Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Зачет авансового платежа по лизингу в 1С 8.3

2 июня 2016 в 15:55
Добрый день! 

Компания на ОСНО, программа Бухгалтерия Предприятия 3.0 (3.0.3.43.174)

Приобрели авто в лизинг. С постановкой на учет не было проблем. В БУ и НУ все верно.

Первоначальный аванс зачитывается равными частями с ежемесячными платежами. Каким документом зачесть эту часть аванса? Если ввожу второй строкой вместе с текущим платежом, то сумма с аванса уходит в Д 76.06, а мне надо чтоб в К 76.06 (на 76.06 отражена уплаченная сумма аванса).
Подскажите пожалуйста как оформить правильно? Читала пояснения в других темах, там счета стоят, а как именно в программе это записать не ясно.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  132 635 баллов
2 июня 2016 в 17:14
Добрый день!
Цитата (Aliso4ka):Первоначальный аванс зачитывается равными частями с ежемесячными платежами. Каким документом зачесть эту часть аванса? Если ввожу второй строкой вместе с текущим платежом, то сумма с аванса уходит в Д 76.06, а мне надо чтоб в К 76.06 (на 76.06 отражена уплаченная сумма аванса).
Подскажите пожалуйста как оформить правильно? Читала пояснения в других темах, там счета стоят, а как именно в программе это записать не ясно.
А вы можете написать в цифрах.
В документах Списание с расчетного счета как у вас настроены счета учета?
Счет аванса 60.02 везде указаны?
3 июня 2016 в 11:21
Цитата (Kamushek):А вы можете написать в цифрах.
В документах Списание с расчетного счета как у вас настроены счета учета?
Счет аванса 60.02 везде указаны?
Добрый день, могу.
В списании с расчетного счета авансового платежа указаны счета расчетов 76.06. 
Поступление в лизинг :
Д 08.04 К 76.07.1  - 672 027,97 р
Д 76.07.9 К К 76.07.1 - 120 965,03  р
 Принятие к учету:
Д 01.03 К 08.04 672 027, 97 Сумма НУ 450 847, 46 ВР 221 180,51 
Д 01 К  К 08.04 принят к учету НУ 221 180,51 ВР -221 180,51 

Далее оплачен авансовый платеж:
Д 76.06 К51  212 800 р 
НДС по нему я не принимала к вычету, сч-ф авансовую не вводила.

Теперь когда я записываю сч-ф:
Д 76.07.1 К 76.07.2  - 16 104,23 р 
Д 19.04 К 76.07.2 - 2898,77 р 
Д 76.07.1 К 76.07.9  - 2898,77 р
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 635 баллов
3 июня 2016 в 13:29
67 баллов Добавить баллы
У хронология какая-то странная... Вы сначала получаете лизинговое оборудование, а только потом оплачиваете лизинговый платеж?
А где здесь аванс?
Цитата (Aliso4ka):Далее оплачен авансовый платеж:
Д 76.06 К51  212 800 р 
НДС по нему я не принимала к вычету, сч-ф авансовую не вводила.
Счет учета должен быть 76.07.2, а счет аванса 60.02
Цитата (Aliso4ka):Теперь когда я записываю сч-ф:
Вы оформляете Поступление - услуги лизинга? Что значит записываю счет-фактуру..
Цитата (Aliso4ka):Д 76.07.1 К 76.07.2  - 16 104,23 р 
Д 19.04 К 76.07.2 - 2898,77 р 
Д 76.07.1 К 76.07.9  - 2898,77 р
Нет зачета аванса, так как у вас в расчетах должно быть
Счет учета 76.07.2, а счет аванса 06.02.
3 июня 2016 в 14:04
Цитата (Kamushek):У хронология какая-то странная... Вы сначала получаете лизинговое оборудование, а только потом оплачиваете лизинговый платеж?
А где здесь аванс?
У нас так и было. Сначала получили, потом оплатили.
То есть мне нужно счет аванса оставить 60.02. А в поступление услуг лизинга(через эту операцию я записывала сч-факутру) две строки писать - одна лизинговый платеж, а другая зачет части авансового платежа?
Kamushek  132 635 баллов
3 июня 2016 в 14:30
Цитата (Aliso4ka):У нас так и было. Сначала получили, потом оплатили.
То есть мне нужно счет аванса оставить 60.02.
Да, автоматически должна быть сформирована проводка
Дт 60.02 Кт 51

Цитата (Aliso4ka):А в поступление услуг лизинга(через эту операцию я записывала сч-факутру) две строки писать - одна лизинговый платеж, а другая зачет части авансового платежа?
Речь идет о первом месяце лизинга? Вся сумма должна быть за счет аванса или вы еще платили.
Цитата (Kamushek):А вы можете написать в цифрах.
Когда я это писала, я имела ввиду графики лизингового платежа и лизинговой услуги.
3 июня 2016 в 14:56
Цитата (Kamushek):Когда я это писала, я имела ввиду графики лизингового платежа и лизинговой услуги.
Извините, не поняла. Попробую расписать словами. Авансовый лизинговый платеж был на сумму 212 800 р оплачен 17.03.16. По нему мы получили счет-фактуру авансовую, но ее я не вводила чтоб не восстанавливать потом  НДС (возможно это неправильно). Проводка получилась Д60.02 К51 
Далее мы сделали первый платеж 19003 руб и получили счет-фактуру на сумму этого платежа и сумму зачета из авансового платежа. Вот здесь я и не могу разобраться - в поступлении услуг лизинга вводить всю сумму с учетом зачета или разбить на 2 строки и вводить отдельно? Меня смущает, что если я ввожу всю сумму платежа 40 283, то она списывается с Д 60.02, а по логике должна списаться только часть из зачета аванса 21280. График платежей и проводки по услуге поступление лизинга прилагаю.
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  132 635 баллов
3 июня 2016 в 15:30
Цитата (Aliso4ka):Далее мы сделали первый платеж 19003 руб и получили счет-фактуру на сумму этого платежа
Это счет-фактура на аван
Цитата (Aliso4ka):сумму зачета из авансового платежа
Это я не поняла... Вы должны были получить документы на услугу лизинга на 40 тыс.
Цитата (Aliso4ka):в поступлении услуг лизинга вводить всю сумму с учетом зачета
Да. Ничего делить не надо.
6 июня 2016 в 15:56
Цитата (Kamushek):Да. Ничего делить не надо.
Спасибо, все получилось!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер