Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка при формировании отчета «Анализ состояния налогового учета при УСН» в 1С 8.3

20 июля 2016 в 08:50
Добрый день! ООО на УСН. 
1С: Предприятие 8.3 (8.3.7.1949)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.187) 
При формировании отчета "Анализ состояния налогового учета УСН" не признаются расходы на арендную плату. В чем может быть ошибка?
Д26 К60 Услуга : арендная плата
Д50 К51 получение наличных
Д60 К50 Оплата через ав/отчет
Заират  3 902 балла, г. Нальчик
20 июля 2016 в 08:56
Доброе утро. 
Цитата (Элинчик (автор вопроса)):Д60 К50 Оплата через ав/отчет
Это получается не через авансовый отчет, а сразу из кассы.
Напишите даты - когда услуга поступила, когда оплачена.
20 июля 2016 в 08:58
Извините, спутала с оплатой ком.услуг через кассу напрямую. 
Д26 К60 Услуга : арендная плата
Д71 К50 получение наличных
Д60 К71 Оплата через ав/отчет
Оплачиваем 1 числа каждого месяца. Услугу провожу на конец каждого месяца
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Заират  3 902 балла, г. Нальчик
20 июля 2016 в 09:01
Цитата (Элинчик (автор вопроса)):Оплачиваем 1 числа каждого месяца. Услугу провожу на конец каждого месяца
Т.е., я правильно понимаю, например, 1 июня оплачиваете аренду за июнь авансом, 30 июня - в услугах отражаете аренду за июнь?
20 июля 2016 в 09:02
Цитата (Заират):Т.е., я правильно понимаю, например, 1 июня оплачиваете аренду за июнь авансом, 30 июня - в услугах отражаете аренду за июнь?
Да
Kamushek  144 046 баллов
20 июля 2016 в 09:05
Добрый день!
Цитата (Элинчик):Извините, спутала с оплатой ком.услуг через кассу напрямую. 
Д26 К60 Услуга : арендная плата
Д50 К51 получение наличных
Д60 К71 Оплата через ав/отчет
Оплачиваем 1 числа каждого месяца. Услугу провожу на конец каждого месяца
Не вижу оплаты, оплата - это выдача наличных в подотчет
Дт 71 Кт 50...
20 июля 2016 в 09:08
Цитата (Kamushek):Не вижу оплаты, оплата - это выдача наличных в подотчет
Дт 71 Кт 50...
Д71 К50 получение наличных  я же уже исправила в своем сообщении сразу)
Заират  3 902 балла, г. Нальчик
20 июля 2016 в 09:10
21 балл Добавить баллы
Т.к. дата поступления услуги позже даты оплаты, расходы на аренду должны быть признаны 30.06. Но расход оплачен через авансовый отчет. Может быть, аренда оплачена за счет подотчетного лица, например, перерасход по авансовому отчету. Тогда получается, это расход не организации, а подотчетн.лица. Расход признается тогда, когда организ-я вернет сумму перерасхода. Смотрите авансовый отчет - есть перерасход?
Kamushek  144 046 баллов
20 июля 2016 в 09:13
Цитата (Элинчик):Д71 К50 получение наличных  я же уже исправила в своем сообщении сразу)
Выдача наличных нет в вашем списке.
Все документы расположите в хронологической последовательности - по датам.
Дата - документ - Проводка.
Выложите движения документа последнего в этом списке.
20 июля 2016 в 09:24
Перерасхода нет.
Д50 К51 получение наличных 01.06.2016
Д71 К50 выдача наличных п/лицу 01.06.2016
Д60 К71 Оплата через ав/отчет 01.06.2016
Д26 К60 Услуга : арендная плата 30.06.2016
Заират  3 902 балла, г. Нальчик
20 июля 2016 в 09:37
13 баллов Добавить баллы
Цитата (Элинчик (автор вопроса)):Д60 К71 Оплата через ав/отчет 01.06.2016
Д26 К60 Услуга : арендная плата 30.06.2016
Значит, открываем авансовый отчет и проверяем там, где "Оплата". Договор должен быть указан тот же, что и в Поступлении услуги. В "Погашение задолж-ти" пишем "Не погашать".  Сумму проверяем, совпадает ли. Счет должен стоять 60.02.
Потом открываем Поступление этой услуги от 30.06. Там, где Расчеты, указываем зачет аванса По документу и выбираем в открывшемся окошке именно тот авансовый отчет и указываем сумму. Там, где счета учета, указан 26 счет, проверяем Расходы УСН - стоит ли там Принимаются. Делаем провести и закрыть.
Перепроводим все. И проверяем - в Поступлении услуги открываем Дт/Кт, в окошечке выбираем книга дох.и расх. и смотрим, попали ли в графу 7 эти расходы.
20 июля 2016 в 09:43
Было все тоже самое, исправила на "Не погашать" только. Все перепровела. В КУДиР не попала оплата
Заират  3 902 балла, г. Нальчик
20 июля 2016 в 09:45
Цитата (Элинчик (автор вопроса)):В КУДиР не попала оплата
А вы через какой документ это проверяете?
20 июля 2016 в 09:48
Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
Заират  3 902 балла, г. Нальчик
20 июля 2016 в 09:52
А можете такой же выложить по авансовому?
Kamushek  144 046 баллов
20 июля 2016 в 09:59
Цитата (Заират):В "Погашение задолж-ти" пишем "Не погашать".  
А зачем не погашать?
Выложите скрин проводок закладка Расходы УСН.
20 июля 2016 в 10:02
Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
Заират  3 902 балла, г. Нальчик
20 июля 2016 в 10:03
Цитата (Kamushek):
Цитата (Заират):В "Погашение задолж-ти" пишем "Не погашать".  
А зачем не погашать?
Ну потому, что на ту дату ведь нет задолжен-ти, которую нужно погашать. Погашение задолженности надо сделать на дату Поступления услуги, 30.06. - признать аванс, уплаченный поставщику 01.06. Вообще, можно оставить и там, и там Автоматически. Но я предпочитаю уточнять, что не было путаницы
Kamushek  144 046 баллов
20 июля 2016 в 10:04
Зачем авансовый отчет, выложите скрин документа Получение услуги - закладка Расходы при УСН
Kamushek  144 046 баллов
20 июля 2016 в 10:06
Цитата (Заират):Ну потому, что на ту дату ведь нет задолжен-ти, которую нужно погашать. Погашение задолженности надо сделать на дату Поступления услуги, 30.06. - признать аванс, уплаченный поставщику 01.06. Вообще, можно оставить и там, и там Автоматически. Но я предпочитаю уточнять, что не было путаницы
Есть программа, а вы предлагаете следить за взаиморасчетами вручную...
Это смотря какие объемы. Вы можете вести учет так как вам удобно, но давать такие советы я считаю не корректно, тогда сразу предупреждайте, что все взаиморасчеты пользователь программы должен отслеживать вручную.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер