(Б) а не орг.(А)
И здесь тоже ,где какой контрагент?
это корректировка долга которая отражает что долг нашего сотрудника перед орг.А уходит,а появляеться перед орг.Б
может мы что то и не так сделали,почему и прошу помощи
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 008 баллов, г. Омск
20 мая 2016 в 09:37
Цитата (Катена_Видное):уже не числиться мы сделали проводку Дт 62(орг.А) Кт 60(мы орг.Б) 3,5 млн.руб. 
Вы не указали,что между вами и А были еще и отношения по сч.60.Грустный,а указали только то ,что А ваш заказчик.
Проводка та же.
Катена_Видное (автор вопроса)  159 баллов, г. Видное
20 мая 2016 в 09:49
Цитата (юлия79):Вы не указали,что между вами и А были еще и отношения по сч.60.Грустный,а указали только то ,что А ваш заказчик.
Цитата (Катена_Видное):Так как орг-ция (А) является для нашей орг-ции (Б) заказчиком был составлен договор о взаимозачете между орг-цией (А) и орг-цией (Б),на момент составления данного договора задолжность орц.(А) перед орг.(Б) составляло 6 млн.руб. после подписания задолженность уменьшилась перед орг-цией (Б) на сумму задолженности нашего сотрудника перед орг-цией(А) то есть на 3,5 млн.руб. и орг.(А) теперь должна орг.(б) 2,5 млн.руб.
Цитата (Катена_Видное):дт 62 кт 60-проведен взаимозачет
вот они проводки наши как поставщика
Цитата (юлия79):Проводка та же.
поясните какая та же?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер