Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отрицательное сальдо по счету 60.01 в 1С Бухгалтерия предприятия

YaMyxa (автор вопроса)  2 балла, г. Барнаул
17 августа 2016 в 08:09
Добрый день.
Никак не могу разобраться в ситуации. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.263)
На конец периода формируется отрицательное кредитовое сальдо по счету 60.01. С контрагентом договор всего один. Перепроверила все входящие документы и выписки банка. Везде стоит автоматический зачет авансов. Все документы с начала года несколько раз перепровела. Но при проведении одной выписки банка начинается формироваться красное сальдо. Открывала проводки, там вроде как зачет счета 60.01 идет в соответствии с отгрузками, а остаток списывается на счет 60.02. Не могу понять что я упускаю и где можно это посмотреть.
Настя_Д  3 695 баллов
17 августа 2016 в 08:54
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.

Проверьте в документах счет аванса. Может, там не верно где-то указан 60.01. Еще так же попробуйте вручную сначала сделать отмену проведения, а потом последовательно перепровести все документы по этому контрагенту и параллельно формируйте оборотку и смотрите, что получается. Так и найдете ошибку.
YaMyxa (автор вопроса)  2 балла, г. Барнаул
17 августа 2016 в 10:18
Настя_Д, Проверяла. Везде стоит 60.02. Я уже удаляла документы и перепроводила их по-очереди снова. Все равно вылазиет ошибка на этом документе.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Настя_Д  3 695 баллов
17 августа 2016 в 12:45
А 21 декабря у вас Поступление получается? Выложите движения этого документа.
YaMyxa (автор вопроса)  2 балла, г. Барнаул
18 августа 2016 в 05:01
Пожалуйста. Но там все очень просто.
Прикреплен 1 файл:
inspectio81  83 балла, г. Липецк
18 августа 2016 в 08:00
Добрый день! 
А вы поступления до 10.12. перепроводить тоже пробовали?
И можно попросить выложить документ списания со счета от 10.12.
YaMyxa (автор вопроса)  2 балла, г. Барнаул
18 августа 2016 в 08:19
inspectio81, конечно я с начала года все перепроводила несколько раз уже.
Прикреплен 1 файл:
Dosa  532 балла
18 августа 2016 в 09:08
Добрый день! А может у Вас с начало было поступление а потом оплата и поэтому краснота висит.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер