Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

В 1С Предприятие 8.3 не закрывается 41-й счет при списании товара

19 августа 2016 в 15:43
Добрый день! На 41 счете списался остаток, а суммы остаются, хвосты и с минусом и с плюсом, пробовала операцией вручную списать, вылезают эти хвосты в следующем месяце, пробовала сторно, вообще закрытие месяца не выполнилось, пробовала из реализации позицию удалить и заново выбрать, ничего не изменилось. программа 1С Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.263) Помогите!! С февраля такая песня, и за июль так же, например: приход 1 шт 100 руб., продали 1 шт. 150 руб., себестоимость списалась 120, на 41 осталось 20 руб. с минусомПлачу
19 августа 2016 в 16:52
Добрый день, такое бывает когда вводите документы "задним числом" как следствие  нарушается граница последовательности проведения документов.
Когда делаем закрытие месяца необходимо выполнять команду "Перепроведение документов за месяц"

Если же все описанное выше не помогает тогда прикрепите карточку счета 41 в формате Эксель с отбором по номенлатурной позиции у которой проблемы со списанием
так будет легче найти причину
Morri  1 491 балл, г. Севастополь
19 августа 2016 в 17:23
qine, добрый день.
У вас есть дополнительные расходы, которые включаются в себестоимость и которые вводятся отдельными документами, например транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы?
Способ оценки МПЗ у вас какой в учетной политике: ФИФО или по средней стоимости?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
23 августа 2016 в 12:16
Morri, есть, транспортные услуги, по средней стоимости
Прикреплен 1 файл:
Карточка 41.01.xls
Kamushek  131 814 баллов
23 августа 2016 в 12:36
Цитата (qine):транспортные услуги
Как оформляете?
Цитата (qine):по средней стоимости
Групповое перепроведение документов делали? Раздел Операции.
23 августа 2016 в 13:02
Kamushek, Транспортные на 44 через поступление услуг, программист настроил списание пропорционально проданному товару.
Перепроведение не помогло(((
Kamushek  131 814 баллов
23 августа 2016 в 13:17
Цитата (qine):Транспортные на 44 через поступление услуг
Какую статью затрат вы выбираете и какой вид расхода в ней указан?
Цитата (qine):программист настроил списание пропорционально проданному товару
Он что-то дорабатывал? Никакой настройки в программе это не требует.
23 августа 2016 в 13:22
Kamushek, 44.01 Траспортные услуги. Раньше все нормально было, с февраля начали минусы вылезать. В регламентной операции вручную списала эти хвосты, в июле они все равно вылезли
Kamushek  131 814 баллов
23 августа 2016 в 13:26
Цитата (qine):44.01 Траспортные услуги.
Цитата (Kamushek):какой вид расхода в ней указан?
Откройте эту статью затрат и выложите ее.
Цитата (qine):с февраля начали минусы вылезать.
Вы февраль перепроводили?
23 августа 2016 в 13:57
Kamushek, вид расхода Транспортные расходы.
Morri  1 491 балл, г. Севастополь
23 августа 2016 в 13:58
qine, хвосты вылазят в следующих случаях, по крайней мере у меня:
1) списание по средней
2) если транспортные расходы поступили в другом месяце, нежели товар.
Сделайте как предложил Алексей Программист
Цитата (Алексей Программист):прикрепите карточку счета 41 в формате Эксель с отбором по номенлатурной позиции у которой проблемы со списанием
И как предложила Kamushek
Цитата (Kamushek):
Цитата (qine):44.01 Траспортные услуги.
Цитата (Kamushek):какой вид расхода в ней указан?
Откройте эту статью затрат и выложите ее.
23 августа 2016 в 14:07
Выкладываю
23 августа 2016 в 14:14
Kamushek, перепроведение не помогло.
Kamushek  131 814 баллов
23 августа 2016 в 14:21
У вас розничная торговля или оптовая?
Почему Отчет о розничных продажах и счет 41.01?
Если розница, то способ оценки товаров в рознице какой выбран? По покупной или по продажной?
Используете вы документ Поступление доп.расходов?
Посмотрите справку-расчет Транспортные расходы за февраль в закрытии месяца.
Morri  1 491 балл, г. Севастополь
23 августа 2016 в 14:23
qine, карточку счета 41.01 за январь, пожалуйста. остаток тянется у вас еще с января
23 августа 2016 в 14:32
Morri, в январе все нормально, это остаток с количеством
23 августа 2016 в 14:34
Kamushek, базу перегрузили из 8.2 в 8.3 в конце июня, может как-то повлияло. 
Документ поступление доп. расходов не используем

Способ оценки товара в рознице по стоимости приобретения

В настройке плана счетов следующее:
учет товара в рознице: по складам
учет затрат: по каждому подразделению
учет запасов: по номенклатуре и по складам (по кол-ву и сумме)
Morri  1 491 балл, г. Севастополь
23 августа 2016 в 16:12
qine,
Цитата (Kamushek):У вас розничная торговля или оптовая?
Почему Отчет о розничных продажах и счет 41.01?
Вопрос вот в чем. Вы торгуете с оптового склада в розницу. Почему?
По хорошему, должен быть розничный склад с которого будет идти розничная торговля
У вас очень сильно скачет себестоимость единицы товара, от 138 до 168. А где-то есть и 124
Не вижу регламентных операций за март, апрель
23 августа 2016 в 16:13
Я работаю с июня, все было настроено до меня
Мы торгуем и в розницу и оптом
А почему по 10 счету такие суммы списались?Кирпичная стена
Morri  1 491 балл, г. Севастополь
23 августа 2016 в 16:31
qine, выложите движение документа по требованию-накладной от 17.03 посмотрим
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер