Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление авансового отчета и подшивка документов к нему

29 июля 2016 в 22:17
Добрый вечер! Купили инвентарь и хоз.принадлежности за наличные, выдали нам несколько кассовых чеков, одну товарную накладную, одну счет-фактуру и пко на общую сумму кассовых чеков. Подскажите, как правильно оформить авансовый отчет: выбрать закладку товары или прочее; в приложении ставлю столько документов сколько кассовых чеков и к самому отчету подшиваю только кассовые чеки (лист с их ксерокопиями тоже считать в составе приложений к авансовому отчету), а пко, накладную и счет-фактуру подшиваю в поставщики или нужно к АО? В документах расхода в АО ставим только кассовые чеки и их номера или пко, тов.накладную и с/фактуру тоже?
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
29 июля 2016 в 23:24
Доброй ночи.
Цитата (Kristina32):Купили инвентарь и хоз.принадлежности за наличные, выдали нам несколько кассовых чеков, одну товарную накладную, одну счет-фактуру и пко на общую сумму кассовых чеков. Подскажите, как правильно оформить авансовый отчет: выбрать закладку товары или прочее; в приложении ставлю столько документов сколько кассовых чеков и к самому отчету подшиваю только кассовые чеки (лист с их ксерокопиями тоже считать в составе приложений к авансовому отчету), а пко, накладную и счет-фактуру подшиваю в поставщики или нужно к АО? В документах расхода в АО ставим только кассовые чеки и их номера или пко, тов.накладную и с/фактуру тоже?
Авансовый отчет оформите как оплата поставщикам и все документы,подтверждающие оплаты(чеки ККМ и ПКО) , документами поступления оприходуйте товар(услугу),следовательно накладные и счета-фактуры подшиваем к поставщикам.
30 июля 2016 в 08:06
Спасибо, а какую закладку выбирать: например, когда приобретаем канцтовары, моб.телефон, бензин - заполняем в АО закладку товары или Прочее
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
30 июля 2016 в 11:52
Добрый день.
Цитата (Kristina32):а какую закладку выбирать: например, когда приобретаем канцтовары, моб.телефон, бензин - заполняем в АО закладку товары или Прочее
Списываете на себестоимость ,выбирайте, Прочие(канцтовары ,моб. телефон с выбором счета учета 44,26 или 91 ), с бензином не получится ,выбираем закладку Товары(материалы-ГСМ Сч.10...)Списать ГСМ нужно по путевым листам, делая наборку за месяц.декаду или неделю, как принято в организации,треб.накладной списываем  на с/с.
30 июля 2016 в 15:34
ninarussu, подскажите, а если нам выдали кассовый чек и товарный к нему, то какой документ расхода заполнять - кассовый чек и его номер или товарный чек вписывать в АО?
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
30 июля 2016 в 16:34
Цитата (Kristina32):а если нам выдали кассовый чек и товарный к нему, то какой документ расхода заполнять - кассовый чек и его номер или товарный чек вписывать в АО?
Чек ККТ документ подтверждает оплату, товарный наличие купленного товара от конкретного поставщика,если в Авансовом отчете отражена оплата дата и номер кассового чека,оприходуем товар - товарный чек,но одновременно Авансовым  отчетом  оприходовать товар и  отражать оплату  по одному поставщику ,нельзя, что-то одно,иначе задваиваете  расход по подотчетному лицу,т.е. К-т Сч.71.
30 июля 2016 в 16:42
То есть в таком случае можно заполнить только товары и вписать товарный чек, так чтобы поставщика не заполнять и чтобы сразу было оприходование, так как это обычные розничные магазины
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
30 июля 2016 в 16:51
Цитата (Kristina32):только товары и вписать товарный чек, так чтобы поставщика не заполнять и чтобы сразу было оприходование,
списание товаров(материалов) на затраты или за счет собственных средств.
30 июля 2016 в 17:10
Списываем на затраты после приходования через АО требованием-накладной или передачей в эксплуатацию. Я имела ввиду, когда есть кассрвый чек и к нему товарный, заполняем закладку в АО товары и вписываем в документ расхода товарный чек? Или через запятую кассовый чек и товарный к нему
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
30 июля 2016 в 17:28
Цитата (Kristina32):Я имела ввиду, когда есть кассовый чек и к нему товарный, заполняем закладку в АО товары и вписываем в документ расхода товарный чек
через Товар оприходуете на Сч.10.. ,нужен поставщик, проводки  Д-т 10 ..,19.03 К-т71, в данном случае приходный документ,через Товар
 кассовый чек- это факт оплаты,Вы не оплачиваете,а оприходуете  товар, достаточно товарника,
30 июля 2016 в 18:29
Т.е. Поставщика всегда нужно вписывать и с товпрных и с кассовых чеков? Я думала только в случае заполнения закладки оплата и наличия товарной наеладной и счет-фактуры
ninarussu  46 815 баллов, г. Таганрог
30 июля 2016 в 18:46
Цитата (Kristina32):Я думала только в случае заполнения закладки оплата и наличия товарной наеладной и счет-фактуры
1с дает исчерпывающие ответы на Ваши вопросы
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=407016, изучайте:

Документ предназначен для отражения в учете расходов сотрудника организации за счет средств, полученных сотрудником под отчет.
Приобретение товарно-материальных ценностей
Поступление тары
Оплата поставщику
Прочие расходы
Печатные формы
Ввод на основании
 Советы
Как списать с подотчета суммы, оплаченные подотчетным лицом
Как оприходовать товары, приобретенные подотчетным лицом
Как отнести на затраты услуги, оплаченные подотчетным лицом

При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
Физ. лицо - сотрудник организации, который отчитывается за выданные ему под отчет денежные средства. Склад - склад, на который приходуются товары, материалы и другие ценности, приобретенные подотчетным лицом. На закладке Авансы заполняется информация о суммах, полученных подотчетным лицом. Заполняются реквизиты: 
Документ аванса - документ, которым было отражено получение сотрудником средств под отчет (Расходный кассовый ордер, Списание с расчетного счета или Выдача денежных документов). При выборе Документа аванса реквизиты Сумма аванса, Валюта и Выдано заполняются автоматически.
Израсходовано - указывается фактически израсходованная часть суммы, полученной под отчет.
Приобретение товарно-материальных ценностей (товары, материалы, оборудование и т.д.) На закладке Товары заполняется информация о товарно-материальных ценностях, приобретенных подотчетным лицом:
Номенклатура, КоличествоЦена, Сумма, % НДС, НДС заполняются данными о приобретенных ценностях. 
Наименование документа (расхода), Номер документа и Дата документа необходимо заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.
Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на приобретенные ценности, необходимо установить флажок СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить поля Дата СФ и Номер СФ. При проведении авансового отчета в этом случае будет автоматически создан документ Счет-фактура полученный.
Для формирования проводок по поступлению товарно-материальных ценностей от подотчетного лица необходимо заполнить поля Счет учета и Счет учета НДС. При выборе Номенклатуры реквизиты заполняются автоматически по данным регистра сведений Счета учета номенклатуры. 
Поступление тары На закладке Тара заполняется информация о возвратной таре, полученной подотчетным лицом у поставщиков.
Оплата поставщику На закладке Оплата указывается информация о суммах, уплаченных поставщикам за ранее приобретенные товары, работы и услуги или уплаченные в качестве предоплаты. Заполняются реквизиты:
Контрагент - поставщик, которому была произведена оплата. Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с поставщиком", "с комитентом (принципалом)" или "прочее".
Погашение задолженности - способ погашения задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов. Сумма - сумма оплаты поставщику. Сумма взаиморасчетов - сумма оплаты поставщику в валюте расчетов, указанной в Договоре. Счет расчетов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не погашать. Счет авансов - счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента. Наименование вход. документа, Номер вход. документа и Дата вход. документа необходимо заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.

Прочие расходы (командировочные, на проезд, на бензин и т. д.) На закладке Прочее заполняется информация о других расходах, произведенных подотчетным лицом (командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т. д.):
Наименование документа (расхода), Номер документа и Дата документа необходимо заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.
Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на приобретенные ценности, необходимо установить флажок СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить реквизиты Дата СФ и Номер СФ. При проведении авансового отчета в этом случае будет автоматически создан документ Счет-фактура полученный. Флажок Бланк строгой отчетности устанавливается, если вычет НДС по командировочным расходам производится на основании полученного бланка строгой отчетности. Созданный счет-фактура при этом не регистрируется в Журнале учета полученных и выданных счетов-фактур. Сумма% НДС, НДС заполняются данными о произведенных расходах. 
Для формирования проводок по расходам необходимо заполнить реквизит Счет затрат (БУ), аналитику по этому счету и реквизит Счет учета НДС. Если организация является плательщиком налога на прибыль, дополнительно заполняется поле Счет затрат (НУ) и аналитика по этому счету. При выборе Номенклатуры счета учета заполняются автоматически по данным регистра сведений Счета учета номенклатуры.
Печатные формы Для документа Авансовый отчет предусмотрены следующие печатные формы:
АО-1 (Авансовый отчет)
Ввод на основании На основании Авансового отчета можно ввести следующие документы:
30 июля 2016 в 23:57
Спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер