Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при формировании проводок в 1С ЗУП

22 июня 2016 в 06:58
Добрый день, помогите разобраться почему в ЗУП формируются проводка
Дт         Кт
73.1      73.1
Где можно посмотреть ошибку

файл прилагаю

при выгрузки данных в 1с бух. эти данные тоже выгружаются
Руководитель требует что бы я разобралась, а я не знаю с чего начать
Помогите разобраться с ошибкой, работаю в 1С предприятие 8.3(8.3.6.2332) ЗУП 2.5.(2.5.101.2)
Прикреплен 1 файл:
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
22 июня 2016 в 08:58
10 баллов Добавить баллы
Добрый день!
У Вас к 70-му счету в качестве аналитики проставляется сотрудник. Вы же наверняка знаете, какие "особенности" есть у каждого сотрудника, например, у Иванова есть аренда транспорта в корреспонденции с 76-м, а у Петрова десять детей и потому отсутствует проводка по удержанию НДФЛ (вычеты превысили доход).
Проверьте этого сотрудника по расчетной ведомости (или расчетный листок по нему откройте) - увидите "специфические" начисления или удержания. Проводка Дт 70 Кт 73 похожа на удержание алиментов, правда непонятно зачем еще раз обороты по 73-му идут... Может быть какая-то ошибка в "способе отражения" проводок в самом удержании.
22 июня 2016 в 09:24
Цитата (Jilt):Проверьте этого сотрудника по расчетной ведомости (или расчетный листок по нему откройте) - увидите "специфические" начисления или удержания. Проводка Дт 70 Кт 73 похожа на удержание алиментов, правда непонятно зачем еще раз обороты по 73-му идут... Может быть какая-то ошибка в "способе отражения" проводок в самом удержании.
Добрый день, у сотрудника займ который удерживается из з/п
мне не понятна последняя проводка, для чего она нужна и что она отражает?
Дт               Кт
73.01          73.01
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
22 июня 2016 в 09:36
Может быть сумма нам о чем-то скажет?
Из зарплаты сотрудника ежемесячно удерживается 5083,33, так?
Сумма 722,26 - это что? НДФЛ? Если смотреть расчетный листок, в каком качестве фигурирует эта сумма?
Может быть, проводка по удержанию НДФЛ как-то неправильно формируется.
22 июня 2016 в 10:17
Цитата (Jilt):Может быть сумма нам о чем-то скажет?
Из зарплаты сотрудника ежемесячно удерживается 5083,33, так?
Сумма 722,26 - это что? НДФЛ? Если смотреть расчетный листок, в каком качестве фигурирует эта сумма?
Может быть, проводка по удержанию НДФЛ как-то неправильно формируется.
Это % от займа
сотруднику начисляется з/ в размере 7000руб с нее НДФЛ 910руб
оплата займа 5083,33руб
отплата % по займу 722.26руб
22 июня 2016 в 10:22
Цитата (Любовь УЧ):Добрый день, помогите разобраться почему в ЗУП формируются проводка
Дт         Кт
73.1      73.1
Где можно посмотреть ошибку

файл прилагаю

при выгрузки данных в 1с бух. эти данные тоже выгружаются
Руководитель требует что бы я разобралась, а я не знаю с чего начать
Помогите разобраться с ошибкой, работаю в 1С предприятие 8.3(8.3.6.2332) ЗУП 2.5.(2.5.101.2)
в интернете нашла что проводки должны быть следующими

Дт               Кт
70               73.01  удержание из з/п займа 5083.33
70               73.01 удержание из з/п % по займу
73.01          91.01 прочие внереализационные доходы(расходы)

Подскажите правильно ли это?
Как исправить ошибку в ЗУП?
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
22 июня 2016 в 10:53
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Любовь УЧ):70               73.01 удержание из з/п % по займу
73.01          91.01 прочие внереализационные доходы(расходы)
Точно!
Исправить просто - заходите в документ "Договоры займа с сотрудниками" - ищите тот документ, в котором прописывали условия займа (сумму, сроки погашения) и там будет поле "Счет учета %%" - у вас стоит 73, а надо поставить 91.01 и статью подобрать "Проценты к получению (уплате)"

После этого перезаполняете документ "Отражение зарплаты в рег.учете" - проводка изменится.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер