Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сторнирование поступления услуг в 1С Бухгалтерия предприятия

ЕкатХар (автор вопроса)  81 балл, г. Москва
13 июля 2016 в 13:09
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, уважаемый форумчане.

У нас 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.215).

Еще в 2015 году случайно вела счет-фактуры на аванс, как поступление услуг.
При сверке с организацией соответственно, остатки не сошлись, и я выяснила, что вела не верно (как раз это те поступления, которые были счет-фактурами на аванс).
Подскажите пожалуйста, как мне теперь удалить эти поступления?
Я сделала сторно документов, и у меня пошел минус красный по Кт на 60.01 в ОСВ в разрезе субсчетов.
Получается это наш аванс полученный, который должен висеть на сч. 60.02 в Дебете.
Про бывала все удалить, заново вести, пере провести ничего не помогло.
Помогите пожалуйста, советом.
Kamushek  131 967 баллов
13 июля 2016 в 13:50
8 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ЕкатХар):Я сделала сторно документов, и у меня пошел минус красный по Кт на 60.01 в ОСВ в разрезе субсчетов.
Получается это наш аванс полученный, который должен висеть на сч. 60.02 в Дебете.
Как вы сделали сторно? Выбрали документ Поступление и заполнить?

Вы оплатили поставщику пусть будет 1000 рублей
ДТ 60.02 КТ 51 1000
Ошибочно сделали поступление
ДТ 20(26) КТ 60.01
ДТ 60.01  КТ 60.02
так ? такие проводки.
Затем Поступление услуг
ДТ 20(26) КТ 60.01

Делаете сторно

ДТ 20(26) КТ 60.01 -1000
ДТ 60.01  КТ 60.02  -1000
Так?
ЕкатХар (автор вопроса)  81 балл, г. Москва
13 июля 2016 в 18:28
Спасибо за ответ.
Да проводки такие, сторно делала автоматически выбрала нужное поступление и заполнила, провела. 
У нас должна оставаться сумма обеспечительного взноса (это арендные платежи),
и эта сумма висит на 60.02, но 660 руб., почему то зависли на кредите 60.01 с минусом.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 967 баллов
13 июля 2016 в 20:12
Цитата (ЕкатХар):У нас должна оставаться сумма обеспечительного взноса (это арендные платежи),
Обеспечительный взнос удобнее делать отдельным договором. А вас один договор используется?
ЕкатХар (автор вопроса)  81 балл, г. Москва
13 июля 2016 в 21:36
У нас вообще два за 2015 г. и 2016г. завтра приду посмотрю как у нас в базе, может в этом то все и дело.
ЕкатХар (автор вопроса)  81 балл, г. Москва
14 июля 2016 в 10:42
Цитата (ЕкатХар):У нас вообще два за 2015 г. и 2016г. завтра приду посмотрю как у нас в базе, может в этом то все и дело.
Добрый день "Kamushek"!
Посмотрела еще раз все операции и этот минус 660 руб. вообще не должен был появиться, видимо я что то не так сделала.
Подскажите пожалуйста, можно операцией вручную убрать эту сумму?
Kamushek  131 967 баллов
14 июля 2016 в 10:51
38 баллов Добавить баллы
В программе использование 60.01 и 60.02(62.01 и 62.02) имеет особое значение при ОСНО и УСН(доходы минус расходы).
При ОСНО - по этим счетам делается зачеты авансов по НДС.
При УСН по этим счетам определяется, например оплата товара(услуг) и определяется условие включения в расходы.

Если у вас эти системы налогообложения, то используйте только документ Корректировка долга.
В остальных случаях можно просто сделать Операцию введенную вручную.
ЕкатХар (автор вопроса)  81 балл, г. Москва
14 июля 2016 в 12:24
Спасибо большое за помощь.
Убрала эту красноту при помощи корректировка долга.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер