Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как убрать сумму с минусом со счета 41?

Оля 2323 (автор вопроса)  0 баллов, г. Набережные Челны
31 октября 2016 в 12:59
Добрый день. Прошу вашей помощи. В 2016 году со второго квартала по счёту 41 висит сумма с минусом. Я посмотрела по карточке счета и получается что краснота выходит ровно на сумму ндс проданного товара и так по всей реализации. перепроводила все документы всё равно висит. Подскажите пожалуйста
Прикреплено 2 файла:
Олеся Селезнева Модератор
31 октября 2016 в 13:05
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Татьяна Матвеева  21 882 балла, г. Москва
31 октября 2016 в 13:08
Добрый день.
Укажите полное название программы, версию, релиз.
Как настроен способ оценки товаров в учетной политике в программе (по стоимости приобретения или по продажной стоимости))?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Оля 2323 (автор вопроса)  0 баллов, г. Набережные Челны
31 октября 2016 в 16:07
Ой спасибо что ответили, я вам так благодарна.Улыбаюсь
Релиз платформы 8,3(8.3.9.1818)
Релиз конфигурации 2.0(2.0.65.47) 
1 с предприятие.
Способ оценки по средней стоимости
Система налогооблажения ОСНО
Спасибо.
Татьяна Матвеева  21 882 балла, г. Москва
31 октября 2016 в 16:44
26 баллов Добавить баллы
Цитата (Оля 2323):Способ оценки по средней стоимости
Это, вероятно, относится к списанию МПЗ, а меня интересует по какой стоимости ведется учет (с момента поступления) именно товаров. 
ПБУ 5/01 устанавливает, что материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Организации, осуществляющей розничную торговлю, разрешается производить оценку приобретенных товаров по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).
То есть, вариантов учета всего два: по фактической стоимости приобретения либо по продажной стоимости (фактическая стоимость + наценка).
Какой вариант у Вас?
Проверьте, в реализации как заполнены счета учета, счет учета НДС заполнен? Проводка Д 90.03 К 68.02 по реализации есть?
Прикреплен 1 файл:
Оля 2323 (автор вопроса)  0 баллов, г. Набережные Челны
31 октября 2016 в 17:35
Проводки   Д 90.03 К 68.02  присутствуют
Способ оценки по стоимости приобретения.
Kamushek  150 145 баллов
31 октября 2016 в 17:39
Добрый день!
Выложите скрин движения документа Реализация товаров.
Оля 2323 (автор вопроса)  0 баллов, г. Набережные Челны
31 октября 2016 в 17:52
Вот так пойдёт?
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  150 145 баллов
31 октября 2016 в 21:54
Выложите ОСВ(только не карточку) по 41 счету за июнь месяц и установите отбор по данной номенклатуре.
Оля 2323 (автор вопроса)  0 баллов, г. Набережные Челны
1 ноября 2016 в 23:36
Спасибо за ожидание.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek  150 145 баллов
2 ноября 2016 в 10:59
13 баллов Добавить баллы

Флажок Количество поставьте. И там и там единица?
С другой номенклатурой есть такие же проблемы?
Если проблема только с этой и в ОСВ и по дебету и по кредиту количество 1, то выложите документ Поступления этого товара.
Оля 2323 (автор вопроса)  0 баллов, г. Набережные Челны
2 ноября 2016 в 11:30
Добрый день! Вы знаете я тут все пробуюУлыбаюсь  и сделала во что:
поступление этого товара поставила на удаление и завела в бухгалтерии тот же документ( а так у нас все документы по поступлению и реализации заводят в торговле)
и то же самое сделала с реализацией. Все сразу ушло.
Но все же проблема осталась документы же выгружаются с торговли, получается что то не так в торговле?
Kamushek  150 145 баллов
2 ноября 2016 в 11:50
43 балла Добавить баллы
Цитата (Оля 2323):получается что то не так в торговле?
1. Проверить учетную политику и в УТ, и в БУХ, обратить внимание на метод оценки МПЗ.
2. Посмотреть сами документы и движения документов, сравнить их.
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер