Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Зачем нужна дополнительная проводка при возврате от покупателя по счету 62 в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0?

15 декабря 2016 в 15:15
Добрый день!

При возврате от покупателя в 1с формируются следующие проводки:
Дт             Кт
90.02.1     41.01
62.01        90.01.1
62.02        62.01

Мы не учитываем авансы и ведем все на 62.01. Во всех остальных документах по 62 счету стоит способ учета авансов: не учитывать. Если в возврате ставим Счет учета по авансам: 62.01, тогда получаем проводку, которая лишняя (увеличивает обороты) 62.01 / 62.01. 

При возврате поставщику так же используем только 60.01 счет и все хорошо! 

Поясните, пожалуйста, что с этим можно сделать? (Кроме как начать вести 62.02 - он нам не нужен, и исправлять конфигурацию тоже не вариант)

С уважением Сергей
Олеся Селезнева Модератор
15 декабря 2016 в 15:20
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
15 декабря 2016 в 15:22
Олеся Селезнева, Бухгалтерия предприятия 2.0 релиз (2.0.65.48)
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Kamushek 205 035 баллов
15 декабря 2016 в 20:17
Цитата (eaw3):Мы не учитываем авансы и ведем все на 62.01.
А какая у вас система налогообложения? Вы ИП?
16 декабря 2016 в 08:55
Kamushek, Добрый день. Да, ИП. Много документов (возвратов). Если вести правильно 62.02 и 60.02, тогда возвраты должны быть привязаны к документам продажи. Это в свою очередь проблематично для бухгалтерии. Хочу просто уточнить проводка в возврате от покупателя 62.02/62.01 всегда делается автоматически и это предусмотрено только в коде?
Kamushek 205 035 баллов
16 декабря 2016 в 12:06
Цитата (Kamushek):А какая у вас система налогообложения?
16 декабря 2016 в 12:23
Kamushek, ЕНВД
Kamushek 205 035 баллов
16 декабря 2016 в 12:47
17 баллов Добавить баллы
ИП на ЕНВД, это единственный пользователь  программы, который может себе позволить так вести учет...
Предприятие - Счета учета расчетов с контрагентами - двойной клик по первой строке и вместо 60.02 укажите 60.01, а вместо 62.02- 62.01.
16 декабря 2016 в 13:06
Kamushek, Это уже поставили. Проблема вот в этой проводке. Причем она делается только в возврате покупателю, в возврате поставщику лишних движений нет.
Прикреплен 1 файл:
Kamushek 205 035 баллов
16 декабря 2016 в 13:08
27 баллов Добавить баллы
Цитата (eaw3):только в возврате покупателю
Посмотрите этот документ, какие счета учета программа проставила?

Уже увидела.
С этим вы ничего не сделаете... 
Только поставить флажок "Ручная корректировка" и удалить эту проводку.

Второй вариант вести авансы как положено, все видно, никакой красноты в оборотке...
16 декабря 2016 в 13:15
Kamushek, Счет учета расчетов с контрагентом: 62.01. Счет учета расчетов по авансам: 62.01. Уже посмотрел в коде - проводка делается в любом случае, только при 62.01 она бессмысленна и путает бухгалтерию(
Kamushek 205 035 баллов
16 декабря 2016 в 13:17
Цитата (eaw3):только при 62.01 она бессмысленна и путает бухгалтерию(
Это вы слишком, она ничего не путает, это требование ведения бухгалтерского учета, просто вы его не ведете как положено...
В вашем случае ИП на ЕНВД - это не обязательно.
16 декабря 2016 в 13:21
Kamushek, Если вести все правильно на 62.02, возникают ситуации когда не привязан документ отгрузки и не было оплаты. Если такую ситуацию пропустит бухгалтер, оборотка разлетится: будет висеть дебит 62.01 и кредит по 62.02, что в свою очередь портит баланс по форме-2. А руководитель смотрит только его и в любой момент. А так как розница - документов за день тьма (возвратов). Скорее нужно писать в 1с, раз в возврате поставщику такой штуки нет, может и здесь поправить
Kamushek 205 035 баллов
16 декабря 2016 в 13:37
0 баллов Добавить баллы
Цитата (eaw3):возникают ситуации когда не привязан документ отгрузки и не было оплаты.
Никто не советует вести учет по документам расчетов... 
Учет ведется по договору в целом, ничего не разлетается, только в конце месяца надо просто перепровести документы.
Цитата (eaw3):Скорее нужно писать в 1с, раз в возврате поставщику такой штуки нет, может и здесь поправить
Это правильное поведение программы. Если и писать, то для актуальной версии программы Бухгалтерия 8, редакция 30, ее адаптируют для ИП...

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть