Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление проводок при переносе данных из 1С 7 в 1С 8

30 мая 2016 в 07:48
Здравствуйте. Ситуация такая. Переносили данные из 1с 7 в 8 базу. Вводили начальные данные. И была ошибка. По анализу на конец 2013г. по 76 АВ было: Д 5033,90   К 8606,90   Сальдо К 3573.
В новую базу ввели так: 
Д 5033,90
К 000 8606,90
На забалансовом счете так и висели 8606,90. До конца 2015. 
Далее 31.12.2015 делаем проводку
Д 76 АВ К 000 (-5033,90)
Д000 К 76АВ 3573.
И забалансовый  (000) сводится в 0.
 Но потом полетели суммы за 2014, 2015 год. по 68.02. и 76.АВ. 
Разница идет на сумму 9074,75. 
Т.е. И 76 и 68.02 уменьшился на 9074,75.
Подскажите пожайлуста как поправить ?
Юлия Радская Модератор
30 мая 2016 в 07:52
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
30 мая 2016 в 08:09
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.30)
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
БухОнлайн Редакция
31 мая 2016 в 09:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Как быстро распознать и исправить ошибки, возникшие при применении ПБУ 18/02 21 марта 2012

Вопросы на форуме
Проводки по учету убытка прошлого года 5 ноября 2015
Татьяна Матвеева  17 728 баллов, г. Москва
31 мая 2016 в 16:19
Цитата (Александра Устинова):Здравствуйте. Ситуация такая. Переносили данные из 1с 7 в 8 базу. Вводили начальные данные. И была ошибка. По анализу на конец 2013г. по 76 АВ было: Д 5033,90   К 8606,90   Сальдо К 3573.
В новую базу ввели так: 
Д 5033,90
К 000 8606,90
На забалансовом счете так и висели 8606,90. До конца 2015. 
Далее 31.12.2015 делаем проводку
Д 76 АВ К 000 (-5033,90)
Д000 К 76АВ 3573.
И забалансовый  (000) сводится в 0.
 Но потом полетели суммы за 2014, 2015 год. по 68.02. и 76.АВ. 
Разница идет на сумму 9074,75. 
Т.е. И 76 и 68.02 уменьшился на 9074,75.
Подскажите пожайлуста как поправить ?
Добрый день.
А аналитика какая-то велась, из чего сальдо на счете 76.АВ складывалось, по каким счет-фактурам выданным? В какие периоды и какими проводками эти авансы "закрылись" в учете в дальнейшем?
При проводке от 31.12.15г. не могли "полететь" суммы за 2014 и 2015, тем более по сч. 68.02, который эта проводка не затрагивает. Вероятно, ошибка еще где-то в проводках, составляющих обороты счета 68.02. По 2014 и 2015 годам, поквартально если посмотреть, совпадают у Вас дебетовые обороты счета 68.02 с книгами покупок, кредитовые - с книгами продаж?
1 июня 2016 в 13:07
Спасибо большое. Нашла сумму 9074,75 . В 3 кв.2014, слетела сф на аванс. Провела и все встало на место. 
А проводки с забалансовым, я же верно сделала?
Татьяна Матвеева  17 728 баллов, г. Москва
1 июня 2016 в 13:15
27 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Если честно, то меня вообще смущает то, что на момент переноса данных у Вас по этому счету было "развернутое" сальдо.
На сч. 76. АВ по дебету попадает НДС с аванса полученного (счет-фактура на аванс), а с кредита он списывается по мере отгрузки или возврата этого аванса (записью в книгу покупок), то есть если у Вас был кредитовый остаток, это говорит о том, что проводки были неверные до этого момента, получается списали больше, чем начислили. Так не может быть.
Проверьте счет 62.02 (иной счет, где у Вас формируется задолженность по авансам полученным), сумма НДС в том числе в его сумме должна соответствовать счету 76.АВ на конец периода.
3 июня 2016 в 08:35
Спасибо Вам большое.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер