Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Закрытие счета 60 в разных валютах в 1С Предприятие 8.2 УПП (1.3.79.2)

Наташечка Сакс (автор вопроса)  0 баллов, г. Протвино
8 июля 2016 в 11:36
Организация заключила Контракт с китайской компанией.
По условиям Контракта оплата за Продукцию производится в долларах США или в китайских юанях путем банковского перевода на условиях 100% авансового платежа.
20.06.2016 г. Организация осуществила авансовый платеж за товар на сумму 7700 юани. Оплату осуществили мультивалютным платежом через долларовый счет по курсу банка 7700 юани составили 1180,73 $ (движение только по долларовому счету, у нас списаны доллары, поставщик получил сумму в юанях).
20.06.2016 в программе 1С УПП отразили предоплату поставщику Д60.22 К52(р/счдоллар) 1180,73$
30.06.2016 г. на сумму 7700 юань перешло право собственности на товар, товар принят на учет. Первичный документ поступления – инвойс- составлен в юанях, соответственно в программе 1С УПП сделан приход документом поступления товаров и услуг: Д10 К60.21 7700 юань
01.07.2016 груз прошел таможенное оформление и был выпущен с таможни. В таможенной декларации (ДТ) стоимость товара определена в долларах по курсу на дату составления ДТ и составила 1159,01 $.
Вопрос
как закрыть счета 60.22 и 60.21 если они в разных валютах?
Ольга Матвеева Модератор
8 июля 2016 в 13:21
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос все желающие смогут ответить здесь, в этой теме.
НКК Консультант
9 июля 2016 в 19:12
Цитата (Наташечка Сакс):Организация заключила Контракт с китайской компанией.
По условиям Контракта оплата за Продукцию производится в долларах США или в китайских юанях путем банковского перевода на условиях 100% авансового платежа.
20.06.2016 г. Организация осуществила авансовый платеж за товар на сумму 7700 юани. Оплату осуществили мультивалютным платежом через долларовый счет по курсу банка 7700 юани составили 1180,73 $ (движение только по долларовому счету, у нас списаны доллары, поставщик получил сумму в юанях).
20.06.2016 в программе 1С УПП отразили предоплату поставщику Д60.22 К52(р/счдоллар) 1180,73$
30.06.2016 г. на сумму 7700 юань перешло право собственности на товар, товар принят на учет. Первичный документ поступления – инвойс- составлен в юанях, соответственно в программе 1С УПП сделан приход документом поступления товаров и услуг: Д10 К60.21 7700 юань
01.07.2016 груз прошел таможенное оформление и был выпущен с таможни. В таможенной декларации (ДТ) стоимость товара определена в долларах по курсу на дату составления ДТ и составила 1159,01 $.
Вопрос
как закрыть счета 60.22 и 60.21 если они в разных валютах?
Добрый вечер!

Попробуйте закрыть взаиморасчеты документом "Зачет аванса" из раздела "Корректировка долга" меню "Покупка".

Для проведения хозяйственной операции по зачету авансов необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Зачет авансов.
Далее необходимо сообщить системе о том, чьи авансы нужно зачесть. Для этого необходимо установить переключатель Зачесть аванс в соответствующее значение: Покупателя, если нужно зачесть авансы покупателя; Поставщику, если нужно зачесть авансы поставщику.
Теперь нужно сообщить системе чем нужно зачесть авансы. Для этого необходимо установить переключатель В счет задолженности в соответствующее положение:
Переключатель имеет два смысловых значения: задолженность, учитываемая на том же контрагенте; задолженность, учитываемая на другом контрагенте, - и принимает вид в зависимости от значения переключателя Зачесть аванс:
Покупателя
Покупателя перед нашей организацией;
Третьего лица перед нашей организацией;
Поставщику
Нашей организации перед поставщиком;
Нашей организации перед третьим лицом;
После того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать Покупателя (кредитора) или Поставщика (дебитора), по которым зачитываются авансы и контрагента Третье лицо (дебитора или кредитора в зависимости от того, чьи авансы зачитываются), если зачитываются авансы не задолженностью Покупателя или Поставщика, а задолженностью другого контрагента.
Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа.
Указать системе контрагентов в соответствующих полях по смыслу соответствующих выбранным значениям переключателей Зачесть аванс и В счет задолженности.
Указать сами задолженности, для чего заполнить обе закладки, которые, так же как и поля для ввода контрагентов, по смыслу соответствуют выбранным значениям переключателей Зачесть аванс и В счет задолженности.
Обе закладки имеют идентичную структуру и содержат реквизиты:
• Договор - договор, задолженность по которому зачитывается.
• Валюта - валюта договора.
• Курс - курс по которому производится зачет.
• Документ расчетов - документ расчетов, задолженность по которому зачитывается.
• Сумма - сумма зачета в валюте, указанной в шапке документа.
• Сумма взаиморасчетов - сумма зачета в валюте расчетов по договору.
• Счет расчетов - счет учета, на котором числится зачитываемая задолженность.
Можно заполнить, как сразу обе табличные части, по кнопке Заполнить – Заполнить остатками по взаиморасчетам, которая расположена в командной панели документа (в том же ряду, где кнопки Провести и закрыть, кнопка со значком Дискета, кнопка со значком Принтера и т.д.).
А можно заполнить каждую табличную часть в отдельности, нажав на кнопку Заполнить в командной панели таблицы (в том же ряду, где кнопка со значком Добавить строку, кнопка со значком удалить строку и т.д.)
Справочно показывается информация об итоговых суммах дебиторской и кредиторской задолженности, отраженной в табличной части. Для проведения зачета необходимо откорректировать табличную часть таким образом, чтобы эти суммы были равны.
ВНИМАНИЕ!!!
При данном виде операции в обе табличные части можно выбрать только договора с видами:
Если переключатель Зачесть аванс установлен в значение Покупателя:
С покупателем
С комиссионером (агентом) на продажу
С комитентом (принципалом) на закупку
С комиссионером (агентом) на закупку
С комитентом (принципалом) на продажу
Если переключатель Зачесть аванс установлен в значение Поставщику:
С поставщиком
С комиссионером (агентом) на продажу
С комитентом (принципалом) на закупку
С комиссионером (агентом) на закупку
С комитентом (принципалом) на продажу
Наташечка Сакс (автор вопроса)  0 баллов, г. Протвино
11 июля 2016 в 13:47
Цитата (НКК):Попробуйте закрыть взаиморасчеты документом "Зачет аванса" из раздела "Корректировка долга" меню "Покупка".
Добрый день, нет, в УПП этот документ не дает возможности произвести зачет в разных валютах.Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер