Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

1
 
Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля
Сдать бесплатно 1
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какими должны быть движения по документу «Ведомость в кассу» в 1С 8.3 при выплате аванса и заработной платы?

13 июля 2016 в 17:17
Здравствуйте, товарищи!

Прошу помощи в вопросе корректного отражения авансов и зарплат в программе 1С Предприятие 8.3 (8.3.8.1784). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.247).
ООО на УСН. 4 сотрудника. Один в отпуске по уходу за реб до 3 лет, получает 50 р в мес. Выплаты через кассу.
Вопрос: Какие (корректные) движения должны формироваться программой при проведении документов "Ведомость в кассу" при выплате авансов и зарплат?
1. Началось всё с того, что при заполнении Ведомости на зарплату за июнь 2016 в графе "к выплате" появились подписи после сумм: "в т.ч. за январь, февраль....". При этом в движении документа (ДтКт) было порядка 50ти записей с суммами с января по июнь, которые были с плюсом и они же с минусом. В конечном подсчете они приходили в ноль, но, зачем программа их прописала, НЕ ПОНЯТНО! ДО последней ведомости на зарплату за июнь было всё хорошо, то есть в движении по ведомости (дткт) в двух регистрах накопления (Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате) было ровно столько записей, сколько сотрудников (4), на суммы, равные зарплате за вторую половину месяца (то есть оклад минус аванс). См. скриншот
2. После отмены проведения всех РКО, Ведомостей, Начислений и перепроведения всех документов я заново заполнил начисления и ведомости. ТЕПЕРЬ в движении ведомостей на аванс по-прежнему количество записей в регистрах равно количеству сотрудников, которым выплачивается аванс. А в движении ведомостей на зарплату (во всех с января по июнь) такая картина: в регистре "Взаиморасчеты с сотрудниками" 10 записей (к 4м выплатам зарплаты добавились какие-то "Перенос задолженности" на суммы аванса с плюсом и с минусом по каждому сотруднику, у которых есть авансы), а в регистре "Зарплата к выплате" 7 записей (4 суммы стали отражаться полностью по начислению за минусом НДФЛ, плюс к ним записи с суммами авансов с минусами). То есть в конечном подсчете остаток верный, но откуда и зачем берутся эти лишние записи в регистрах??? См. скриншот
P.S. А) Делал проверку по Универсальному отчету по регистру накопления "Зарплата к выплате". Там "лишних" записей нет, то есть за месяц идут три записи по сотруднику: ведомость на аванс, ведомость на зарплату, начисление зарплаты.
Б) Заметил ещё одну связанную странность: в первой ведомости на зарплату (за январь) в связанных документах висят ВСЕ последующие "Выдачи наличных" на зарплату. Так должно быть? См. скриншот

Готов ответить на дополнительные вопросы, уточнить детали. Рассчитываю на вашу помощь!

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ  18:50 :
1. Похоже, так (с "лишними" записями с минусами) теперь делает новый релиз ( у меня 3.0.43.247). Попробовал в старом (3.0.43.173), там всё по-старому, ровно 4 записи.
Теперь ломаю голову, это корректно или в 1С ошибка?
2. По поводу "странности". Так, похоже, получилось, по причине копирование предыдущего РКО. Если каждый раз создавать новый или вводить на основании ведомости, то связанный документ только один. Какие тогда вообще документы можно создавать КОПИРОВАНИЕМ в 1С?

Прошу всё же высказаться по данной теме пользователей 1С Бухгалтерия Предприятия!
Kamushek  131 967 баллов
13 июля 2016 в 20:51
Добрый день!

Вы делаете РКО или списание с расчетного счета на основании ведомости?
Одна ведомость - одно РКО/ списание?
Цитата (Znanie-sila):Какие тогда вообще документы можно создавать КОПИРОВАНИЕМ в 1С?
Никакие.
13 июля 2016 в 21:24
Kamushek, спасибо Вам за ответ!

 Я делал РКО копированием предыдущего. Да, одна ведомость - один РКО.
Потом пробовал удалить все РКО и создать их заново на основании ведомостей. В таком случае, как я написал, связанный документ один.
Но основной проблемы это не решает. РКО никак не влияет на регистр Зарплата к выплате.

Поясните, пожалуйста, подробнее, насчёт копирования. Почему никакие и для чего оно тогда создано?
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 967 баллов
13 июля 2016 в 22:46
Цитата (Znanie-sila):Поясните, пожалуйста, подробнее, насчёт копирования
Копировать документы "плохая" привычка, привычка которая осталась с версии 7.7
В 77 не было регистров накопления, только проводки и если копирование было не удачным бухгалтер это сразу видел, а вот "читать" регистры умеют не многие.
Цитата (Znanie-sila (автор вопроса)):Почему никакие и для чего оно тогда создано?
Разные бывают ситуации, но сейчас есть все возможности(копирование строк) чтобы не делать документы копированием, ошибок явно меньше.
14 июля 2016 в 13:54
Татьяна, спасибо за разъяснения!
А по "переносу задолженности" в ведомостях что-то можете пояснить? У Вас какие движения формируются в ведомостях?
Kamushek  131 967 баллов
14 июля 2016 в 14:27
24 балла Добавить баллы
Цитата (Znanie-sila):ухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.247).
В этом релизе исправлена ошибка,
Если в документах «Выдача наличных» или «Списание с расчетного счета» на выплату зарплаты по ведомостям указано несколько ведомостей, оформленных за разные периоды времени, но на одних и тех же сотрудников, то при проведении таких документов выводится сообщение об ошибке.
Я подозреваю, что с этим и связано.
Если будете делать на основании - это делается "железобетонно", то и проблем не будет.
Еще была ошибка связанная с некорректной печатной формой при копировании ведомостей, она будет исправлена в следующем релизе.
Лариса1988  0 баллов
14 июля 2016 в 14:33
От модератора: несанкционированные сообщения рекламного характера запрещены!
По вопросам размещения рекламы на портале сюда: https://www.buhonline.ru/feedback


Пользователю Лариса1988, разместившему рекламу без согласования с администрацией портала Бухгалтерия Онлайн, закрыт доступ на форум.
14 июля 2016 в 14:56
Цитата (Kamushek):В этом релизе исправлена ошибка,
Если в документах «Выдача наличных» или «Списание с расчетного счета» на выплату зарплаты по ведомостям указано несколько ведомостей, оформленных за разные периоды времени, но на одних и тех же сотрудников, то при проведении таких документов выводится сообщение об ошибке.
Я подозреваю, что с этим и связано.
Если будете делать на основании - это делается "железобетонно", то и проблем не будет.
Еще была ошибка связанная с некорректной печатной формой при копировании ведомостей, она будет исправлена в следующем релизе.
Да, читал про изменения. Но у меня нет в РКО больше одной ведомости. Ведомости не копирую, создаю каждый раз новую.
19 июля 2016 в 12:08
Цитата:Kamushek
Если будете делать на основании - это делается "железобетонно", то и проблем не будет.
Татьяная, Вы могли бы пропробовать у себя смоделировать ситуацию, то есть создать начисления и ведомости в кассу на зарплату? У Вас такие же получатся движения по регистрам или как раньше (без минусов)?
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер