Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение строк 1230 и 1520 в балансе в 1С Бухгалтерия предприятия

Helen Serg (автор вопроса)  32 балла, г. Екатеринбург
4 августа 2016 в 14:32
Добрый день.
1С: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.16) 

Подскажите, пожалуйста, почему взаимозачет с покупателем встает в баланс в строку 1230 дебиторская зад-ть, в строку 1520 кредиторская зад-ть по документу взаимозачета: корректировка долга 66.03 - 62.01. на сумму 10 100 000,00.

На 30.06.16 сальдо по 62 счету:
62.01 - 6 550 268,18
62.02 - 727 232,18

В расшифровке данных строк в балансе след. данные:
по строке 1230 - +плюс Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 16 650 268,18;
по строке 1520 - + плюс Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02 727 232,18 + плюс Сальдо отрицательное на конец периода по дебету счета 62.01, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры" 10 100 000,00

Насколько это корректно и как исправить данную операцию?
Kamushek  143 450 баллов
4 августа 2016 в 15:25
22 балла Добавить баллы
Я три раза прочитала и ничего не поняла.
По 60 и 62 счету открыты по два субсчета, а как интересует 62, то буду писать про него
62.01 - активный счет, это дебиторская задолженность  и это актив
62.02 - пассивный счет, это кредиторская задолженность и это пассив.
Красного сальдо не должно быть ни по счету 62.01, и по счету 62.02
Если есть краснота - перепроведите все документы.
Краснота есть?
Цитата (Helen Serg):корректировка долга 66.03 - 62.01. на сумму 10 100 000,00.
Проводка точно верная? Было ли сальдо дебетовое по счету 62.01 по данному контрагенту и данному договору?
Как делали корректировку долга, документом? Заполнить?
Helen Serg (автор вопроса)  32 балла, г. Екатеринбург
5 августа 2016 в 07:22
Добрый день!

По счетам 62.01, 62.02, 66.03 красноты нет.

В корректировке делали заполнение, выглядит так:
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 450 баллов
5 августа 2016 в 07:51
Может все-таки поясните, на момент проведения взаимозачета, что было...
Какие долги были?
И что получилось после. ОСВ по 62 счету, по субсчетам, с отбором по данному контрагенту и договору.
Helen Serg (автор вопроса)  32 балла, г. Екатеринбург
5 августа 2016 в 08:34
Вот, теперь вижу красноту, видимо бухгалтер, делающий проводку провел операцию по разным договорам, правильно я понимаю? 
Только вот теперь как исправить...
И вот, получается такая картина:
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  143 450 баллов
5 августа 2016 в 08:42
5 баллов Добавить баллы
Из отчета можно двойным кликом перейти в договор, тот который второй. В названии добавьте в начало символ(любой), чтобы договоры было легко идентифицировать.
Проверьте документ Корректировка долга, а именно договор. Если договор с символом, то выберите другой.
Helen Serg (автор вопроса)  32 балла, г. Екатеринбург
5 августа 2016 в 10:24
Исправилось, спасибо вам большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер