Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заказчик перечислил сумму по договору за вычетом пени: отражение в 1С

8 августа 2016 в 12:20
Добрый день!
ООО на УСН "доходы"
Заказчик за нарушение сроков выставил нам пени и оплатил сумму договора за вычетом пени.
Получается в 1С (1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)) в выписке проходит одна сумма, а в КУДИР должна же попасть полная сумма долга.
Каким образом сделать, чтобы в КУДИР попадала нужная сумма? Ручной корректировкой документа "Поступление на расчетный счет" ?
ТаЛиНи  4 081 балл, г. Кемерово
8 августа 2016 в 12:31
2 балла Добавить баллы
Цитата (OlgaP):Получается в 1С (1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152)) в выписке проходит одна сумма, а в КУДИР должна же попасть полная сумма долга.
Добрый день!
Поступление на расчетный счет у вас отражено верно.
Что бы закрыть сумму по пени:
  - отражаете у себя, пени по условиям договора через
операции в ручную;
 - делаете взаимозачет, закрывая свою задолженность по пени,
и задолженность заказчика.
8 августа 2016 в 13:46
Спасибо, это понятно. Только не могу понять, как в КУДИР должна попасть вся сумма?
Смотрите, пени Д 91.01 К 76.02 - 1 руб.
Поступление д/с  Д 51 К 62.01 - 5 руб.
Реализация Д 62.01 К 90.01.1  - 6 руб.
В КУДИР должна быть сумма 6 руб.
Взаимозачет сделает проводку Д76.02 К62.01 - 1 руб.
Но при этом в КУДИРе стоит 5 руб. и все.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
ТаЛиНи  4 081 балл, г. Кемерово
9 августа 2016 в 07:28
13 баллов Добавить баллы
Цитата (OlgaP):Взаимозачет сделает проводку Д76.02 К62.01 - 1 руб.
Но при этом в КУДИРе стоит 5 руб. и все.
Проводка 76 / 62 это и есть оплата, вместо 51 / 62.
В КУДИР у вас должно быть ни 6 рублей, а 5 и 1.
Форма оплаты разная. Поэтому приход проходит двумя документами.
Что бы 1 рубль попал, вы этот взаимозачет должны делать ни через операции,
а через корректировку долга. Это в разделе продажи.
9 августа 2016 в 12:41
Добрый день!
Я делаю именно операцией "Корректировка долга" в разделе "Расчеты с контрагентами", (в разделе "Продажи" у меня нет такой операции), но почему-то в КУДИР все те же 5 р....
Может, я не тот вид операции выбираю? Я использовала и "Прочие корректировки", но сейчас попробовала и другие, все равно в КУДИРе нет изменений.
ТаЛиНи  4 081 балл, г. Кемерово
9 августа 2016 в 13:28
Цитата (OlgaP):но почему-то в КУДИР все те же 5 р..
В КУДИР 5 рублей  стоит  как поступление на расчетный счет.
А по 1 рублю, должно быть написано, проведение  взаимозачета между "Х""(дебитор) и "У""(кредитор);
по дебиторской задолженности.
Т.е. не  6 рублей одной суммой, а две суммы 5 + 1.
9 августа 2016 в 13:31
Я понимаю. Но не появляется недостающей суммы. Только из выписки стоит сумма и все, а из корректировки - нет. Я не жду суммы в 6 рублей, я жду 5+1. Но 1 никак (((
ТаЛиНи  4 081 балл, г. Кемерово
10 августа 2016 в 04:50
Вы делаете в корректировке долга :
 Вид операции: зачет задолженности?
По проводкам у Вас зачет ложиться?
Если все делаете верно, но не попадает в КУДИР,
созвонитесь с программистом курирующим 1С.
10 августа 2016 в 10:58
Уф, разобралась!
Все получилось. Пени у меня были введены как договор, но вид договора был - "Прочие", а как только я сменила вид договора на "С поставщиком" все встало на свои места и попало в КУДИР. Ура!
Спасибо, ТаЛиНи.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер