Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В оборотно-сальдовой ведомости остается сальдо по поставщику в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0

20 мая 2016 в 17:47
Добрый вечер!
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.206) 
Подскажите, что сделать, уже перепроводила документы, делала групповое перепроведение документов, все равно остается сумма по оплате и сумма по приходному документу в документе - руководителю отчет - задолженность по поставщикам? Что сделать, чтоб ушло это сальдо?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ по поставщикам.xls
Александр Байсаров  35 655 баллов, г. Усть-Кут
20 мая 2016 в 18:18
50 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! А какой сумме поставщикам идет речь и по какому поставщику? Если Южный торговый альянс, то проверьте в документах субконто договор.В документах должен быть один и тот же договор.(С одним и тем же кодом).Скорее всего договор с поставщиком задвоился в справочнике-проверьте!
linch_1  448 баллов, г. Москва
20 мая 2016 в 21:26
60 баллов Добавить баллы
Попробуйте в настройках включить все субконто (контрагент, договор и документы) и сразу станет видно почему не зачитывается. Но скорее всего в предыдущем сообщении написана ошибка-выбраны разные договоры
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
23 мая 2016 в 11:05
Проверила, нет, используется везде один договор, это из за платежки, там было по документу списание с расчетного счета, сделала расчет автоматически, теперь вообще долг выходит по оплате и по документу висит остаток, что делать чтоб ушло сальдо такое? Да, по контагенту Южный торговый
Любовь slfs  9 329 баллов, г. Ростов-на-Дону
23 мая 2016 в 12:07
42 балла Добавить баллы
Добрый день, проверьте что дает программа при формировании акта сверки без отбора по договорам и с отборам по договорам. Также посмотрите ОСВ по 60 по субсчетам и договорам по этому контрагенту с момента возникновения этих отношений. 
Можете скинуть скрин.
Мария Ларичева Главный модератор
8 июня 2016 в 12:27
Добрый день!
Тема открыта по просьбе автора.
8 июня 2016 в 13:51
Цитата (Любовь slfs):что дает программа при формировании акта сверки без отбора по договорам и с отборам по договорам. Также посмотрите ОСВ по 60 по субсчетам и договорам по этому контрагенту с момента возникновения этих отношений. 
Добрый день!
Дело в том, что по акту сверки - договор один поставки, все закрывается, я перепровела все документы и теперь рвет на сумму возврата от 06.03.2015, проводила документом возврат поставщику на основании документа поступления. Изначально было то что, последние поступление в 1 квартале 2016 года в документе на оплату автоматом выбрано закрытие на документ. Убрала - сделала чтоб автоматически закрывался на счета 60.01, 60.02. Теперь вылез возвратом. А в отчете руководителю все равно сумма вышла 14000 с лишним, приходиться убирать каждый раз в ручную. Приложу скрины.
Kamushek  132 045 баллов
8 июня 2016 в 14:18
Сформируйте отчет по 60 счету в группировках поставьте все флажки - договоры и документы расчетов, а на закладке отборы выберите нужного контрагента.
Выложите его.
14 июня 2016 в 11:53
Прикрепляю оборотно-сальдовую по 60 счету
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 60 счета.xls
Kamushek  132 045 баллов
14 июня 2016 в 12:26
42 балла Добавить баллы
Более или менее понятно.
Сумма 305 - не верно введены остатки, почему 60.01(пассивный счет, у которого остаток только по кредиту) и дебет?
305 должно быть на счете 60.02 и должен быть указан документ расчетов.
Списание с расчетного счета 00БП-000070 от 06.03.2015 13:13:55 проверьте либо не верно указаны счета учета, либо не указано взаиморасчеты - автоматически...

Все остальные документы так же проверяйте.
15 июня 2016 в 10:14
Цитата (Kamushek):Сумма 305 - не верно введены остатки, почему 60.01(пассивный счет, у которого остаток только по кредиту) и дебет?
305 должно быть на счете 60.02 и должен быть указан документ расчетов.
Это из за возврата так рвет, 305,10. Документ возврат поставщику вводила на основании документа поступления, перепроводила документ, все равно так выходит. Почему так?
Kamushek  132 045 баллов
15 июня 2016 в 12:40
Цитата (Амалия22):возврат поставщику вводила на основании документа поступления, перепроводила документ, все равно так выходит. Почему так?
У вас что-то не так в учете.
Если у вас по этому договору и по этому контрагенту есть долг перед поставщиком(60.01), то долг уменьшается, так как делается проводка
Дт 60.01 Кт 76.02
Если вы все оплатили уже поставщику, то этой проводки не будет и задолженность будет на счете 76.02 - претензии.
После признания претензии поставщиком делается корректировка долга 
Дт 60.02 Кт 76.02, так как в этом случае поставщик вам должен.

А что произошло у вас.
16 июня 2016 в 13:06
Добрый день!
Был возврат по товарной накладной от 05.03.2015 возврат от 06.03.2015г., потом оплатили за минусом этого возврата, по сути должно закрыться в оборотно-сальдовой, а получается что как раз в этом периоде идет путаница в проводках документов, зашла в каждый документ, проверила на каком они договоре висят, все на одном, второго и нет договора. И также проверила оплаты, вот именно в оплатах и скачет закрытие автоматически, сижу в ручную каждый отмену проведения и потом провожу. Все равно висит сумма возврата в ОСВ.
16 июня 2016 в 13:07
Цитата (Kamushek):После признания претензии поставщиком делается корректировка долга 
Значит нужно еще сделать корректировку долга документ?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 60 счета.xls
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер