Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закрытие счета 23 в 1С Предприятие 8.3

12 июля 2016 в 13:30
Добрый день! помогите разобраться пожалуйста, никогда раньше не работала в производстве. Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.37).
Выпускаем определенные комплектующие для автомобильного транспорта, все затраты учитываются на сч. 20,23,25,26 Выпуск продукции идет через 43 счет. при закрытии месяца 20 сч. прерасно закрывается, а вот вспомогательный в налоговом учете закрывается, а в БУ висит сальдо, понимаю, что затраты по 23 сч. не попадают в себестоимость, в прошлых периодах смотрю, никаких остатков по 23 счету не было. Хотя учетная политика настроена аналогично в текущем, и выпуск продукции не поменялся. Номенклатурные группы правда смотрю разные по сч 90 и 23. не пойму в чем причина? может это нормально? что посмотреть и как разобраться с 23 счетом? Помогите пож.
Kamushek  131 798 баллов
13 июля 2016 в 08:14
16 баллов Добавить баллы
Добрый день!
По вспомогательному производству(23) выпуск продукции есть?
Проверьте НГ- номенклатурную группу по дебету 23(затраты) и кредиту 23(выпуск продукции), она одинаковая?
13 июля 2016 в 10:18
нет по 23 сч. выпуска нет, туда относится только 1 человек с ремонтного участка и транспорт
Прикреплен 1 файл:
23 счет.doc
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 798 баллов
13 июля 2016 в 11:08
Цитата (Мара34):нет по 23 сч. выпуска нет, туда относится только 1 человек с ремонтного участка и транспорт
И раньше не делали? А как 23 закрывали, вручную?
13 июля 2016 в 11:27
в предыдущих периодах закрыт полностью, а этом квартале обратила внимание, т.к. в БУ не закрылся. Если не трудно, посмотрите оборотку пожалуйста.
Прикреплен 1 файл:
23 счет.doc
Kamushek  131 798 баллов
13 июля 2016 в 11:40
Цитата (Мара34):а этом квартале обратила внимание, т.к. в БУ не закрылся.
В прошлом периоде посмотрите карточку счета 23 и каким документом закрывается 23 по кредиту? Отчет производства за смену - Закладка Услуги?
14 июля 2016 в 13:14
ААА я нашла... нужно вручную концом месяца создать документ отчет про-ва за смену  и во складке услуги  сделать проводки по номенклатурным группам 23 сч. на 20сч. и тогда все закрывается. спасибо за подсказки!!! Все закрылось.
Kamushek  131 798 баллов
14 июля 2016 в 14:29
Цитата (Мара34):нужно вручную концом месяца
Вручную - это точно, программа этого знать не может.
А вот концом месяца не обязательно, но обычно делают последним днем месяца.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер