Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Определение финансовых результатов в 1С Предприятие 8.3

charm87 (автор вопроса)  0 баллов, г. Санкт-Петербург
17 июня 2016 в 14:32
Добрый день!
1С Предприятие  Базовая 8.3.7.2008 версия 3.0.43.187.
ООО УСН Д-Р
При закрытии месяца при выполнении операции "закрытии счетов 90,91" делает лишнюю проводку и комиссию банка кидает на 99.01.2.  Может где-то не так провожу или проводки не те.

Документ списание с р\сч  загружаю из Банк-Клиента. Провожу как само загрузилось: вид операции - прочее списание, прочие доходы и расходы - расходы на услуги банков, дебет 91.02.

а потом регламентной операцией делает проводку Д 99.01.2 К 91.09.

Мне кажется, что если нет особого порядка все должно уходит на сч 99.01.1.

Прошу помочь разобраться, что не так.
Спасибо.
Александр Байсаров  35 539 баллов, г. Усть-Кут
18 июня 2016 в 14:55
Здравствуйте! Выложите пожалуйста скрин-шот  статьи прочих доходов и расходов по услугам банка. В настройках когда откроете эту статью расходов должно стоять по  деятельности с основной системой налогообложения (общая или упрощенная). Проверьте пожалуйста. Вы когда настраивали учетную политику организации, что применяется ЕНВД нажимали (ставили галочку)?
charm87 (автор вопроса)  0 баллов, г. Санкт-Петербург
20 июня 2016 в 09:55
Александр,
когда смотрю в справочнике прочие доходы и расходы вижу два варианта:
1) Наименование- расходы на услуги банка и вид прочих доходов и расходов - расходы на услуги банк (код 0013)
2) Наименование-доходы (расходы), услуги банка и вид прочих доходов и расходов- прочие внеоперационные доходы и расходы (код 0012)
Прикреплен 1 файл:
прочие дох и расх.docx
Александр Байсаров  35 539 баллов, г. Усть-Кут
20 июня 2016 в 13:46
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (charm87):1) Наименование- расходы на услуги банка и вид прочих доходов и расходов - расходы на услуги банк (код 0013)
Этот вид расходов оставьте.Он правильный. Проверьте в выписке банка,чтобы субконто 91 счета соответствовало этому виду расходов во всех документах, где он используется.
Цитата (charm87):2) Наименование-доходы (расходы), услуги банка и вид прочих доходов и расходов- прочие внеоперационные доходы и расходы (код 0012)
Этот вид расхода пометьте на удаление. Но пока не удаляйте сразу. Проще так будет отредактировать операции по выписке банка. В этом наименовании,вид расходов-прочие внеоперационные доходы и расходы не соответствует отнесению(учету) затрат видов расходов.
Когда перепроверите операции по выписке банка на статью прочих расходов с видом-расходы на услуги банка, перепроведите документы заново.И сделайте заново закрытие месяца. Ошибка должна исчезнуть.Тогда удалите,ранее помеченную на удаление статью расходов с неверным видом расходов.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер