Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как подрядчику отразить в 1С 8.3 перечисление заказчиком оплаты за материалы поставщику?

velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
8 июля 2016 в 22:35
Здравствуйте! 
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.247). ОСНО.

Подскажите, пожалуйста, каким документом отразить начисление НДС с аванса, полученного нами (Подрядчик) путем оплаты Заказчиком материалов по нашему письму Поставщику. (Материалы входят в смету к Договору подряда. Приход ТМЦ выписан Поставщиком на нас)
Вот как я отразила эту операцию в 1с:
Д60,01 К62,02 Заказчик оплатил Поставщику материалы для нас. /ДОКУМЕНТ - БУХСПРАВКА/ 1000р
Д10 К60 1000р Д19 К60 152,54р, Д68,02 К19 152,54р /ДОКУМЕНТ - ПОСТУПЛЕНИЕ ТМЦ/ 
Д76АВ К68,02 152,54р /КАКИМ ДОКУМЕНТОМ ОФОРМИТЬ? 152,54Р?
счет-фактура на аванс автоматически не формируется, так как оплата пришла не наш р/сч
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=402925 вот здесь обсуждали

Спасибо за помощь!
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
9 июля 2016 в 11:40
Добрый день!
Хотела уточнить, по датам - действительно сначала Заказчик оплачивает поставщику, а потом Поставщик выставляет документы на ТМЦ? Потому что если наоборот (оплата после отгрузки), то не придется мучиться со счетами-фактурами на аванс и их последующим зачетом...
И еще я бы проводку "Дт 60.02 Кт 62.02" оформила бы через "Корректировку долга (Прочие корректировки)".
Про НДС, чтобы красиво зачитывался, и счета-фактуры чуть позже напишу.
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
10 июля 2016 в 11:17
30 баллов Добавить баллы
Прошу прощения,
Цитата (Jilt):Потому что если наоборот (оплата после отгрузки), то не придется мучиться со счетами-фактурами на аванс и их последующим зачетом...
Это я перепутала с авансами поставщику и счетом 76.ВА.
Но последовательность выставления документов поставщиком все же интересна. Буду ориентироваться на Ваши проводки, когда сначала Заказчик оплатил Поставщику, а потом пришли материалы.
1. Документ "Коректировка долга", вид операции "Прочие корректировки". Дебитор Заказчик, кредитор - Поставщик. На закладке "Кредиторская задолженность" добавляем строку договора с Поставщиком, сумму оплаты и счет учета 60.02. На закладке "Дебиторская задолженность" данных чуть больше - кроме договора с заказчиком, суммы и счета 62.02 нужно заполнить колонку "Документ расчетов" - в открывшейся форме из списка выбираете "Документ расчетов с контрагентом", далее нажимаете кнопку "Новый документ расчетов (ручной учет)" - появится новый документ, где подбираете договор с Заказчиком и реквизиты п/п (вх. номер и дата).
При проведении документа "Корректировка долга" нам важно получить проводку, где Кт будет выглядеть как:
Кт 62.02
Заказчик
Договор с заказчиком
Документ расчетов с контрагентом № от ...

Если вместо "Документа расчетов" встает "Корректировка долга" - изменяем вручную.
Свою ручную операцию 
Цитата (velvet75 (автор вопроса)):
Д60,01 К62,02 Заказчик оплатил Поставщику материалы для нас. /ДОКУМЕНТ - БУХСПРАВКА/ 1000р
- отменяете
2. Открываем в меню "Продажи" "Счета-фактуры выданные", добавляем "Счет-фактуру на аванс". В поле "Документ-основание" выбираем наш ручной документ расчетов из п.1. Заполняем реквизиты платежного документа и строчку с суммой, на которую будет выставлен сч/ф. Проводки получатся как Вам надо Дт 76.АВ Кт 68.02 с записями в Книгу продаж. Программа будет при записи ругаться, не обращайте внимания, на проводки это не повлияет.
3. "Поступление (товары, накладная)" - оприходовали товар от поставщика, программа зачтет аванс поставщика из п.1, таким образом 60.02 по поставщику закроется, как и 60.01.

Почему пришлось делать такие махинации в п.1 с этим документом расчетов с контрагентов - дальше пойдет зачет аванса покупателя и нужно будет включить авансовый счет-фактуру в Книгу покупок, вот без этого ручного документа программа не цепляет сч/ф в Книгу покупок. А процедура такая:
4. "Реализация товаров и услуг" - оформили акт на Заказчика, произойдет зачет аванса, счет 62.02 закроется (полностью или частично). Следующим этапом будет выравнивание счета 76.АВ, чтобы соответствовал формуле (остаток по 76.АВ = остаток по 62.02 / 118 * 18)
5. Документ "Формирование записей книги покупок" (раздел "Операции / Регламентные операции НДС") - по кнопке "Заполнить" должны высветиться зачтенные счета-фактуры на аванс (на закладке "Полученные авансы"), там и увидите как раз свой зачтенный ручной документ, в Книгу покупок все красиво попадет.

P.S. Если по документам получается, что сначала Поставщик отгрузил, а потом Заказчик оплатил - тогда еще проще. Сначала будет документ "Поступления товаров" с проводкой Дт 10 Кт 60.01, а потом "Корректировка долга", где по кнопке "Заполнить" закладка "Кредиторская задолженность" автоматически подберет долг со счета 60.01 и все сразу закроется.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
10 июля 2016 в 18:19
Цитата (Jilt):P.S. Если по документам получается, что сначала Поставщик отгрузил, а потом Заказчик оплатил - тогда еще проще. Сначала будет документ "Поступления товаров" с проводкой Дт 10 Кт 60.01, а потом "Корректировка долга", где по кнопке "Заполнить" закладка "Кредиторская задолженность" автоматически подберет долг со счета 60.01 и все сразу закроется.
Спасибо Вам огромное! Сейчас начну разбираться, у меня и предоплаты и послеоплаты  - 3 поставщика((.
Обалдеть просто, какая Вы умничка и молодец!
Удачи Вам и всего самого наилучшего! Цветы
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
10 июля 2016 в 18:38
Цитата (Jilt):.S. Если по документам получается, что сначала Поставщик отгрузил, а потом Заказчик оплатил - тогда еще проще. Сначала будет документ "Поступления товаров" с проводкой Дт 10 Кт 60.01, а потом "Корректировка долга", где по кнопке "Заполнить" закладка "Кредиторская задолженность" автоматически подберет долг со счета 60.01 и все сразу закроется.
Вот я начала с этой ситуации: 
Ввела:
Документ постул тмц   10/60,01
Документы Коррект долга -Вкладка Кредиторская задолженность.  Вопрос: Заказчик здесь как Кредитор? а Поставщик Дебитор?
Если я написала правильно, то вкладка Счета учета:
1) счет учета там поставить Дебет 60,01/Контрагент Поставщик/Документы расчетов с контрагентом - не соображу никак, что выбрать,  у меня же на вкладке кредиторская задолженность уже заполнились поступления тмц.....
2) счет учета поставить Кредит 6202/Контрагент Заказчик/ Документы расчетов с контрагентами - тоже не соображу,  у меня же нет документа в 1с о поступлении аванса от Заказчика..

Подскажите, пожалуйста, впервые это делаю..паникую..
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
10 июля 2016 в 22:24
Цитата (Jilt):1. Документ "Коректировка долга", вид операции "Прочие корректировки". Дебитор Заказчик, кредитор - Поставщик. На закладке "Кредиторская задолженность" добавляем строку договора с Поставщиком, сумму оплаты и счет учета 60.02. На закладке "Дебиторская задолженность" данных чуть больше - кроме договора с заказчиком, суммы и счета 62.02 нужно заполнить колонку "Документ расчетов" - в открывшейся форме из списка выбираете "Документ расчетов с контрагентом", далее нажимаете кнопку "Новый документ расчетов (ручной учет)" - появится новый документ, где подбираете договор с Заказчиком и реквизиты п/п (вх. номер и дата).
При проведении документа "Корректировка долга" нам важно получить проводку, где Кт будет выглядеть как:
Кт 62.02
Заказчик
Договор с заказчиком
Документ расчетов с контрагентом № от ...
Если вместо "Документа расчетов" встает "Корректировка долга" - изменяем вручную.
Свою ручную операцию 
Попробовала все ввести, ОСВ не закрывается ни по 60 ни по 62
Прикреплен 1 файл:
ахтунг.xlsx
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
11 июля 2016 в 09:36
0 баллов Добавить баллы
Неправильно документ оформляете, я про закладку "Счета учета" ничего не упоминала.
И еще - почему сумму ставите разную, Заказчик проплатил миллион, а долг перед поставщиком на самом деле меньше? Этот остаточек в полторы тысячи - это аванс поставщику?
Посмотрите скриншоты мои, попробуйте сделать так же, где не получится, пишите, и объясните почему сумма проплаты больше суммы долга.
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
11 июля 2016 в 10:45
Цитата (Jilt):Неправильно документ оформляете, я про закладку "Счета учета" ничего не упоминала.
Спасибо, все получилось! Счет-фактуру на аванс тоже сделала, как Вы написали, в книгу продаж все попало, 60 и 62 закрылся как надо, анализ НДС видит оплату эту.

насчет послеоплат:
Поступл товаров 10/60,01
Корректировка долга:
Кредиторская задолженность подбирает все поступления с 60,01 отлично все
Дебиторскую тоже делаю Документ расчетов на послеоплаты от Заказчика Поставщику?
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
11 июля 2016 в 11:03
9 баллов Добавить баллы
Цитата (velvet75 (автор вопроса)):Спасибо, все получилось! Счет-фактуру на аванс тоже сделала, как Вы написали, в книгу продаж все попало, 60 и 62 закрылся как надо
Вы молодец!
Цитата:velvet75
Дебиторскую тоже делаю Документ расчетов на послеоплаты от Заказчика Поставщику
Да.
Почему надо делать "Документ расчетов" ручной - потому что нам к чему-то надо привязать "Счет-фактуру выданный на аванс". К сожалению, программа дает выбрать либо "Поступление на р/с" (у нас его нет), либо "Документ расчетов (ручной учет)". Но нам это никак не мешает, потому что при реализации Заказчику программа все равно увидит этот документ аванса и зачтет его. Одна неудобность - приходится вручную редактировать движения документа "Корректировка долга", но видимо все-таки надо чем-то жертвовать, чтобы Книга покупок автоматом заполнялась.
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
11 июля 2016 в 12:12
Цитата (Jilt):P.S. Если по документам получается, что сначала Поставщик отгрузил, а потом Заказчик оплатил - тогда еще проще. Сначала будет документ "Поступления товаров" с проводкой Дт 10 Кт 60.01, а потом "Корректировка долга", где по кнопке "Заполнить" закладка "Кредиторская задолженность" автоматически подберет долг со счета 60.01 и все сразу закроется.
Надеюсь, последний вопрос:
Сделала по одному поставщику с послеоплатой от заказчика корректировку, все прекрасно
Делаю второго поставщика с послеоплатой, требует счета учета. Выкладываю..
СПАСИБО ВАМ БОЛЬШУЩЕЕ!
Прикреплен 1 файл:
ахтунг2.xlsx
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
11 июля 2016 в 12:41
9 баллов Добавить баллы
У Вас общая сумма дебиторки не равна кредиторке. Заказчик проплатил 452 тысячи, а поставщик отгрузил по трем накладным всего на 270 тысяч.
Если Заказчик действительно заплатил так много (больше, чем было на данный момент отгружено поставщиком), то получается что сумму 181 152 (внизу видно разницу) надо добавить на закладку "Кредиторская задолженность" последней строкой, НО документ расчета будет пуст, а счет учета будет 60.02 (т.к. аванс поставщику).
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
11 июля 2016 в 13:01
Цитата (Jilt):У Вас общая сумма дебиторки не равна кредиторке. Заказчик проплатил 452 тысячи, а поставщик отгрузил по трем накладным всего на 270 тысяч.
Если Заказчик действительно заплатил так много (больше, чем было на данный момент отгружено поставщиком), то получается что сумму 181 152 (внизу видно разницу) надо добавить на закладку "Кредиторская задолженность" последней строкой, НО документ расчета будет пуст, а счет учета будет 60.02 (т.к. аванс поставщику).
Все сделала, как Вы написали! Спасибо Вам огромное, какой Вы добрый человек, так отвыкаешь от такого отношения.. даже стыдно, что отвыкаешь))

А вот получается, что авансом висит 181152 у поставщика оплаченная Заказчиком сумма, опять делаю счет-фактуру на аванс, да?
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
11 июля 2016 в 13:23
Цитата (velvet75 (автор вопроса)):авансом висит 181152 у поставщика оплаченная Заказчиком сумма, опять делаю счет-фактуру на аванс, да?
Это зависит от того, выставит ли поставщик счет-фактуру на аванс. Это ОН получил аванс, и он должен выписать счет-фактуру. А вот на кого он ее выпишет и кому он ее отдаст - большой вопрос... платил-то Заказчик, а отгрузка идет Вам...
Если он все же выставит счет-фактуру на аванс и предоставит Вам ее, работы Вам добавится... потому что это зеркальный счет 76.ВА и Книга продаж... Рассказать?
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
11 июля 2016 в 13:33
Цитата (Jilt):Это зависит от того, выставит ли поставщик счет-фактуру на аванс. Это ОН получил аванс, и он должен выписать счет-фактуру. А вот на кого он ее выпишет и кому он ее отдаст - большой вопрос... платил-то Заказчик, а отгрузка идет Вам...
Если он все же выставит счет-фактуру на аванс и предоставит Вам ее, работы Вам добавится... потому что это зеркальный счет 76.ВА и Книга продаж... Рассказать?
аааа, поняла..
нет, на данный момент не выставил, но у нас такой серьезный Заказчик, 25го сдавать, а они все еще письма нам разные по 2 кварталу шлют. 
Будьте добры, расскажите, пожалуйста, если авансовую счф Поставщик на меня выставит...
velvet75 (автор вопроса)  0 баллов, г. Москва
11 июля 2016 в 15:52
Цитата (velvet75):
Цитата (Jilt):Это зависит от того, выставит ли поставщик счет-фактуру на аванс. Это ОН получил аванс, и он должен выписать счет-фактуру. А вот на кого он ее выпишет и кому он ее отдаст - большой вопрос... платил-то Заказчик, а отгрузка идет Вам...
Если он все же выставит счет-фактуру на аванс и предоставит Вам ее, работы Вам добавится... потому что это зеркальный счет 76.ВА и Книга продаж... Рассказать?
Вот как раз прислали счет-фактурку((( от поставщика на аванс Заказчика
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
12 июля 2016 в 10:47
0 баллов Добавить баллы
Тогда извиняюсь:
Цитата (Jilt):то получается что сумму 181 152 (внизу видно разницу) надо добавить на закладку "Кредиторская задолженность" последней строкой, НО документ расчета будет пуст,
в случае аванса поставщику тоже придется добавить "Документ расчетов" (ручной учет) на закладку "Кредиторская задолженность". Счет учета 60.02.
После проведения документа для "Дт 60.02" в аналитике перевыбрать документ с корректировки на вновь введенный ручной документ расчетов.

Отдельно добавляем документ "Счет-фактура полученный / На аванс". Контрагент - Поставщик, документ-основание конечно же наш ручной документ расчетов.
Получится проводка Дт 68.02 Кт 76.ВА и запись в Книгу покупок.

Перепровести нужно будет "Поступление товаров и услуг" (которое должно закрыть Кт 60.02) и зарегистрировать счет-фактуру на отгрузку.

Чтобы избежать двойного вычета, по авансовому счету-фактуре надо сделать восстановление - в "Регламентных операциях НДС" добавляем за квартал документ "Формирование записей книги продаж" - по кнопке "Заполнить" должен подобраться счет-фактура от поставщика. Будет проводка Дт 76.ВА Кт 68.02 (таким образом закроется 76.ВА).

Если все операции в рамках одного квартала, то в Книге покупок будет два счета-фактуры от поставщика (авансовый и отгрузочный), а в Книге продаж - от поставщика только авансовый.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер