Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как исправить некорректное проведение банковской выписки в 1С Предприятие 8.3?

7 января 2017 в 19:59
Добрый день!
При загрузке банковской выписки из Клиент-банка в программу 1С (работаем с Банком ВТБ) происходит неправильное проведение операций в разрезе одного дня: сначала проводится расход, а затем приход, в результате чего получается полная каша на конец дня.До этого работала со Сбербанком, все было ОК, проводилось все в логической последовательности.Может кто сталкивался с такой ситуацией, в чем может быть проблема: в банке и некорректной выгрузке или может быть в программе (может где-то не указаны нужные настройки или "галочки")?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2016. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Спасибо!
Компания только открылась, первые списания по счету датированы 13.12.2016
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word.docx
Kamushek 204 783 балла
7 января 2017 в 22:49
Цитата (МамаБогдана):происходит неправильное проведение операций в разрезе одного дня: сначала проводится расход, а затем приход
Не понятно... Какая разница, что раньше проведено.. Укажите вверху дату выписки и внизу смотрите итоги. Что не так?
Почему у вас на начало дня есть остатки с минусом? Проверяйте ОСВ по 51 счету.
7 января 2017 в 23:41
Да вот и я не могу понять откуда берется отрицательный остаток по счету, если 13.12.16 была только первая операция по счету и входящий остаток должен быть "0".
Может некорректная выгрузка?
Проблема в том, что хоть какую дату выписки ставь - не сходится расчетный счет(банковская выписка) в 1С с Клиент-банком, отрицательного остатка судя из операций никак не может быть....
Причем когда формирую ОСВ по 51 сч. за декабрь - все красиво (прилагаю скриншот)
А когда за период 13.12-30.12 (дата первой операции по счету) - ситуация непонятная
При этом конечный остаток по счету не сходится(((
Такая же картина и в карточке счета
Всего поступило и всего списано суммы верные
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Kamushek 204 783 балла
8 января 2017 в 10:50
14 баллов Добавить баллы
Сформируйте общую ОСВ за декабрь 2017 года, по субсчетам и посмотрите 50-ые счета(50-57).
Выложите скрин.
8 января 2017 в 15:55
В ОСВ получается все хорошо, остаток на конец месяца сходится  с остатком по Клиент-банку, но вот сама выписка банка в 1С не идет с Клиент-банком по каждому дню из-за непонятно откуда взявшейся отрицательной суммы на начало периода     - 63300,50(на начало дня 13.12.16, день первой операции по счету), совпадают и обороты по выписке банка в 1С 
А когда проваливаешься в карточку счета из ОСВ - тоже отрицательные остатки, полный бред какой-то, не пойму откуда берется отрицательный остаток на начало периода, если до этого никаких операций вообще не было, из-за него все потом идет неправильно....
Прикреплен 1 файл:
ОСВ декабрь 2016.docx
forbesmasha 40 баллов
8 января 2017 в 16:12
Здравствуйте, странно конечно в одной карточке 0 на начало, в другой - остаток.
проверьте может на другой банк, в другой год, на другой счет или повторно загрузилась выписка,
я в похожих ситуациях ставлю период побольше и счет полностью все субконто, в настройках ставлю галочки (или не ставлю)
, чтобы программа все отобразила
forbesmasha 40 баллов
8 января 2017 в 16:15
МамаБогдана, посмотрите скорее всего у Вас с 1-12 какие-то проводки есть. возможно они "встали" не той датой.
если Вы говорите. что движения пошли с 13/12
возможно в выписках все красиво, проверьте журнал проводок. оборотки на основе проводок формируются
8 января 2017 в 16:53
нет, причина не в этом, у меня до 13.12.16 была всего лишь одна проводка 01.12.16 - формирование уставного капитала Дт75.01   Кт 80
все проверила

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть