Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как составить акт выполненных работ?

29 июня 2016 в 14:36
Здравствуйте. Я новый бухгалтер, пришел запрос из организации заказчика составить акты оказания услуг за 2015 - 2015г (вместе с запросом пришел акт сверки (его прикрепила)). 
Мы организация на УСН 6% 

Вот данные из 1С по выставленным им счетам:
Счет от 19.01.2015 - Лицензия на «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес», продление на 1 год - 34140р
                                   Разработка  структуры веб-сайта для федеральной сети с геотаргетированием - 50% предоплаты - 7750р
                                   СЕО подготовка структуры сайта - 50% предоплаты  - 7250р
                                   Хостинг для 1С Битрикс на 1 год  - 6372р
                            Деньги поступили в банк к нам 20.01.2015 - 55512р
счет от 27.04.2015 - Обслуживание веб-сайта evanty.ru за январь - апрель 2015 - 18600
                         поступили деньги в банк 05.05.2016 - 18600
счет от 15.05.2015г - Разработка веб-сайта - 33000р
                          поступило на р/с  - 15.05.2015 - 33000р
счет от 12.08.15 - Конфигурация безопасности раздела Партнеры -750р
                          поступило на р/с - 13.08.2015 - 750р

счет от 11.11.2015 - Внесение изменений в контент сайта - 1000р
                        поступило на р/с - 10.11. - 1000р
счет от 19.02.2016  - Визуализация дивана с 3-мя материалами 3D  - 3500
                      поступило на р/с - 04.03.2016 - 3500р
счет от 19.04.2016 - Рекламная компания на проекте Яндекс - 5750р
                     поступило нам на р/с 19.04.16г 5750р
Помогите по этим данным составить акты "оказанных услуг" вопрос возникает какие мне даты ставить и номера актов?????

текст письма заказчика: " Скидываю вам акт сверки, сделайте по ним акты с соответствующими номерами и от соответствующих дат. Привезите также их в салон на Чернышевского "   Помогите.
Прикреплен 1 файл:
акт сверки Зитс.xls
Татьяна Матвеева  17 768 баллов, г. Москва
29 июня 2016 в 14:54
Добрый день.
Судя по акту сверки (а он составляется по данным учета) у Вашего контрагента акты проведены (это строки "Приход").
Тогда эта фраза не совсем понятна
Цитата (Кристина199317):Скидываю вам акт сверки, сделайте по ним акты с соответствующими номерами и от соответствующих дат
на основании каких документов он услуги у себя проводил?
Цитата (Кристина199317):какие мне даты ставить и номера актов?????
Обычно на практике при составлении первичных документов дата указывается датой фактического осуществления операции (в Вашем случае выполнение услуг) - это предусмотрено требованиями к первичной документации в статье 9 ФЗ "О бух.учете" №402-ФЗ, номера - в соответствии с внутренней нумерацией организации (которая выставляет документ), поэтому просто "с потолка" и как Вас просит кто-то нельзя оформлять документы.
Задайтесь вопросом были ли фактически и когда оказаны перечисленные услуги? Отражены ли они в Вашей бух. базе? 
Сформируйте акт сверки свой с этим контрагентом, что у Вас по акту сверки получается?
29 июня 2016 в 18:27
вВот наш акт
Цитата (Татьяна Матвеева):у Вас по акту сверки получается?
Татьяна Матвеева  17 768 баллов, г. Москва
30 июня 2016 в 10:23
Добрый день.
Вам нужно провести сверку с Вашим контрагентом. У Вас сверка расходится уже в начальном сальдо, откуда эта разница, Вы должны выяснить.
Оплаты должны сходиться у Вас в сверке и в сверке контрагента. И в идеале продажи Ваши должны сходится с приходами контрагента, Вы сами разве не видите, что какие-то совпадают, а какие-то нет? Поднимайте свою первичку, если в базе реализация проведена, значит должен быть акт подписанный заказчиком. Уточняйте у него, почему в их сверке такие приходы проведены и на такие суммы.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер