Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Зачет авансов в книге покупок в 1С 8.2

30 мая 2016 в 11:06
Добрый день! ИП на ОСНО. Помогите, пожалуйста, справиться с проблемой: некорректно отражается зачет авансов в книге покупок в программе 1С.
(В 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116) Конфгурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.20))
Предоплата от покупателя 04.03 на сумму 30000, реализация 18.03 на сумму 14000 и 23.03 на сумму 16000.
Формирование записей внесены обе реализации отдельно.
В книге покупок по гр.15 отражается только последняя сумма отгрузки 16000, а по гр.16 НДС со всей суммы 30000: 4576,27
Обнаружила в первой реализации ошибку: не указан был счет авансов 62.02 (так как заношу счета вручную, не знаю, где поставить автоматически). Исправила. Перепровела. Результат не изменился. Где еще можно искать ошибку?
Спасибо заранее за ответ!
Kookie  492 балла, г. Санкт-Петербург
30 мая 2016 в 12:32
Добрый день.
Вы когда перепровели, регламентные документы НДС перезаполнили, закрытие месяца сделали еще раз? 
Цитата (ЛеВик):Исправила. Перепровела
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
30 мая 2016 в 18:11
19 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЛеВик):не указан был счет авансов 62.02 (так как заношу счета вручную, не знаю, где поставить автоматически)
Проверьте меню "Предприятие" / "Счета учета расчетов с контрагентами", должна быть хоть одна строка как у меня на скриншоте.
По поводу того что перепровели документы - на всякий случай нужно бы перепровести ВСЕ документы с этим контрагентом, начиная от 04.03, то есть не только раннюю реализацию, но и позднюю тоже. А потом, как уже сказал Kookie, переформировать регламентные документы по учету НДС ("Формирование записей книги покупок") и посмотреть результат.
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
2 июня 2016 в 13:20
Добрый день! Спасибо большое за ответ.
Выполнила все рекомендации. Но не получилось провести закрытие месяца. Сначала программа отсылала к "корректировке стоимости номенклатуры". Потом, когда скорректировала все месяцы вплоть до февраля 2015 г., застопорилось на:
"1. Начисление зарплаты, налогов(взносов) с ФОТ "
несмотря на то, что у нас зарплата учитывается во внешней программе (без выгрузки в данную). Может ли это как-то влиять на формирование книги покупок? В книге покупок программа по-прежнему сворачивает НДС и берет только последнюю реализацию((
А по поводу "Проверьте меню "Предприятие" / "Счета учета расчетов с контрагентами" вопрос, каждого ли и поставщика и покупателя так надо заводить, нельзя ли где-то общие установки сделать?
Спасибо заранее.
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
8 июня 2016 в 09:11
35 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЛеВик):застопорилось на:
"1. Начисление зарплаты, налогов(взносов) с ФОТ "
несмотря на то, что у нас зарплата учитывается во внешней программе (без выгрузки в данную).
Как же проводки по з/п попадают на 70-й счет, если у вас нет выгрузки из зарплатной конфигурации в Бухгалтерию? В любом случае (даже если зарплата не была начислена за месяц, например все сотрудники были в административном отпуске) должен быть оформлен документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" (меню "Зарплата / Данные учета зарплаты во внешней программе"), пусть даже документ будет пустой, просто у него будет номер и дата.

Цитата (ЛеВик):"Счета учета расчетов с контрагентами" вопрос, каждого ли и поставщика и покупателя так надо заводить, нельзя ли где-то общие установки сделать?
Вот ту запись, которую я Вам в скриншоте показала, сделаете - будет действовать на ВСЕХ контрагентов. А вот если там поле "Контрагент" заполнено будет, тогда запись действовать будет только на одного конкретного.

Цитата (ЛеВик):Может ли это как-то влиять на формирование книги покупок? В книге покупок программа по-прежнему сворачивает НДС и берет только последнюю реализацию((
Обработка "Закрытие месяца" не влияет на зачет НДС в вашей конфигурации. Чтобы понять, почему программа "Формирование записей книги покупок" заполняет не полностью, выложите, пожалуйста (можно в Excel), ОСВ по счетам 62 и 76.АВ с полной группировкой Контрагент/Договор/Документ расчетов (с отбором по этому проблемному контрагенту конечно) и в разрезе субсчетов.
Можно еще карточки этих же счетов с отбором по контрагенту.
10 июня 2016 в 16:48
Благодарю!
Цитата (Jilt):Чтобы понять, почему программа "Формирование записей книги покупок" заполняет не полностью, выложите, пожалуйста
И еще выдержка из Книги покупок:
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
12 июня 2016 в 10:41
0 баллов Добавить баллы
Странно конечно, что так происходит с Книгой покупок... Но в ОСВ и карточках по 76.АВ бросается в лицо одна ошибка:
первичная проводка Дт 76.АВ Кт 68.02 идет с аналитикой "Поступление на расчетный счет 00000000017 от 04.03.2016", а
закрывающая проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ идет с аналитикой "Счет-фактура выданный А00000011 от 04.03.2016"
Уверена, вручную правите в док-те "Формировании записей книги покупок".
А это неправильно. Может быть стоит распровести все документы и провести по порядку:
1. Поступление на р/с, проводка Дт 51 Кт 62.02
2. Счет-фактура выданный (на аванс), Дт 76.АВ Кт 68.02
3. Реализация от 18.03, проверяем проводку по зачету части аванса, проведена счет-фактура выданный (по реализации).
4. Реализация от 23.03, проверяем проводку по зачету части аванса, проведена счет-фактура выданный (по реализации).
5. Формирование записей книги покупок  - закладка "Вычет НДС с полученных авансов", кнопка "Заполнить": программа сама должна выставить две строки с одинаковой колонкой "Документ аванса" ("Поступление на расчетный счет 00000000017 от 04.03.2016"), но разными датами события (18 и 23 марта).
В книгу покупок попадает одной строкой, результат должен быть как у меня на скриншотах:
14 июня 2016 в 16:56
Спасибо большое! Перепровела. Все встало на свои места. Правда, между делом нашла другие ошибки. Но это, видимо, уже совсем другая история))
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер