Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Соответствие сумм по выписке из лицевого счета с Z-отчетами по карточкам

14 июня 2016 в 17:21
Приветствую!

Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться, пожалуйста. Уже пару дней ломаю голову, но ничего на ум не идет. Может кто сталкивался с такой ситуацией??
ООО на УСН торговля.
Суммы из выписки из лицевого счета (с назначением платежа "возмещение оплаты товаров и услуг. Мерчант №... Дата реестра... Комиссия ... НДС не обл.) не совпадает с суммами по безналу из Z-отчетов по некоторым дням (соответсвенно если сложить сумму, которая пришла по выписке с комиссией, которая указана в ней же). Причем в один день может быть по выписке рублей на 200-300 больше, а на следующие дней пять - все совпадает... Как так? Надеюсь понятно написала. Есть ли какие-нибудь мысли??
15 июня 2016 в 11:36
Добрый день.
А заявлений на возврат от покупателей на эти суммы случаем не было?
15 июня 2016 в 13:01
Добрый день! Спасибо, что отозвались!!
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
А заявлений на возврат от покупателей на эти суммы случаем не было?
Нет, возврата не было((. Там зачастую наоборот больше по выписке получается, чем по Z-отчету, рублей на 200-400, иногда на 1-2 рубля... Например,
выписка от 15.01 - сумма сходится с Z-отчетом по безналу на 14.01
выписка от 16.01 - на 360 рублей больше, чем в Z-отчете за 15.01
выписка от 17.01 - на 2 рубля больше, чем в Z-отчете на 16.01
выписка на 18.01 и 19.01 - сходятся полностью с Z-отчетами соответственно на 17.01 и 18.01

Вот как так??((
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
15 июня 2016 в 13:14
А наличная выручка всегда идет? Может ведь и кассир ошибаться, пробивая чек не на ту секцию. Возможно сразу понимает, что ошибся и потом в течение дня пытается как-то нивелировать эту ошибку... Не пытались поговорить с кассиром на эту тему?
15 июня 2016 в 14:07
Возможно дело в кассире... но ведь мне в КУДиР надо занести отдельно по карточкам и налом в доходы. На что опираться??
15 июня 2016 в 14:34
Наличные приходуете по фактическому пересчету, сверяя с данными Z-отчета. Если есть расхождения - берете объяснительную с кассира, дальнейшие действия зависят уже от того, в какую сторону расхождение.
То же самое в принципе и по эквайрингу: на основании Z-отчета делаете проводку Дт 57 - Кт 50, затем на основании банковской выписки зачисляете на р/счет (Дт 51 - Кт 57), выявляете расхождение и снова запрашиваете у кассира объяснительную. 
Два-три раза напишет, может даже получит выговор и научится быть внимательнее в работе.
15 июня 2016 в 15:46
Цитата (Al-ra5):Наличные приходуете по фактическому пересчету, сверяя с данными Z-отчета. Если есть расхождения - берете объяснительную с кассира, дальнейшие действия зависят уже от того, в какую сторону расхождение.
То же самое в принципе и по эквайрингу: на основании Z-отчета делаете проводку Дт 57 - Кт 50, затем на основании банковской выписки зачисляете на р/счет (Дт 51 - Кт 57), выявляете расхождение и снова запрашиваете у кассира объяснительную. 
Два-три раза напишет, может даже получит выговор и научится быть внимательнее в работе.
Спасибо, Александра, большое за совет!Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер