Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как произвести зачет между счетами 60 и 76 в 1С 8.3?

MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
22 августа 2016 в 09:17
Здравствуйте. Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2008), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.173) . Подскажите, пожалуйста, как в 1С сделать корректные проводки. Заплатили поставщику на р/с, а р/с поставщика оказался закрыт и банк поставщика вернул нам деньги на наш р/с. Разношу в 1С: Д60 К51 - перечислено поставщику, Д51 К7609 - банк (заведен как новый контрагент) вернул деньги. Перечислили поставщику второй раз на верные банковские реквизиты. В итоге по сч.60 у меня переплата поставщику, а по сч.7609 - долг банку. Как в 1С выправить ситуацию в ноль? Корректировкой долга?
Юля Зайцева  169 баллов, г. Смоленск
22 августа 2016 в 09:29
5 баллов Добавить баллы
MarinaMorskaya, добрый день! У меня похожая версия программы, могу посоветовать следующие действия:

1. Открываете банковские выписки, где возврат
2. Вид операции "Прочие поступления"
3. Плательщик *Наименование банка, который вернул деньги*
4. Отражение в БУ- СЧ.60.2 (у меня обычно на аванс кидает, пока не поступила товарная накладная). На данном этапе выскочит табличка Контрагенты, Договор, статья ДДС и т.д.
5. Контрагенты *Наименование поставщика, который верный*
5. Статья ДДС *Та, которая стояла в первом НЕправильном платежном поручении*

Вот как данная операция выглядит у меня в 1С
Прикреплен 1 файл:
Татьяна Ижевск  1 162 балла
22 августа 2016 в 09:32
7 баллов Добавить баллы
Добрый день,
В таких случаях нужно использовать счёт 76:
Дт 76 Кт 51 - списаны средства в "невыясненные платежи"
Дт 51 Кт 76 - возвращен на счёт "невыясненный платёж"
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
22 августа 2016 в 09:36
Спасибо, девочки, за ответ, воспользуюсь вариантом "невыясненные платежи".
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
22 августа 2016 в 10:00
Цитата (Татьяна Ижевск):Дт 76 Кт 51 - списаны средства в "невыясненные платежи"
Татьяна, еще вопросы. А вид операции в п/п на списание тогда не "оплата поставщику", а "прочее списание"? А в п/п на поступление тогда в поле "плательщик" указывать не банк, а контрагента? В этом случае всё закрылось.
Татьяна Ижевск  1 162 балла
22 августа 2016 в 10:17
да, все верно
если у вас УСН, проверьте, не поставила ли вам 1С сумму при возврате в доходы
при ОСНО возможно тоже есть свой подводный камень, не знаю, у меня все упрощенцы
MarinaMorskaya (автор вопроса)  11 баллов, г. Балаково
22 августа 2016 в 10:55
Спасибо за ответ!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер