Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: составить оборотно-сальдовую ведомость

16 ноября 2016 в 20:55
Не получается равенство в оборотно-сальдовой ведомости. Вроде бы все проверила и все равно не получается.
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word (6).docx
Ирина Ротнова Модератор
16 ноября 2016 в 21:00
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос желающие ответят Вам здесь, в этой теме.
16 ноября 2016 в 21:18
Здравствуйте, извините что без пожалуйста.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Irstern  641 балл, г. Краснодар
17 ноября 2016 в 00:58
Здравствуйте!
Простите, я "самолетики" по счетам не проверяла, посмотрела только проводки по Вашей таблице.
в п.22 и 23 я нашла ошибки в проводках.
п.22 Отгружена покупателям готовая продукция по фактической себестоимости
Д62 К90  - Отражена выручка от продажи
Д90 К43 - отражена себестоимость готовой продукции

п.23 Выставлен счет-фактура покупателям на реализованную продукцию (вт.ч. НДС 18%)
Д90 К68 - начислен НДС с продажи

Насколько я вижу, остальные проводки правильные. Как я понимаю в некоторых местах таблицы нужно было суммы просчитать, я не просчитывала их. Просматривала только проводки.
17 ноября 2016 в 13:08
Irstern,здравствуйте  пересчитала все с вашими исправлениями все равно не получилось (
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word (6).docx
Irstern  641 балл, г. Краснодар
18 ноября 2016 в 03:15
Здравствуйте, Мирослава!
Простите меня, пожалуйста, но у меня тоже не получилось оборотно-сальдовую ведомость составить. Не сходится она у меня.
Единственное после просчета я могу Вам сказать, что:
1) операция №7
Д10 К60 56200
Д19 К60 10116
Д68 К19 10116
Потому что стоимость материалов учитывается без НДС
2) операция №9 (это я вчера пропустила)
Д44 К10 4100
3) операция №18 - т.к. у Вас на этой операции стоит вопрос, значит, что нужно сумму просчитать. Я считаю так:  120 000 (опер.№10) + 36 000 (опер. №13) -17095 (опер. №16) - 2600 (опер. №17) = 136 305. НО! этой суммы не хватает по кассе. И ранее была получена сумма с расчетного счета в банке 85 000 (Та, сумма, которую Вы и написали). Как здесь правильно, я затрудняюсь ответить.
4) Скорее всего это то, из-за чего не сходится баланс. Операции №№21-24
Если учет готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости, то должны быть следующие проводки:
1.Д43 К20 - принята к учету готовая продукция,
2.Д90 К43 - списана себестоимость продукции,
3.Д62 К90 - отражена выручка от продажи,
4.Д90 К68 - начислен НДС.
С терминами из учебников достаточно трудно работать, они все не совсем понятные в практике (по крайней мере я не всегда их могу соотнести)
Мне не понятна формулировка "отгружена покупателям готовая продукция по фактической себестоимости" (опер. №22) Посмотрите в своих конспектах, Вам должны были давать похожие примеры.
5) операция №31 по условиям задачи стоит 500 рублей, в Вашем ответе 5000, то же самое с операцией №32, не правильно просчитан НДС.

По самолетам:
-05 счет пассивный, следовательно амортизация будет увеличивать его Кд. Сальдо конечное = 25 790
-08 - проверьте проводки, задублирована 34 проводка
-69 - счетная ошибка по кредиту по оборотам

Но самолеты я проверила только те, что сошлись с моими, из-за изменения проводок, которые я указывала выше, у меня некоторые счета не сходятся 

Еще раз простите, но это все, чем я могу Вам помочь.
18 ноября 2016 в 18:19
Irstern, Спасибо, буду пробовать пересчитывать.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер