Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как перенести данные по авансовым счетам-фактурам и по НДС из 1С 7.7 в 1С 8.3?

18 декабря 2016 в 23:10
Здравствуйте! У нас организация (ООО) занимается торговлей товаров (общая система налогообложения и енвд). До 1 января 2016г мы работали в 1с 7.7: торговля и склад и бухгалтерия, а с 1 января 2016г начали работать в 1с 8.3: управление небольшой фирмой редакция 1.6 (1.6.7.63) и бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.44.204). Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм переноса остатков, которые касаются ндс. Программа 1с 8.3 более сложная в плане разных субконто, какой ндс куда ставить (учитывается в стоимости, причитается к вычету и т.д.), а также меня интересует как перенести данные по наработанным авансовым счетам-фактурам по покупателям (чтобы после того как их внесу в программу они корректно отрабатывались и попадали в книгу покупок).
ViktoryBuh 105 210 баллов, г. Ростов-на-Дону
20 декабря 2016 в 16:33
80 баллов Добавить баллы
Добрый день.

Цитата (Galina1708):У нас организация (ООО) занимается торговлей товаров (общая система налогообложения и енвд)
При совмещении режимов необходимо вести раздельный учет. Посмотрите тему https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=162585

Цитата (Galina1708):Подскажите, пожалуйста, правильный алгоритм переноса остатков, которые касаются ндс.
Перенос любых остатков по счетам в БП производится через обработку "Помощник ввода начальных остатков".
В 1С БП 8.3 обработка находится (при интерфейсе "Такси")
Главное--Начальные остатки---"Помощник ввода начальных остатков"
Использование помощника по вводу остатков позволяет ввести остатки по всем счетам, сохранить равенство баланса, остатков по сч 000 "вспомогательный счет" быть не должно.
Цитата (Galina1708):Программа 1с 8.3 более сложная в плане разных субконто, какой ндс куда ставить (учитывается в стоимости, причитается к вычету и т.д.),
Ответ на выделенное синим
"Учитывается в стоимости" по товарам,услугам приобретенным для деятельности,облагаемой ЕНВД.
"НДС к вычету" по товарам,услугам приобретенным для деятельности,облагаемой ОСН.
22 декабря 2016 в 20:36
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, про счёт 76 АВ. Где колонка счет-фактура я должна ввести расчётный документ. Откуда я могу взять его? Где колонка зачтено мне нужно ставить какую то сумму или нет? Если да, то какую?
В этом окне есть ещё Режим ввода остатков: мне там нужно оставлять галочки по всем позициям или нет?
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
ViktoryBuh 105 210 баллов, г. Ростов-на-Дону
23 декабря 2016 в 10:30
Здравствуйте.

Цитата (Galina1708):Где колонка счет-фактура я должна ввести расчётный документ.
Расчетный документ в обработке "Помощник ввода начальных остатков" вы создаете. Это Счет-фактура на аванс полученный, который не закрылся до даты  перехода на 1С 8.3.
Сумму ставите=Сумме авансовой счет-фактуры полностью.
Соответственно количество Расчетных документов в обработке "Помощник ввода начальных остатков"=Количеству не закрытых на дату перехода на  1С 8.3  авансовых счетов-фактур
Цитата (Galina1708):Где колонка зачтено мне нужно ставить какую то сумму или нет? Если да, то какую?
Сумма зачтено=сумма восстановленного НДС по авансу, по данной счет-фактуре.

Сформируйте Анализ счета 76АВ увидите контрагентов остатки по которым вам необходимо перенести.
Потом по контрагентам, по которым есть не закрытые авансы сформируйте Карточку 76АВ, чтобы было видно суммы авансов которые зачтены.
Kamushek 205 881 балл
23 декабря 2016 в 11:32
64 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (ViktoryBuh):Расчетный документ в обработке "Помощник ввода начальных остатков" вы создаете.
Нет, так делать нельзя.
Расчетный документ - это документ которым вводите остаток по счету 62.02... При вводе остатков по счету 62.02 вы создаете ручной документ - аналог поступления денег от покупателя.
Сначала вводите остатки по 62.02 и только потом 76 АВ.
ViktoryBuh 105 210 баллов, г. Ростов-на-Дону
23 декабря 2016 в 12:04
Здравствуйте.
Цитата (Kamushek):Нет, так делать нельзя.
Расчетный документ - это документ которым вводите остаток по счету 62.02... При вводе остатков по счету 62.02 вы создаете ручной документ - аналог поступления денег от покупателя.
Сначала вводите остатки по 62.02 и только потом 76 АВ.
Спасибо за уточнениеЦветы
28 декабря 2016 в 20:39
Здравствуйте! Извините, что долго не отвечала. Начала вбивать остатки по счёту 76 АВ. Объясните, пожалуйста, что вы имели ввиду в отношении восстановленного ндс?
Цитата:Сумма зачтено=сумма восстановленного НДС по авансу, по данной счет-фактуре.

У меня пока, что ещё авансовый НДС.
Kamushek 205 881 балл
28 декабря 2016 в 20:59
12 баллов Добавить баллы
Цитата (Galina1708):У меня пока, что ещё авансовый НДС.
Вы остатки вводите по документам счет-фактурам? Если вы частично отгрузили товар, то указываете сумму этой частичной отгрузки.
Если по данному авансу отгрузки еще не было, то у вас нет зачтенной суммы.
28 декабря 2016 в 22:02
Я ввожу данные по счёту 76АВ по остаткам счёта 62.02. А разве это неправильно? Ведь суммы отражённые по счёту 62.02 должны быть такие же как и на счёте 76 АВ. 
А колонку зачтено я не заполняю получается?
Kamushek 205 881 балл
28 декабря 2016 в 22:35
5 баллов Добавить баллы
Цитата (Galina1708):Я ввожу данные по счёту 76АВ по остаткам счёта 62.02.
У вас первичные документы в принципе есть? Или у вас только ОСВ с остатками?
Вы можете первичные документы посмотреть?
Вам оплатили аванс, например 118.000 рублей. Вы выписываете счет-фактура на аванс на 118.000, НДС 18000
Потом делаете реализацию, например на 59000 и зачет аванса.
У вас остается сальдо по 62.02 - 59000, а на 76АВ - 9000.
Когда вы сделаете реализацию еще на 59000, то какую запись вы должны сделать в книгу покупок?
Сумма счет-фактуры 118000 и НДС 9000.
Если вы не заполнено Зачтено, то запись будет
59000 и 9000, что не верно...
Вы раньше с НДС не работали?
4 января 2017 в 13:23
Здравствуйте! Поздравляю всех с наступившим 2017 годом.
С НДС я не работала.
У меня данные есть и по счёту 62.02 и по 76АВ. Но когда я начала смотреть суммы по счёту 76АВ, то они у меня не идут со счётом 62.02 ( с покупателем у меня нет никакой задолженности на 31.12, а на счёте 76.АВ висит не отработанная счёт-фактура на аванс). И я решила что буду переносить данные по счёту 76АВ на основании данных по счёту 63.02. Я понимаю, что не очень правильно, но другого выхода я не вижу.

Цитата:Вам оплатили аванс, например 118.000 рублей. Вы выписываете счет-фактура на аванс на 118.000, НДС 18000
Потом делаете реализацию, например на 59000 и зачет аванса.
У вас остается сальдо по 62.02 - 59000, а на 76АВ - 9000.
Когда вы сделаете реализацию еще на 59000, то какую запись вы должны сделать в книгу покупок?
Сумма счет-фактуры 118000 и НДС 9000.
Я думала, что программа по другому делает:
например: 01.02. поступил аванс 118000 рублей. Выписываем счёт-фактуру на аванс на 118000, НДС 18000.
10.02 была реализация на 59000. 
28.02 формируем книгу продаж: здесь сидит счёт-фактура на аванс 118000; счёт-фактура с реализации 59000.
28.02 формируем книгу покупок: здесь сидит отработанный счёт-фактура на аванс 59 000. 
02.03 была реализация на оставшуюся сумму 59 000
31.03 формируем книгу продаж: здесь будет сидеть счёт-фактура с реализации 59 000
31.03 формируем книгу покупок: здесь сидит отработанный счёт-фактура на аванс 59000.

Цитата:Если вы не заполнено Зачтено, то запись будет
59000 и 9000, что не верно...
Я думала, что если я сейчас заполню столбец "Зачтено", то  у меня потом, когда будут отрабатываться авансовые счета-фактуры, то в книгу покупок они не будут садиться.
Kamushek 205 881 балл
4 января 2017 в 14:37
0 баллов Добавить баллы
Цитата (Galina1708):Но когда я начала смотреть суммы по счёту 76АВ, то они у меня не идут со счётом 62.02 ( с покупателем у меня нет никакой задолженности на 31.12, а на счёте 76.АВ висит не отработанная счёт-фактура на аванс).
Это явно ошибка, такой 76 АВ автоматически не будет обработан программой. Может пока не поздно сделать это 2016 годом(зачет аванса...), а не тянуть это в 2017?
Цитата (Galina1708):Я думала, что программа по другому делает:
А программа с какого боку, читайте Постановление 1137. Это требования оформления книги покупок и книги продаж...

Цитата (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"):в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость.
Вы делаете запись и указываете сумму счет-фактуры (всю сумму) и указываете сумму НДС(а это не всегда вся сумма... это может быть только часть), пример заполнения книги покупок я вам привела.

Цитата (Galina1708):28.02 формируем книгу покупок: здесь сидит отработанный счёт-фактура на аванс 59 000. 
Счет-фактура на аванс была на 118000, следовательно и в книге покупок будет 118000, а сумма НДС(графа 16 - 9000)
5 января 2017 в 21:43
Здравствуйте! Я сначала наверное вас не совсем правильно поняла:
Цитата:Вам оплатили аванс, например 118.000 рублей. Вы выписываете счет-фактура на аванс на 118.000, НДС 18000
Потом делаете реализацию, например на 59000 и зачет аванса.
У вас остается сальдо по 62.02 - 59000, а на 76АВ - 9000.
Когда вы сделаете реализацию еще на 59000, то какую запись вы должны сделать в книгу покупок?
Сумма счет-фактуры 118000 и НДС 9000.
Если вы не заполнено Зачтено, то запись будет
59000 и 9000, что не верно...
Вы имеете ввиду, что если на момент перехода из одной программы в другую у меня имелась счёт-фактура на аванс (смотрю ваш пример), у которой была отработана только часть, то  я должна была в новую программу забить авансовую счёт-фактуру на 118000, а где столбец зачтено указать 59000.

А тот пример, который я указала с датами я хотела, чтобы вы посмотрели правильно ли я понимаю как программа 1с7.7 отражает в книге покупок и книге продаж операции с НДСом.

Цитата:например: 01.02. поступил аванс 118000 рублей. Выписываем счёт-фактуру на аванс на 118000, НДС 18000.
10.02 была реализация на 59000. 
28.02 формируем книгу продаж: здесь сидит счёт-фактура на аванс 118000; счёт-фактура с реализации 59000.
28.02 формируем книгу покупок: здесь сидит отработанный счёт-фактура на аванс 59 000. 
02.03 была реализация на оставшуюся сумму 59 000
31.03 формируем книгу продаж: здесь будет сидеть счёт-фактура с реализации 59 000
31.03 формируем книгу покупок: здесь сидит отработанный счёт-фактура на аванс 59000.
Я вчера нашла на форуме вопрос похожий на мой и поняла, что столбец "Зачтено" заполняется, когда известно номер авансовой счёт-фактуры, который переносится в новую программу. А если заполнять остатки по счёту 76АВ на основании данных по счёту 62.02, то столбец "Зачтено" не заполняется. Правильный я сделала вывод?

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть