Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Различия в актах сверки

29 июня 2016 в 23:28
Здравствуйте получили акт взаимозачетов от организации заказчика, и я сделала тоже акт сверки, мне конечно видно что по нашему акту много косяков, но вопрос по большей мере с дебеторкой, она стоит, что в нашем акте, что в их помогите разобраться
Старцева Ольга  82 473 балла, г. Пермь
30 июня 2016 в 08:09
26 баллов Добавить баллы
Добрый день!

1. Не идет сальдо на начало периода - надо разбираться. Запросите акт сверки за более ранние периоды и сверьте со своим, нужно выявить расхождения.
2. Акт сверки у Зитс видимо сформирован по 1 кв 2016 года, а у второй компании в сверку вошел апрель 2016, поэтому видна оплата на сумму 5750 - в оплате разница только на эту сумму, сформируйте акты сверки за одинаковый период, и оплата скорее всего "пойдет"
3. В акте сверке Зитс есть приход на 1000 от 11.11.15 № 9, а вторая компания эту сумму не выставляла (в сверке нет)
4. В Зитс не отражена сумма на 33000 от 15.05.15 № 18, а вторая компания ее выставила.

Рекомендации:
1. Сформировать акты сверки по двум компаниям за ОДИН период
2. Выставить на Зитс документы сумма на 33000 от 15.05.15 № 18 и попросить отразить их в учете (если такая продажа реально была)
3. Запросить у Зитс что за сумма на 1000 отражена - запросить документы по этой продаже и выяснить, почему она не отражена во второй компании.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер