Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

1
 
Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля
Сдать бесплатно 1
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить сальдо по счету 70?

Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
21 июня 2016 в 12:57
Добрый день.
Поздно заметила... С меня на 70 сальдо по Дт и по Кр: начисление з-п в ЗуПе, поэтому ставлю только проводки в бух.справке без ФИО, а вот выплаты у меня по ФИО.
Нужно было закрыть выплаты по ФИО ручными проводками Дт 70<> Кр 70 ФИО. Но... Как сейчас мне это исправить?
У меня ж в балансе теперь сумма по активу и пассиву эта проходит...
Ольга Матвеева Модератор
21 июня 2016 в 13:06
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
21 июня 2016 в 13:12
У меня 1 с ЗУП3.0 и Бухгалтерия 8.3 (1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652).
Но сальдовка у меня в бухгалтерии. В ЗУПе у меня ведомости по ФИО и начисления по ФИО. А вот в Бухгалтерии как это исправить...
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Ольга Матвеева Модератор
21 июня 2016 в 13:46
Добрый день!
Автор вопроса в личном сообщении пояснил, что его интересует исключительно методология бухгалтерского учета. Прошу участников форума давать ответы в рамках раздела "Бухучет".
irinaalenkina  18 102 балла, г. Волгоград
21 июня 2016 в 14:19
Добрый день.
Проведите закрытие аналитики ручными проводками текущим периодом, ведь фактически на показатели фин.отчетности это не повлияет.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
22 июня 2016 в 08:19
Цитата (irinaalenkina):Проведите закрытие аналитики ручными проводками текущим периодом, ведь фактически на показатели фин.отчетности это не повлияет
Доброе утро.

Да, на фин.отчетность не влияет, но по балансу сальдо актива и пассива на сумму зп перечисленной завышено...где-то 30% от всего сальдо...
С этого перешли на УСН и у меня программа сама на 01.01.16 закрывает сальдо по сч.70:
Дт 000 Кр 70 сторно сумма начисления сводно за весь 2015 год
Дт 70 Кр 000 сторно по ФИО всего перечисления за весь 2015 год

Вот что делать и какие последствия...это ж 30%...
zta  207 баллов, г. Омск
22 июня 2016 в 08:49
Добрый день.
А почему вы зарплату оформляете бухгалтерской справкой, а не выгрузкой документов с 1с:ЗУП в 1С:Бухгалтерию?
Как вариант может быть  стоит например: выплату заработной платы за май 2016г. оформить как и раньше оформляли, а дальше настроить выгрузку зарплаты с одной 1с в другую и  начисленную заработную плату за июнь 2016г. уже выгрузить. таким образом у вас закроется 70 без ФИО за май и появится с ФИО за июнь и далее. Никаких задвоений по оборотке в таком случае не должно возникнуть.
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
22 июня 2016 в 10:41
Цитата (zta):А почему вы зарплату оформляете бухгалтерской справкой, а не выгрузкой документов с 1с:ЗУП в 1С:Бухгалтерию?
А мне настроить не могут выгрузку...
Поэтому...ежемесячно ручками через бух.справку...
zta  207 баллов, г. Омск
22 июня 2016 в 11:27
Для этого вам нужно настроить синхронизацию данных в программе 1сЗУП и 1С бухгалтерия.
Подробно об этом можно прочитать по сл. ссылке:  Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
Олеся Селезнева Модератор
22 июня 2016 в 12:10
Добрый день! Пожалуйста, не восстанавливайте ссылку: её размещение противоречит правилам форума .
Александр Погребс Главный консультант
23 июня 2016 в 11:08
Добрый день!
Цитата (Ольга Матвеева):Автор вопроса в личном сообщении пояснил, что его интересует исключительно методология бухгалтерского учета. Прошу участников форума давать ответы в рамках раздела "Бухучет".
На самом деле, обсуждение все равно вертится вокруг 1С.
И не мудрено.
С методологической точки зрения здесь проблемы никакой.
Если начисление и выплата (перечисление) зарплаты идет по разным аналитическим счетам, то нужно найти ошибку и исправить.
Если перенос в бухпрпрограмму произошел обезличенно, то и остальное нужно вводить обезличено.
Если нашлась ошибка, ее нужно исправить. Вручную.

Так что, здесь никакой методологии бухучета, сплошной "1С".

Успехов!
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
23 июня 2016 в 12:46
Цитата (Александр Погребс):Так что, здесь никакой методологии бухучета, сплошной "1С".
Меня интересует пока вопрос в том, каким периодом можно это исправить...
Я исправляю эту ошибку 01.01.16 - существенную, как малое предприятие, поэтому без ретроспективного перерасчета.
Как я уже писала, конечное сальдо по балансу "завышено" на 30%... не возникнет ли у меня вопросов со стороны ИФНС... сейчас постоянно идут запросы для подтверждений, расшифровки... Мы перешли на УСН. Могу же запросят расшифровку баланса, а меня сальдо по 70 такое в пассиве и в активе (хочу подготовиться сразу),
Александр Погребс Главный консультант
23 июня 2016 в 13:49
Цитата (Елена Дмитриевна):Меня интересует пока вопрос в том, каким периодом можно это исправить...
Этого-то вопроса я у Вас не заметил...

Все ошибки в бухгалтерском учете исправляются текущим периодом.
Так что, вопроса, как такового и нет.

Успехов!
Важный бух  85 218 баллов, г. Астрахань
23 июня 2016 в 14:01
Цитата (Елена Дмитриевна):а меня сальдо по 70 такое в пассиве и в активе (хочу подготовиться сразу),
Лена здравствуйте. То есть у вас из за данной ошибки искажена валюта баланса более чем на 10 % верно я поняла ?
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
23 июня 2016 в 16:43
Цитата (Важный бух):более чем на 10 % верно я поняла ?
Да, именно. Вот чего я и боюсь...
Александр Погребс Главный консультант
23 июня 2016 в 16:56
А Вы случайно к малым предприятиям не относитесь?
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
23 июня 2016 в 17:12
Цитата (Александр Погребс):А Вы случайно к малым предприятиям не относитесь?
Да, Александр, относимся. Выше указала...
Александр Погребс Главный консультант
23 июня 2016 в 17:20
Цитата (Елена Дмитриевна):
Цитата (Александр Погребс):А Вы случайно к малым предприятиям не относитесь?
Да, Александр, относимся. Выше указала...
Тогда существенность (это я про то, что "больше 10%") для Вас никакой роли не играет.
Никаких ретроспектив делать необязательно.

А наказание за грубые нарушения в бухгалтерской отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ) Вам не должны грозить, поскольку фактически Вы просто показали развернуто то, что должны были "свернуть"...

В любом случае, внести исправление у уже сданный бухгалтерский отчет нельзя.
Исправление ошибки непосредственно в учете показывают, что Вы ошибку исправили.

Успехов!
Елена Дмитриевна (автор вопроса)  796 баллов, г. Сургут
23 июня 2016 в 17:47
Цитата (Александр Погребс):Исправление ошибки непосредственно в учете показывают, что Вы ошибку исправили.
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер