Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Какие проводки сделать в 1С 8.2, если оплата поставщику поступила от третьего лица в счет погашения займа?

Анна 76 (автор вопроса)  86 баллов, г. Углич
1 июня 2016 в 14:00
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как оформить в 1С 8.2, ООО на ОСНО выдало без процентный займ ИП.
И теперь ИП оплачивает счета, выставленные на ООО в счет погашения займа.
В ООО я сделала проводку Д26 К60 - поступление услуг
Выдача займа ИП -Д67.03 К51
А как закрыть на 60 счете задолженность перед поставщиком?
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
1 июня 2016 в 14:29
Цитата (Анна 76):Подскажите, пожалуйста как оформить в 1С 8.2, ООО на ОСНО выдало без процентный займ ИП.
И теперь ИП оплачивает счета, выставленные на ООО в счет погашения займа.
В ООО я сделала проводку Д26 К60 - поступление услуг
Выдача займа ИП -Д67.03 К51
А как закрыть на 60 счете задолженность перед поставщиком?
Добрый день!
Бухгалтерской справкой Д 60 К 67
Анна 76 (автор вопроса)  86 баллов, г. Углич
1 июня 2016 в 14:58
Спасибо!!!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Анна 76 (автор вопроса)  86 баллов, г. Углич
7 июня 2016 в 13:46
Цитата (Авуар):Бухгалтерской справкой Д 60 К 67
Я так сделала, и теперь при закрытии месяца мне выдаёт ошибку:

Технологический анализ бухгалтерского учета
   Результаты анализа бухгалтерских итогов: Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 67.03. Сумма -474 000. при анализе бухгалтерских итогов были обнаружены ошибки.
 Как мне это исправить?

4 Результаты анализа бухгалтерских проводок: Ошибок в данном разделе не обнаружено.
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
7 июня 2016 в 14:33
Цитата (Анна 76):Как мне это исправить?
Тогда отмените бухгалтерскую справку и сформируйте корректировку долга.
Екатерина SS  236 баллов, г. Балаково
7 июня 2016 в 14:34
Добрый день!
А может сделать операцию "Корректировка долга / Проведение взаимозачета", указав Дебитор - ИП, Кредитор - Поставщик, программа почти все заполнит сама, меньше вероятности ошибок из-за неправильных субконто.
Анна 76 (автор вопроса)  86 баллов, г. Углич
8 июня 2016 в 15:05
Перелистала все закладки в меню, не могу найти где можно сформировать корректировку долга взаимозачетом. Подскажите, пожалуйста как это сделать?
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
9 июня 2016 в 08:36
37 баллов Добавить баллы
Цитата (Анна 76):где можно сформировать корректировку долга взаимозачетом.
Меню-Покупка-Корректировка долга. Внутри выбираете контрагентов, договоры.
Можно довериться программе 1С и нажать кнопочку "заполнить".
Если что-то не устроит, добавляйте-убирайте нужные вам показатели.
Анна 76 (автор вопроса)  86 баллов, г. Углич
10 июня 2016 в 15:14
Цитата (Анна 76):Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 67.03
Все провела как Вы и подсказали: через корректировку долга/взаимозачетом, но опять выдаёт ошибку. Мне не понятно, почему 1С не позволяет на 67.3 иметь остаток на конец периода. Ведь займ долгосрочный?
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
14 июня 2016 в 08:11
38 баллов Добавить баллы
Цитата (Анна 76):но опять выдаёт ошибку.
Цитата (Анна 76):Отрицательный остаток в рублях по кредиту пассивного счета 67.03
А как может быть отрицательный остаток??? Потому и выдает ошибку!!!

Ваш первоначальный вопрос:
Цитата (Анна 76):Подскажите, пожалуйста как оформить в 1С 8.2, ООО на ОСНО выдало без процентный займ ИП.
И теперь ИП оплачивает счета, выставленные на ООО в счет погашения займа.
В ООО я сделала проводкуД26 К60 - поступление услуг
Выдача займа ИП -Д67.03 К51
А как закрыть на 60 счете задолженность перед поставщиком?
Ответ был именно на 
Цитата (Авуар):А как закрыть на 60 счете задолженность перед поставщиком

Фактически, у вас неверно отражена выдача займа, поэтому и проблема.
Цитата: 
Бухгалтерский учёт займов выданных
В бухгалтерском учёте операции по займам будут отражены на счёте 58-3 «Предоставленные займы». Чтобы учесть заем как финансовое вложение, надо выполнить несколько условий – например, должен быть заключен договор, и он должен сулить компании экономические выгоды (проценты). Операцию по предоставлению займа надо отразить проводкой:
Дебет 58-3 Кредит 50 (51) – выдан заем.
Помимо процентных займов, о которых мы сказали, заем может быть беспроцентным. Тогда финансовым вложением он являться не будет – не удовлетворяет условиям признания. Учёт таких операций надо вести на счёте 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Проводка по выдаче займа будет следующей:
Дебет 76 Кредит 50 (51) – выдан беспроцентный заем.
Возврат займов надо отражать обратными проводками.
Проценты, полученные по займу, будут отражаться в составе прочих доходов на счёте 91-1. В бухучёте это будет выглядеть так:
Дебет 76 Кредит 91-1 – получены проценты по договору займа;
Дебет 50 (51) Кредит 76 – получены (перечислены) проценты по займу.

Выбирайте вариант для себя.
Анна 76 (автор вопроса)  86 баллов, г. Углич
14 июня 2016 в 11:29
Займ без %. Возврат от ИП-заёмщика осуществляется путем оплаты счетов  выставленных на ООО-займодавателя.
 Следовательно закрыть задолженность надо будет корректировкой долга, как Вы мне ранее писали, только через 76, а не 67?
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
14 июня 2016 в 12:07
59 баллов Добавить баллы
Цитата (Анна 76):Займ без %. Возврат от ИП-заёмщика осуществляется путем оплаты счетов  выставленных на ООО-займодавателя.
 Следовательно закрыть задолженность надо будет корректировкой долга, как Вы мне ранее писали, только через 76, а не 67?
В вашем случае использование 67 счета - грубейшая бухгалтерская ошибка!!!

Правильно должно было быть:
Цитата (Авуар):Дебет 76 Кредит 50 (51) – выдан беспроцентный заем.
Далее 
Цитата (Авуар):Возврат займов надо отражать обратными проводками.
А так как изначально Ваш вопрос звучал:
Цитата (Авуар):В ООО я сделала проводкуД26 К60 - поступление услуг
Выдача займа ИП -Д67.03 К51
А как закрыть на 60 счете задолженность перед поставщиком?
То и ответ был:
Цитата (Авуар):Меню-Покупка-Корректировка долга. Внутри выбираете контрагентов, договоры.
Можно довериться программе 1С и нажать кнопочку "заполнить".
Если что-то не устроит, добавляйте-убирайте нужные вам показатели.
Вникаете?
Анна 76 (автор вопроса)  86 баллов, г. Углич
14 июня 2016 в 13:22
Цитата (Авуар):В вашем случае использование 67 счета - грубейшая бухгалтерская ошибка!!!
Почему?
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
14 июня 2016 в 13:32
Цитата (Анна 76):Почему?
Потому что 67 счет использует тот, кто взял займ!  У него в учете: Д 51 (50) К 67
Вы же (ваша организация) выдали займ?
Цитата (Анна 76):ООО на ОСНО выдало без процентный займ ИП.
У вас (если вы ООО) должно быть в учете: Д 76.9 К 50 (51).

Пожалуйста, почитайте характеристику счета 67 и счета 76.

И еще: в бухгалтерском учете (если все отражено правильно) практически не бывает отрицательных остатков. Наличие их, как правило, говорит о том, что в учете что-то не так....
Анна 76 (автор вопроса)  86 баллов, г. Углич
14 июня 2016 в 14:14
Спасибо Вам большое за развернутый ответ!!!
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
14 июня 2016 в 15:20
Всегда пожалуйста! Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер