Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какой проводкой отразить задолженность перед контрагентом по акту сверки?

30 мая 2016 в 10:15
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая проводка будет отражаться в бухгалтерской справке за прошлые периоды, если по акту сверки должны мы контрагенту?
Спасибо
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
30 мая 2016 в 10:22
Цитата (Вероника Ионова):Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая проводка будет отражаться в бухгалтерской справке за прошлые периоды, если по акту сверки должны мы контрагенту?
Спасибо
Добрый день!
То есть вы гасите кредиторскую задолженность: Д 60 К 91.1, у вас появляется налогоблагаемый доход.
30 мая 2016 в 10:53
Добрый день! Но при такой провод. у меня долг не закрывается, а наоборот появляется задолженность, теперь в нашу пользу..?.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
30 мая 2016 в 11:08
Цитата (Вероника Ионова):Но при такой провод. у меня долг не закрывается, а наоборот появляется задолженность, теперь в нашу пользу..?.
Интересно, почему?
Вы же в вопросе:
Цитата (Вероника Ионова):какая проводка будет отражаться в бухгалтерской справке за прошлые периоды, если по акту сверки должны мы контрагенту?
То есть у вас уже есть кредиторская задолженность (К 60)? Так?
Если вы формируете Д 60 К 91, то ваш долг закрывается!
А вы пишете
Цитата (Вероника Ионова):Но при такой провод. у меня долг не закрывается, а наоборот появляется задолженность, теперь в нашу пользу.
Кто кому должен-то?
Sveto4Divny  11 793 балла, г. Новосибирск
30 мая 2016 в 11:33
Добрый день.
Цитата (Авуар):То есть у вас уже есть кредиторская задолженность (К 60)? Так?
Не так. У них в учёте нет кредиторской задолженности. А по акту сверки - есть.
Цитата (Вероника Ионова):какая проводка будет отражаться в бухгалтерской справке за прошлые периоды
Вам сначала не с проводками надо разобраться, а выяснить, какой документ не нашёл отражения в Вашем учёте. Если не идёт входящее сальдо по акту сверки - запросить акты за предыдущие периоды. И в зависимости от того, что это было - услуги, ТМЦ, оплата, в какой сумме - решать с проводками.
30 мая 2016 в 12:02
Добрый день! В теме:" Проводки при долге по акту сверки"  я писала, что документов нет за 2013 год. Мне ответили, что нужно закрывать бух. справкой проводкой Д60 К 91,01. Но у меня таким образом не закрывается. Можно ли все-таки запросить документы за 2013 год и провести их в 2016 году (если организация на УСН 15 %, но в 2013 году была на УСН - 6%.?)
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
30 мая 2016 в 12:19
Цитата (Вероника Ионова):В теме:" Проводки при долге по акту сверки"  я писала, что документов нет за 2013 год. Мне ответили, что нужно закрывать бух. справкой проводкой Д60 К 91,01. Но у меня таким образом не закрывается. Можно ли все-таки запросить документы за 2013 год и провести их в 2016 году (если организация на УСН 15 %, но в 2013 году была на УСН - 6%.?)
То есть надо было догадаться, что у вас ранее что-то обсуждалось?
Если я правильно поняла, то у вас чего-то не достает в документах с конкретным контрагентом?
Так восстановите документы и отразите в  бухгалтерском учете!
Сильно сомневаетесь при отражении в налоговом учете? Ну так не отражайте! 

Эта задолженность есть в учете у вашего контрагента, а у вас её нет? Так? 
А вопрос-то звучит о погашении вашей задолженности...

Коллеги вам верно советуют отразить все регулировкой с использованием счета 91 (если нет документов!!!).
И если документы не восстановите, то и применительно к своей ситуации и отражайте: либо по Д либо К счета 91.

Простите, что-то не вижу проблемы:? в чем сложность -то?
Sveto4Divny  11 793 балла, г. Новосибирск
30 мая 2016 в 12:28
Вам надо было уточнить в этой теме .
Вы получаете такие ответы, потому что до сих пор не ясно, какие именно документы не проведены.
30 мая 2016 в 13:17
Т.е., получается, можно запросить документы у контргагента, провести их в бух. учете (скажем 01.01.2016 года), а в НУ не принимать в расходы для безопасности?
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
30 мая 2016 в 13:40
Цитата (Вероника Ионова):получается, можно запросить документы у контргагента, провести их в бух. учете (скажем 01.01.2016 года), а в НУ не принимать в расходы для безопасности?
Стоило обсуждать так многословно ситуацию в 2-х темах!!!!=d>=d>=d>
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер